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山证资管超短债C基金净值查询(006627)

近一季山证资管超短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围山西证券超短债C006627净值及计算阶段收益
近一季006627基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 山西证券超短债C 1.1664 0.01%
2026-09-15 山西证券超短债C 1.1663 0.01%
2026-09-14 山西证券超短债C 1.1662 0.00%
2026-09-11 山西证券超短债C 1.1662 0.00%
2026-09-10 山西证券超短债C 1.1662 0.00%
2026-09-09 山西证券超短债C 1.1662 0.01%
2026-09-08 山西证券超短债C 1.1661 0.00%
2026-09-07 山西证券超短债C 1.1661 0.01%
2026-09-04 山西证券超短债C 1.1660 0.01%
2026-09-03 山西证券超短债C 1.1659 0.01%
2026-09-02 山西证券超短债C 1.1658 0.01%
2026-09-01 山西证券超短债C 1.1657 0.01%
2026-08-31 山西证券超短债C 1.1656 0.01%
2026-08-28 山西证券超短债C 1.1655 0.00%
2026-08-27 山西证券超短债C 1.1655 0.00%
2026-08-26 山西证券超短债C 1.1655 -0.01%
2026-08-25 山西证券超短债C 1.1656 0.01%
2026-08-24 山西证券超短债C 1.1655 0.02%
2026-08-21 山西证券超短债C 1.1653 0.00%
2026-08-20 山西证券超短债C 1.1653 0.00%
2026-08-19 山西证券超短债C 1.1653 0.00%
2026-08-18 山西证券超短债C 1.1653 0.01%
2026-08-17 山西证券超短债C 1.1652 0.01%
2026-08-14 山西证券超短债C 1.1651 0.00%
2026-08-13 山西证券超短债C 1.1651 0.02%
2026-08-12 山西证券超短债C 1.1649 0.00%
2026-08-11 山西证券超短债C 1.1649 0.00%
2026-08-10 山西证券超短债C 1.1649 0.02%
2026-08-07 山西证券超短债C 1.1647 0.01%
2026-08-06 山西证券超短债C 1.1646 0.00%
2026-08-05 山西证券超短债C 1.1646 0.01%
2026-08-04 山西证券超短债C 1.1645 0.00%
2026-08-03 山西证券超短债C 1.1645 0.01%
2026-07-31 山西证券超短债C 1.1644 0.01%
2026-07-30 山西证券超短债C 1.1643 0.01%
2026-07-29 山西证券超短债C 1.1642 0.00%
2026-07-28 山西证券超短债C 1.1642 0.00%
2026-07-27 山西证券超短债C 1.1642 0.01%
2026-07-24 山西证券超短债C 1.1641 0.00%
2026-07-23 山西证券超短债C 1.1641 0.00%
2026-07-22 山西证券超短债C 1.1641 0.02%
2026-07-21 山西证券超短债C 1.1639 0.00%
2026-07-20 山西证券超短债C 1.1639 0.00%
2026-07-17 山西证券超短债C 1.1639 0.01%
2026-07-16 山西证券超短债C 1.1638 -0.01%
2026-07-15 山西证券超短债C 1.1639 0.01%
2026-07-14 山西证券超短债C 1.1638 0.00%
2026-07-13 山西证券超短债C 1.1638 0.00%
2026-07-10 山西证券超短债C 1.1638 0.00%
2026-07-09 山西证券超短债C 1.1638 0.00%
2026-07-08 山西证券超短债C 1.1638 0.01%
2026-07-07 山西证券超短债C 1.1637 0.00%
2026-07-06 山西证券超短债C 1.1637 0.01%
2026-07-03 山西证券超短债C 1.1636 0.00%
2026-07-02 山西证券超短债C 1.1636 0.01%
2026-07-01 山西证券超短债C 1.1635 -0.03%
2026-06-30 山西证券超短债C 1.1638 0.00%
2026-06-29 山西证券超短债C 1.1638 0.02%
2026-06-26 山西证券超短债C 1.1636 0.01%
2026-06-25 山西证券超短债C 1.1635 0.02%
2026-06-24 山西证券超短债C 1.1633 0.01%
2026-06-23 山西证券超短债C 1.1632 -0.01%
2026-06-22 山西证券超短债C 1.1633 0.01%
2026-06-18 山西证券超短债C 1.1632 0.01%
2026-06-17 山西证券超短债C 1.1631 0.02%
山西证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管策略精选混合A 2.9526 4.66%
山证资管品质生活混合C 0.5162 1.98%
山证资管品质生活混合A 0.5319 1.97%
山证资管裕享增强债券发起式A 1.1964 0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C 1.1770 0.59%
山证资管改革精选混合A 1.0162 0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0978 0.02%
山证资管裕辰债券发起式 1.1173 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 1.0900 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 1.0831 0.02%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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