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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.6607 | 0.91% |
| 2026-09-15 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.6457 | -1.00% |
| 2026-09-14 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.6624 | -1.06% |
| 2026-09-11 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.6802 | -0.47% |
| 2026-09-10 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.6882 | -0.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 消费增强 | 1.0223 | 0.18% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2.0379 | -0.20% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 1.6204 | -0.20% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 1.2515 | -0.20% |
| 保险主题LOF | 1.0620 | -0.28% |
| 大湾区LOF | 0.9728 | -0.58% |
| 方正富邦策略轮动混合A | 1.0731 | 5.56% |
| 方正富邦策略轮动混合C | 1.0323 | 5.56% |
| 方正富邦趋势领航混合A | 1.0924 | 5.50% |
| 方正富邦趋势领航混合C | 1.0496 | 5.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
