近半年汇添富研究优选灵活配置混合|添富3年封闭研究优选混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富研究优选灵活配置混合006696净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0678 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0733 |
1.66% |
| 2025-12-16 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0558 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0715 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0823 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0704 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0761 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0738 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0816 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0793 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0675 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0603 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0667 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0712 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0638 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0600 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0618 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0603 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0481 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0427 |
-2.44% |
| 2025-11-20 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0688 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0740 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0714 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0836 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0929 |
-1.57% |
| 2025-11-13 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1103 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0946 |
0.31% |
| 2025-11-11 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0912 |
-0.66% |
| 2025-11-10 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0984 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0952 |
-0.98% |
| 2025-11-06 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1060 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0885 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0831 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0962 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0934 |
-1.20% |
| 2025-10-30 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1067 |
-0.50% |
| 2025-10-29 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1123 |
1.03% |
| 2025-10-28 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1010 |
-0.74% |
| 2025-10-27 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1092 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0961 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0828 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0797 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0864 |
1.25% |
| 2025-10-20 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0730 |
0.93% |
| 2025-10-17 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0631 |
-2.56% |
| 2025-10-16 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0910 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0915 |
1.95% |
| 2025-10-14 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0706 |
-2.33% |
| 2025-10-13 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0961 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1055 |
-2.62% |
| 2025-10-09 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1352 |
0.92% |
| 2025-09-30 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1249 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1160 |
1.82% |
| 2025-09-26 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0961 |
-1.55% |
| 2025-09-25 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1134 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1093 |
1.62% |
| 2025-09-23 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0916 |
-0.86% |
| 2025-09-22 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1011 |
1.18% |
| 2025-09-19 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0883 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0909 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1022 |
1.58% |
| 2025-09-16 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0851 |
-0.41% |
| 2025-09-15 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0896 |
0.53% |
| 2025-09-12 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0839 |
0.41% |
| 2025-09-11 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0795 |
1.10% |
| 2025-09-10 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0678 |
0.63% |
| 2025-09-09 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0611 |
-0.34% |
| 2025-09-08 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0647 |
0.25% |
| 2025-09-05 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0620 |
2.35% |
| 2025-09-04 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0376 |
-1.31% |
| 2025-09-03 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0514 |
-0.02% |
| 2025-09-02 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0516 |
-0.86% |
| 2025-09-01 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0607 |
0.64% |
| 2025-08-29 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0540 |
0.80% |
| 2025-08-28 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0456 |
0.83% |
| 2025-08-27 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0370 |
-1.56% |
| 2025-08-26 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0534 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0536 |
1.06% |
| 2025-08-22 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0426 |
1.51% |
| 2025-08-21 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0271 |
0.28% |
| 2025-08-20 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0242 |
0.69% |
| 2025-08-19 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0172 |
-0.47% |
| 2025-08-18 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0220 |
0.16% |
| 2025-08-15 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0204 |
0.55% |
| 2025-08-14 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0148 |
0.23% |
| 2025-08-13 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0125 |
1.27% |
| 2025-08-12 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9998 |
0.47% |
| 2025-08-11 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9951 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9936 |
-0.38% |
| 2025-08-07 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9974 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9972 |
0.36% |
| 2025-08-05 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9936 |
0.60% |
| 2025-08-04 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9877 |
0.87% |
| 2025-08-01 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9792 |
-0.60% |
| 2025-07-31 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9851 |
-1.40% |
| 2025-07-30 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9991 |
-0.60% |
| 2025-07-29 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0051 |
0.05% |
| 2025-07-28 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0046 |
0.81% |
| 2025-07-25 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9965 |
-0.48% |
| 2025-07-24 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0013 |
0.44% |
| 2025-07-23 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9969 |
0.40% |
| 2025-07-22 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9929 |
0.49% |
| 2025-07-21 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9881 |
0.45% |
| 2025-07-18 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9837 |
0.94% |
| 2025-07-17 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9745 |
0.25% |
| 2025-07-16 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9721 |
-0.30% |
| 2025-07-15 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9750 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9730 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9729 |
0.23% |
| 2025-07-10 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9707 |
0.53% |
| 2025-07-09 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9656 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9661 |
0.55% |
| 2025-07-07 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9608 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9611 |
0.20% |
| 2025-07-03 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9592 |
0.31% |
| 2025-07-02 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9562 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9561 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9519 |
-0.19% |
| 2025-06-27 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9537 |
-0.46% |
| 2025-06-26 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9581 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9600 |
1.12% |
| 2025-06-24 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9494 |
1.11% |
| 2025-06-23 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9390 |
0.33% |
| 2025-06-20 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9359 |
0.38% |
| 2025-06-19 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9324 |
-0.98% |
