今年以来汇添富研究优选灵活配置混合|添富3年封闭研究优选混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富研究优选灵活配置混合006696净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1938 |
-0.59% |
| 2026-09-16 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2009 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2012 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2084 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2093 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2184 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2224 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2181 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2227 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2198 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2223 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2176 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2312 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2352 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2345 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2392 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2314 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2237 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2261 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2386 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2333 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2366 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2547 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2522 |
1.90% |
| 2026-08-14 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2288 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2285 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2410 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2402 |
-0.96% |
| 2026-08-10 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2522 |
0.61% |
| 2026-08-07 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2446 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2306 |
-0.55% |
| 2026-08-05 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2374 |
1.34% |
| 2026-08-04 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2210 |
0.68% |
| 2026-08-03 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2128 |
-0.96% |
| 2026-07-31 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2245 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2223 |
-0.57% |
| 2026-07-29 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2293 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2202 |
-1.95% |
| 2026-07-27 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2445 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2269 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2332 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2370 |
-1.16% |
| 2026-07-21 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2515 |
2.88% |
| 2026-07-20 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2165 |
1.48% |
| 2026-07-17 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1988 |
-3.06% |
| 2026-07-16 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2367 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2513 |
-0.61% |
| 2026-07-14 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2590 |
1.22% |
| 2026-07-13 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2438 |
-1.89% |
| 2026-07-10 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2677 |
-2.30% |
| 2026-07-09 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2975 |
2.93% |
| 2026-07-08 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2606 |
-0.98% |
| 2026-07-07 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2731 |
-0.68% |
| 2026-07-06 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2818 |
0.44% |
| 2026-07-03 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2762 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2760 |
-2.71% |
| 2026-07-01 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.3116 |
-0.98% |
| 2026-06-30 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.3246 |
1.54% |
| 2026-06-29 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.3045 |
0.83% |
| 2026-06-26 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2938 |
-2.21% |
| 2026-06-25 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.3231 |
1.41% |
| 2026-06-24 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.3047 |
2.64% |
| 2026-06-23 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2711 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2983 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2855 |
0.60% |
| 2026-06-17 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2778 |
1.36% |
| 2026-06-16 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2606 |
0.57% |
| 2026-06-15 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2535 |
2.39% |
| 2026-06-12 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2242 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2204 |
-0.56% |
| 2026-06-10 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2273 |
-1.56% |
| 2026-06-09 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2468 |
2.41% |
| 2026-06-08 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2174 |
-1.48% |
| 2026-06-05 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2357 |
-2.08% |
| 2026-06-04 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2620 |
0.34% |
| 2026-06-03 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2577 |
0.35% |
| 2026-06-02 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2533 |
1.57% |
| 2026-06-01 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2339 |
-2.00% |
| 2026-05-29 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2591 |
-1.59% |
| 2026-05-28 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2795 |
0.89% |
| 2026-05-27 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2682 |
-0.59% |
| 2026-05-26 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2757 |
-0.58% |
| 2026-05-25 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2832 |
0.92% |
| 2026-05-22 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2715 |
2.22% |
| 2026-05-21 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2439 |
-1.34% |
| 2026-05-20 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2608 |
0.82% |
| 2026-05-19 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2506 |
0.82% |
| 2026-05-18 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2404 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2424 |
-0.62% |
| 2026-05-14 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2501 |
-1.75% |
| 2026-05-13 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2724 |
2.02% |
| 2026-05-12 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2472 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2489 |
2.53% |
| 2026-05-08 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2181 |
-0.59% |
| 2026-04-30 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1842 |
-0.48% |
| 2026-04-29 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1899 |
0.85% |
| 2026-04-28 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1799 |
-0.90% |
| 2026-04-27 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1906 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1867 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1909 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1924 |
0.98% |
| 2026-04-21 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1808 |
0.60% |
| 2026-04-20 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1737 |
0.64% |
| 2026-04-17 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1662 |
-0.60% |
| 2026-04-16 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1732 |
1.73% |
| 2026-04-15 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1532 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1532 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1427 |
-0.47% |
| 2026-04-10 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1481 |
1.38% |
| 2026-04-09 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1325 |
0.17% |
| 2026-04-08 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1306 |
3.43% |
| 2026-04-07 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0931 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0943 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1031 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1158 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0963 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1084 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1093 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1002 |
-1.45% |
| 2026-03-25 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1164 |
1.29% |
| 2026-03-24 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1022 |
1.44% |
| 2026-03-23 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.0866 |
-2.97% |
| 2026-03-20 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1199 |
-0.14% |
| 2026-03-19 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1215 |
-2.31% |
| 2026-03-18 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1480 |
0.50% |
| 2026-03-17 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1423 |
-1.03% |
| 2026-03-16 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1542 |
0.47% |
| 2026-03-13 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1488 |
-0.90% |
| 2026-03-12 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1592 |
-0.96% |
| 2026-03-11 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1704 |
0.58% |
| 2026-03-10 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1637 |
2.50% |
| 2026-03-09 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1353 |
-1.45% |
| 2026-03-06 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1520 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1481 |
1.14% |
| 2026-03-04 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1352 |
-0.77% |
| 2026-03-03 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1440 |
-2.16% |
| 2026-03-02 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1693 |
-0.09% |
| 2026-02-27 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1704 |
-0.38% |
| 2026-02-26 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1749 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1762 |
1.24% |
| 2026-02-24 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1618 |
1.01% |
| 2026-02-13 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1502 |
-1.13% |
| 2026-02-12 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1633 |
0.69% |
| 2026-02-11 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1553 |
-0.43% |
| 2026-02-10 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1603 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1578 |
2.03% |
| 2026-02-06 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1348 |
-0.81% |
| 2026-02-05 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1441 |
-0.89% |
| 2026-02-04 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1544 |
0.23% |
| 2026-02-03 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1518 |
2.12% |
| 2026-02-02 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1279 |
-2.17% |
| 2026-01-30 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1529 |
-1.06% |
| 2026-01-29 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1652 |
-0.72% |
| 2026-01-28 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1736 |
0.99% |
| 2026-01-27 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1621 |
1.10% |
| 2026-01-26 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1495 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1496 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1510 |
-0.57% |
| 2026-01-21 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1576 |
0.67% |
| 2026-01-20 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1499 |
-0.43% |
| 2026-01-19 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1549 |
0.63% |
| 2026-01-16 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1477 |
1.12% |
| 2026-01-15 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1350 |
1.06% |
| 2026-01-14 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1231 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1228 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1250 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1247 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1202 |
-0.95% |
| 2026-01-07 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1309 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1269 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1121 |
2.79% |
