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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 保险主题LOF | 0.7860 | 0.38% |
| 方正富邦ESG主题投资C | 0.8232 | 0.26% |
| 消费增强 | 1.2259 | 0.20% |
| 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 1.0151 | 0.18% |
| 方正富邦泰利12个月持有期混合C | 0.9035 | 0.17% |
| 方正富邦泰利12个月持有期混合A | 0.9118 | 0.16% |
| 方正富邦丰利债券A | 1.0384 | 0.13% |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 0.7954 | 0.13% |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 0.7830 | 0.13% |
| 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 0.9287 | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
| 空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
| 鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 地产基金 | 0.3684 | 2.99% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |