近一季汇添富研究优选灵活配置混合|添富3年封闭研究优选混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富研究优选灵活配置混合006696净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2009 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2012 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2084 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2093 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2184 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2224 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2181 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2227 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2198 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2223 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2176 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2312 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2352 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2345 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2392 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2314 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2237 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2261 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2386 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2333 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2366 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2547 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2522 |
1.90% |
| 2026-08-14 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2288 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2285 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2410 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2402 |
-0.96% |
| 2026-08-10 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2522 |
0.61% |
| 2026-08-07 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2446 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2306 |
-0.55% |
| 2026-08-05 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2374 |
1.34% |
| 2026-08-04 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2210 |
0.68% |
| 2026-08-03 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2128 |
-0.96% |
| 2026-07-31 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2245 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2223 |
-0.57% |
| 2026-07-29 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2293 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2202 |
-1.95% |
| 2026-07-27 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2445 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2269 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2332 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2370 |
-1.16% |
| 2026-07-21 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2515 |
2.88% |
| 2026-07-20 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2165 |
1.48% |
| 2026-07-17 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1988 |
-3.06% |
| 2026-07-16 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2367 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2513 |
-0.61% |
| 2026-07-14 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2590 |
1.22% |
| 2026-07-13 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2438 |
-1.89% |
| 2026-07-10 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2677 |
-2.30% |
| 2026-07-09 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2975 |
2.93% |
| 2026-07-08 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2606 |
-0.98% |
| 2026-07-07 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2731 |
-0.68% |
| 2026-07-06 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2818 |
0.44% |
| 2026-07-03 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2762 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2760 |
-2.71% |
| 2026-07-01 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.3116 |
-0.98% |
| 2026-06-30 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.3246 |
1.54% |
| 2026-06-29 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.3045 |
0.83% |
| 2026-06-26 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2938 |
-2.21% |
| 2026-06-25 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.3231 |
1.41% |
| 2026-06-24 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.3047 |
2.64% |
| 2026-06-23 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2711 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2983 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2855 |
0.60% |
| 2026-06-17 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2778 |
1.36% |
