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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(兴全安泰平衡养老三年持有(FOF))基金净值查询(006580)

近一年兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A|兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A006580净值及计算阶段收益
近一年006580基金累计收益率4.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8744 0.03%
2026-09-11 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8739 -0.57%
2026-09-10 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8847 -0.52%
2026-09-09 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8945 -0.02%
2026-09-08 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8948 -0.12%
2026-09-07 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8970 0.25%
2026-09-04 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8922 -0.10%
2026-09-03 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8941 0.21%
2026-09-02 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8901 -0.60%
2026-09-01 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9016 -0.30%
2026-08-31 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9073 0.04%
2026-08-28 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9066 -0.24%
2026-08-27 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9112 0.44%
2026-08-26 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9029 0.26%
2026-08-25 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8979 0.10%
2026-08-24 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8960 -0.78%
2026-08-21 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9109 -0.01%
2026-08-20 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9111 0.40%
2026-08-19 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9034 -1.58%
2026-08-18 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9335 -0.05%
2026-08-17 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9344 0.94%
2026-08-14 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9163 -0.01%
2026-08-13 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9164 -0.24%
2026-08-12 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9210 0.26%
2026-08-11 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9160 -0.27%
2026-08-10 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9211 0.29%
2026-08-07 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9155 0.76%
2026-08-06 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9011 -0.04%
2026-08-05 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9018 0.89%
2026-08-04 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8850 0.80%
2026-08-03 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8701 -0.44%
2026-07-31 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8783 0.54%
2026-07-30 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8683 -0.86%
2026-07-29 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8845 0.47%
2026-07-28 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8757 -1.21%
2026-07-27 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8984 0.99%
2026-07-24 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8797 -0.92%
2026-07-23 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8971 0.04%
2026-07-22 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8964 -0.34%
2026-07-21 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9028 1.49%
2026-07-20 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8744 0.30%
2026-07-17 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8688 -2.10%
2026-07-16 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9081 -0.56%
2026-07-15 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9188 0.11%
2026-07-14 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9166 0.87%
2026-07-13 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9001 -1.12%
2026-07-10 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9214 -0.62%
2026-07-09 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9334 1.03%
2026-07-08 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9135 -0.43%
2026-07-07 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9218 -0.70%
2026-07-06 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9353 0.04%
2026-07-03 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9345 0.43%
2026-07-02 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9263 -1.31%
2026-07-01 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9515 -0.08%
2026-06-30 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9531 0.66%
2026-06-29 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9403 0.79%
2026-06-26 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9250 -1.21%
2026-06-25 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9483 0.55%
2026-06-24 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9376 0.85%
2026-06-23 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9213 -1.04%
2026-06-22 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9414 0.70%
2026-06-18 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9280 0.31%
2026-06-17 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9221 0.50%
2026-06-16 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9126 -0.07%
2026-06-15 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9140 1.42%
2026-06-12 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8868 0.53%
2026-06-11 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8768 -0.20%
2026-06-10 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8805 -0.56%
2026-06-09 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8911 0.97%
2026-06-08 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8729 -1.36%
2026-06-05 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8983 -0.92%
2026-06-04 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9158 -0.24%
2026-06-03 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9205 0.12%
2026-06-02 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9182 0.46%
2026-06-01 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9094 -0.57%
2026-05-29 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9204 -0.54%
2026-05-28 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9309 0.13%
2026-05-27 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9283 -0.47%
2026-05-26 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9375 -0.03%
2026-05-25 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9380 0.56%
2026-05-22 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9273 0.78%
2026-05-21 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9124 -0.90%
2026-05-20 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9297 0.21%
2026-05-19 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9256 0.26%
2026-05-18 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9206 -0.32%
2026-05-15 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9268 -0.53%
2026-05-14 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9371 -0.77%
2026-05-13 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9522 0.47%
2026-05-12 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9430 -0.06%
2026-05-11 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9441 0.79%
2026-05-08 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9289 -0.26%
2026-05-07 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9339 0.42%
2026-05-06 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9258 0.77%
2026-04-28 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9005 -0.27%
2026-04-27 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9056 0.21%
2026-04-24 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9016 -0.06%
2026-04-23 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9028 -0.27%
2026-04-22 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9080 0.44%
2026-04-21 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8996 0.13%
2026-04-20 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8971 0.16%
2026-04-17 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8941 -0.01%
2026-04-16 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8942 0.75%
2026-04-15 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8800 -0.12%
2026-04-14 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8823 0.55%
2026-04-13 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8720 0.04%
2026-04-10 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8712 0.54%
2026-04-09 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8611 -0.15%
2026-04-08 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8639 1.61%
2026-04-07 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8338 0.26%
2026-04-03 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8290 -0.25%
2026-04-02 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8335 -0.54%
2026-04-01 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8435 1.01%
2026-03-31 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8249 -0.64%
2026-03-30 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8366 0.10%
2026-03-27 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8347 0.64%
2026-03-26 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8230 -0.59%
2026-03-25 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8339 0.79%
2026-03-24 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8195 0.82%
2026-03-23 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8047 -1.76%
2026-03-20 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8365 -0.34%
2026-03-19 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8428 -1.07%
2026-03-18 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8627 0.31%
2026-03-17 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8569 -0.68%
2026-03-16 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8696 0.05%
2026-03-13 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8686 -0.32%
2026-03-12 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8746 -0.27%
2026-03-11 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8796 0.25%
2026-03-10 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8750 0.76%
2026-03-09 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8609 -0.62%
2026-03-06 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8725 0.40%
2026-03-05 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8651 0.44%
2026-03-04 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8570 -0.56%
2026-03-03 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8674 -1.24%
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2026-02-27 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8923 0.12%
2026-02-26 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8900 -0.07%
2026-02-25 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8914 0.40%
2026-02-24 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8839 0.38%
2026-02-13 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8768 -0.59%
2026-02-12 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8880 0.14%
2026-02-11 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8853 -0.02%
2026-02-10 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8856 0.11%
2026-02-09 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8836 0.86%
2026-02-06 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8675 -0.12%
2026-02-05 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8697 -0.37%
2026-02-04 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8766 0.24%
2026-02-03 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8721 0.88%
2026-02-02 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8557 -1.67%
2026-01-30 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8867 -0.50%
2026-01-29 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8961 0.01%
2026-01-28 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8960 0.34%
2026-01-27 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8895 0.23%
2026-01-26 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8851 -0.21%
2026-01-23 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8891 0.21%
2026-01-22 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8851 0.11%
2026-01-21 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8831 0.46%
2026-01-20 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8744 -0.14%
2026-01-19 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8770 0.16%
2026-01-16 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8740 0.10%
2026-01-15 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8721 0.23%
2026-01-14 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8678 0.16%
2026-01-13 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8649 -0.32%
2026-01-12 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8709 0.32%
2026-01-09 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8649 0.45%
2026-01-08 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8565 -0.32%
2026-01-07 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8625 0.19%
2026-01-06 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8590 0.69%
2026-01-05 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8463 1.26%
2025-12-31 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8230 -0.33%
2025-12-30 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8291 0.15%
2025-12-29 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8263 -0.33%
2025-12-26 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8323 0.04%
2025-12-25 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8316 0.18%
2025-12-24 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8283 0.33%
2025-12-23 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8223 0.10%
2025-12-22 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8204 0.63%
2025-12-19 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8090 0.40%
2025-12-18 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8018 -0.42%
2025-12-17 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8094 1.02%
2025-12-16 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.7910 -0.73%
2025-12-15 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8041 -0.56%
2025-12-12 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8143 0.55%
2025-12-11 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8044 -0.46%
2025-12-10 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8127 0.10%
2025-12-09 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8108 -0.22%
2025-12-08 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8148 0.39%
2025-12-05 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8077 0.47%
2025-12-04 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.7993 0.18%
2025-12-03 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.7961 -0.34%
2025-12-02 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8022 -0.29%
2025-12-01 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8075 0.48%
2025-11-28 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.7988 0.28%
2025-11-27 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.7937 -0.09%
2025-11-26 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.7953 0.40%
2025-11-25 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.7881 0.65%
2025-11-24 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.7766 0.34%
2025-11-21 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.7706 -1.42%
2025-11-20 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.7957 -0.32%
2025-11-19 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8015 -0.04%
2025-11-18 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8022 -0.42%
2025-11-17 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8098 -0.31%
2025-11-14 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8154 -0.89%
2025-11-13 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8316 0.70%
2025-11-12 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8189 0.00%
2025-11-11 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8189 -0.31%
2025-11-10 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8245 0.16%
2025-11-07 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8216 -0.28%
2025-11-06 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8268 0.79%
2025-11-05 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8124 0.12%
2025-11-04 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8102 -0.77%
2025-11-03 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8243 0.09%
2025-10-31 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8227 -0.39%
2025-10-30 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8298 -0.71%
2025-10-29 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8429 0.76%
2025-10-28 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8289 -0.26%
2025-10-27 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8336 0.60%
2025-10-24 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8226 0.90%
2025-10-23 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8063 -0.10%
2025-10-22 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8081 -0.34%
2025-10-21 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8143 1.09%
2025-10-20 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.7947 0.45%
2025-10-17 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.7867 -1.31%
2025-10-16 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8101 -0.18%
2025-10-15 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8134 1.01%
2025-10-14 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.7951 -1.26%
2025-10-13 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8178 -0.53%
2025-10-10 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8275 -1.29%
2025-09-26 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8196 -0.77%
2025-09-25 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8338 0.21%
2025-09-24 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8299 0.94%
2025-09-23 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8129 -0.14%
2025-09-22 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8155 0.44%
2025-09-19 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8076 0.02%
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全多维价值混合A 2.9333 1.66%
兴全多维价值混合C 2.8062 1.66%
兴全社会价值三年持有混合 2.2038 1.22%
兴全合宜LOF 2.0075 0.93%
兴全恒益债券A 1.5100 0.03%
兴全恒益债券C 1.4547 0.03%
兴全稳泰债券A 1.2417 0.02%
兴全兴泰债券 1.0303 0.02%
兴全恒裕债券A 1.2132 0.02%
兴全恒鑫债券A 1.1560 0.02%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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