近一季山证资管超短债A基金净值查询
查询指定日期范围山西证券超短债A006626净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
山西证券超短债A |
1.1740 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
山西证券超短债A |
1.1739 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
山西证券超短债A |
1.1738 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
山西证券超短债A |
1.1737 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
山西证券超短债A |
1.1737 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
山西证券超短债A |
1.1737 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
山西证券超短债A |
1.1736 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
山西证券超短债A |
1.1736 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
山西证券超短债A |
1.1734 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
山西证券超短债A |
1.1733 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
山西证券超短债A |
1.1732 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
山西证券超短债A |
1.1731 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
山西证券超短债A |
1.1730 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
山西证券超短债A |
1.1728 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
山西证券超短债A |
1.1728 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
山西证券超短债A |
1.1729 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
山西证券超短债A |
1.1729 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
山西证券超短债A |
1.1728 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
山西证券超短债A |
1.1726 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
山西证券超短债A |
1.1725 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
山西证券超短债A |
1.1725 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
山西证券超短债A |
1.1725 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
山西证券超短债A |
1.1724 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
山西证券超短债A |
1.1722 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
山西证券超短债A |
1.1722 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
山西证券超短债A |
1.1720 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
山西证券超短债A |
1.1720 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
山西证券超短债A |
1.1720 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
山西证券超短债A |
1.1718 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
山西证券超短债A |
1.1717 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
山西证券超短债A |
1.1716 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
山西证券超短债A |
1.1716 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
山西证券超短债A |
1.1715 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
山西证券超短债A |
1.1713 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
山西证券超短债A |
1.1713 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
山西证券超短债A |
1.1711 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
山西证券超短债A |
1.1711 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
山西证券超短债A |
1.1711 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
山西证券超短债A |
1.1710 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
山西证券超短债A |
1.1710 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
山西证券超短债A |
1.1709 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
山西证券超短债A |
1.1708 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
山西证券超短债A |
1.1707 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
山西证券超短债A |
1.1707 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
山西证券超短债A |
1.1706 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
山西证券超短债A |
1.1706 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
山西证券超短债A |
1.1706 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
山西证券超短债A |
1.1705 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
山西证券超短债A |
1.1705 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
山西证券超短债A |
1.1705 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
山西证券超短债A |
1.1705 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
山西证券超短债A |
1.1704 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
山西证券超短债A |
1.1704 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
山西证券超短债A |
1.1702 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
山西证券超短债A |
1.1702 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
山西证券超短债A |
1.1701 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
山西证券超短债A |
1.1703 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
山西证券超短债A |
1.1704 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
山西证券超短债A |
1.1701 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
山西证券超短债A |
1.1700 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
山西证券超短债A |
1.1698 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
山西证券超短债A |
1.1697 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
山西证券超短债A |
1.1698 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
山西证券超短债A |
1.1697 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
山西证券超短债A |
1.1695 |
0.02% |
