近一年国联安行业领先混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安行业领先混合006568净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安行业领先混合 |
2.0302 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
国联安行业领先混合 |
2.0271 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
国联安行业领先混合 |
2.0477 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
国联安行业领先混合 |
2.0538 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
国联安行业领先混合 |
2.0877 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
国联安行业领先混合 |
2.1163 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
国联安行业领先混合 |
2.1106 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
国联安行业领先混合 |
2.1095 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
国联安行业领先混合 |
2.1141 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
国联安行业领先混合 |
2.1027 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
国联安行业领先混合 |
2.0855 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
国联安行业领先混合 |
2.1172 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
国联安行业领先混合 |
2.1271 |
-0.51% |
| 2026-08-28 |
国联安行业领先混合 |
2.1381 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
国联安行业领先混合 |
2.1313 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
国联安行业领先混合 |
2.1240 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
国联安行业领先混合 |
2.1086 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
国联安行业领先混合 |
2.1198 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
国联安行业领先混合 |
2.1301 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
国联安行业领先混合 |
2.1058 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
国联安行业领先混合 |
2.0857 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
国联安行业领先混合 |
2.1317 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
国联安行业领先混合 |
2.1274 |
1.73% |
| 2026-08-14 |
国联安行业领先混合 |
2.0912 |
-0.48% |
| 2026-08-13 |
国联安行业领先混合 |
2.1012 |
-1.29% |
| 2026-08-12 |
国联安行业领先混合 |
2.1286 |
1.61% |
| 2026-08-11 |
国联安行业领先混合 |
2.0948 |
-2.21% |
| 2026-08-10 |
国联安行业领先混合 |
2.1411 |
1.45% |
| 2026-08-07 |
国联安行业领先混合 |
2.1105 |
1.64% |
| 2026-08-06 |
国联安行业领先混合 |
2.0765 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
国联安行业领先混合 |
2.0834 |
2.48% |
| 2026-08-04 |
国联安行业领先混合 |
2.0329 |
-0.26% |
| 2026-08-03 |
国联安行业领先混合 |
2.0383 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
国联安行业领先混合 |
2.0463 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
国联安行业领先混合 |
2.0345 |
0.90% |
| 2026-07-29 |
国联安行业领先混合 |
2.0163 |
2.48% |
| 2026-07-28 |
国联安行业领先混合 |
1.9676 |
-0.53% |
| 2026-07-27 |
国联安行业领先混合 |
1.9781 |
2.33% |
| 2026-07-24 |
国联安行业领先混合 |
1.9330 |
-2.90% |
| 2026-07-23 |
国联安行业领先混合 |
1.9908 |
1.22% |
| 2026-07-22 |
国联安行业领先混合 |
1.9669 |
0.67% |
| 2026-07-21 |
国联安行业领先混合 |
1.9539 |
1.67% |
| 2026-07-20 |
国联安行业领先混合 |
1.9219 |
1.43% |
| 2026-07-17 |
国联安行业领先混合 |
1.8948 |
-2.63% |
| 2026-07-16 |
国联安行业领先混合 |
1.9460 |
0.33% |
| 2026-07-15 |
国联安行业领先混合 |
1.9396 |
1.41% |
| 2026-07-14 |
国联安行业领先混合 |
1.9126 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
国联安行业领先混合 |
1.8921 |
-1.01% |
| 2026-07-10 |
国联安行业领先混合 |
1.9114 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
国联安行业领先混合 |
1.9125 |
-1.01% |
| 2026-07-08 |
国联安行业领先混合 |
1.9320 |
-1.37% |
| 2026-07-07 |
国联安行业领先混合 |
1.9588 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
国联安行业领先混合 |
1.9872 |
0.36% |
| 2026-07-03 |
国联安行业领先混合 |
1.9801 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
国联安行业领先混合 |
1.9725 |
-1.86% |
| 2026-07-01 |
国联安行业领先混合 |
2.0098 |
-0.30% |
| 2026-06-30 |
国联安行业领先混合 |
2.0159 |
0.43% |
| 2026-06-29 |
国联安行业领先混合 |
2.0072 |
2.19% |
| 2026-06-26 |
国联安行业领先混合 |
1.9641 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
国联安行业领先混合 |
2.0093 |
-0.13% |
| 2026-06-24 |
国联安行业领先混合 |
2.0119 |
0.19% |
| 2026-06-23 |
国联安行业领先混合 |
2.0081 |
-3.30% |
| 2026-06-22 |
国联安行业领先混合 |
2.0766 |
1.54% |
| 2026-06-18 |
国联安行业领先混合 |
2.0452 |
-1.59% |
| 2026-06-17 |
国联安行业领先混合 |
2.0783 |
-0.86% |
| 2026-06-16 |
国联安行业领先混合 |
2.0962 |
-1.36% |
| 2026-06-15 |
国联安行业领先混合 |
2.1250 |
0.71% |
| 2026-06-12 |
国联安行业领先混合 |
2.1100 |
2.32% |
| 2026-06-11 |
国联安行业领先混合 |
2.0622 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
国联安行业领先混合 |
2.0588 |
-1.01% |
| 2026-06-09 |
国联安行业领先混合 |
2.0799 |
0.30% |
| 2026-06-08 |
国联安行业领先混合 |
2.0737 |
-1.59% |
| 2026-06-05 |
国联安行业领先混合 |
2.1073 |
-1.05% |
| 2026-06-04 |
国联安行业领先混合 |
2.1296 |
-1.31% |
| 2026-06-03 |
国联安行业领先混合 |
2.1578 |
-0.47% |
| 2026-06-02 |
国联安行业领先混合 |
2.1680 |
-0.56% |
| 2026-06-01 |
国联安行业领先混合 |
2.1801 |
1.01% |
| 2026-05-29 |
国联安行业领先混合 |
2.1583 |
-0.64% |
| 2026-05-28 |
国联安行业领先混合 |
2.1723 |
-1.22% |
| 2026-05-27 |
国联安行业领先混合 |
2.1992 |
-1.54% |
| 2026-05-26 |
国联安行业领先混合 |
2.2335 |
-0.42% |
| 2026-05-25 |
国联安行业领先混合 |
2.2430 |
-1.15% |
| 2026-05-22 |
国联安行业领先混合 |
2.2687 |
0.28% |
| 2026-05-21 |
国联安行业领先混合 |
2.2624 |
-2.30% |
| 2026-05-20 |
国联安行业领先混合 |
2.3156 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
国联安行业领先混合 |
2.3127 |
-0.30% |
| 2026-05-18 |
国联安行业领先混合 |
2.3197 |
-0.97% |
| 2026-05-15 |
国联安行业领先混合 |
2.3424 |
-1.77% |
| 2026-05-14 |
国联安行业领先混合 |
2.3846 |
-1.54% |
| 2026-05-13 |
国联安行业领先混合 |
2.4219 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
国联安行业领先混合 |
2.4194 |
-1.45% |
| 2026-05-11 |
国联安行业领先混合 |
2.4545 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
国联安行业领先混合 |
2.4526 |
-0.68% |
| 2026-04-30 |
国联安行业领先混合 |
2.4263 |
-0.29% |
| 2026-04-29 |
国联安行业领先混合 |
2.4333 |
1.78% |
| 2026-04-28 |
国联安行业领先混合 |
2.3907 |
-0.37% |
| 2026-04-27 |
国联安行业领先混合 |
2.3996 |
-0.16% |
| 2026-04-24 |
国联安行业领先混合 |
2.4034 |
1.02% |
| 2026-04-23 |
国联安行业领先混合 |
2.3792 |
-0.87% |
| 2026-04-22 |
国联安行业领先混合 |
2.4001 |
-0.64% |
| 2026-04-21 |
国联安行业领先混合 |
2.4156 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
国联安行业领先混合 |
2.4200 |
-0.32% |
| 2026-04-17 |
国联安行业领先混合 |
2.4277 |
-0.97% |
| 2026-04-16 |
国联安行业领先混合 |
2.4514 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
国联安行业领先混合 |
2.4235 |
-0.75% |
| 2026-04-14 |
国联安行业领先混合 |
2.4417 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
国联安行业领先混合 |
2.4149 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
国联安行业领先混合 |
2.4126 |
0.38% |
| 2026-04-09 |
国联安行业领先混合 |
2.4035 |
-0.91% |
| 2026-04-08 |
国联安行业领先混合 |
2.4255 |
3.00% |
| 2026-04-07 |
国联安行业领先混合 |
2.3549 |
0.57% |
| 2026-04-03 |
国联安行业领先混合 |
2.3415 |
-1.18% |
| 2026-04-02 |
国联安行业领先混合 |
2.3694 |
-1.37% |
| 2026-04-01 |
国联安行业领先混合 |
2.4023 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
国联安行业领先混合 |
2.3642 |
-1.54% |
| 2026-03-30 |
国联安行业领先混合 |
2.4013 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
国联安行业领先混合 |
2.3985 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
国联安行业领先混合 |
2.3770 |
-1.62% |
| 2026-03-25 |
国联安行业领先混合 |
2.4161 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
国联安行业领先混合 |
2.3815 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
国联安行业领先混合 |
2.3330 |
-2.77% |
| 2026-03-20 |
国联安行业领先混合 |
2.3994 |
-1.28% |
| 2026-03-19 |
国联安行业领先混合 |
2.4304 |
-3.69% |
| 2026-03-18 |
国联安行业领先混合 |
2.5201 |
-0.47% |
| 2026-03-17 |
国联安行业领先混合 |
2.5319 |
-1.04% |
| 2026-03-16 |
国联安行业领先混合 |
2.5584 |
-0.78% |
| 2026-03-13 |
国联安行业领先混合 |
2.5784 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
国联安行业领先混合 |
2.5931 |
-0.33% |
| 2026-03-11 |
国联安行业领先混合 |
2.6016 |
1.15% |
| 2026-03-10 |
国联安行业领先混合 |
2.5719 |
1.32% |
| 2026-03-09 |
国联安行业领先混合 |
2.5384 |
-0.90% |
| 2026-03-06 |
国联安行业领先混合 |
2.5615 |
-0.18% |
| 2026-03-05 |
国联安行业领先混合 |
2.5660 |
-0.18% |
| 2026-03-04 |
国联安行业领先混合 |
2.5707 |
-1.35% |
| 2026-03-03 |
国联安行业领先混合 |
2.6060 |
-3.13% |
| 2026-03-02 |
国联安行业领先混合 |
2.6903 |
0.89% |
| 2026-02-27 |
国联安行业领先混合 |
2.6666 |
1.15% |
| 2026-02-26 |
国联安行业领先混合 |
2.6364 |
-1.93% |
| 2026-02-25 |
国联安行业领先混合 |
2.6873 |
1.47% |
| 2026-02-24 |
国联安行业领先混合 |
2.6483 |
1.36% |
| 2026-02-13 |
国联安行业领先混合 |
2.6127 |
-1.79% |
| 2026-02-12 |
国联安行业领先混合 |
2.6603 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
国联安行业领先混合 |
2.6561 |
1.13% |
| 2026-02-10 |
国联安行业领先混合 |
2.6263 |
-0.59% |
| 2026-02-09 |
国联安行业领先混合 |
2.6418 |
1.14% |
| 2026-02-06 |
国联安行业领先混合 |
2.6121 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
国联安行业领先混合 |
2.6110 |
-1.30% |
| 2026-02-04 |
国联安行业领先混合 |
2.6455 |
0.53% |
| 2026-02-03 |
国联安行业领先混合 |
2.6315 |
1.96% |
| 2026-02-02 |
国联安行业领先混合 |
2.5810 |
-3.66% |
| 2026-01-30 |
国联安行业领先混合 |
2.6790 |
-3.65% |
| 2026-01-29 |
国联安行业领先混合 |
2.7769 |
0.51% |
| 2026-01-28 |
国联安行业领先混合 |
2.7628 |
1.54% |
| 2026-01-27 |
国联安行业领先混合 |
2.7210 |
-0.14% |
| 2026-01-26 |
国联安行业领先混合 |
2.7249 |
1.05% |
| 2026-01-23 |
国联安行业领先混合 |
2.6966 |
1.11% |
| 2026-01-22 |
国联安行业领先混合 |
2.6669 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
国联安行业领先混合 |
2.6714 |
1.56% |
| 2026-01-20 |
国联安行业领先混合 |
2.6303 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
国联安行业领先混合 |
2.6323 |
0.63% |
| 2026-01-16 |
国联安行业领先混合 |
2.6158 |
-0.83% |
| 2026-01-15 |
国联安行业领先混合 |
2.6377 |
0.84% |
| 2026-01-14 |
国联安行业领先混合 |
2.6156 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
国联安行业领先混合 |
2.6154 |
0.62% |
| 2026-01-12 |
国联安行业领先混合 |
2.5992 |
1.33% |
| 2026-01-09 |
国联安行业领先混合 |
2.5650 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
国联安行业领先混合 |
2.5393 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
国联安行业领先混合 |
2.5586 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
国联安行业领先混合 |
2.5608 |
2.49% |
| 2026-01-05 |
国联安行业领先混合 |
2.4987 |
1.76% |
| 2025-12-31 |
国联安行业领先混合 |
2.4555 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
国联安行业领先混合 |
2.4534 |
0.47% |
| 2025-12-29 |
国联安行业领先混合 |
2.4420 |
-1.05% |
| 2025-12-26 |
国联安行业领先混合 |
2.4679 |
1.31% |
| 2025-12-25 |
国联安行业领先混合 |
2.4360 |
-0.27% |
| 2025-12-24 |
国联安行业领先混合 |
2.4427 |
0.46% |
| 2025-12-23 |
国联安行业领先混合 |
2.4314 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
国联安行业领先混合 |
2.4334 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
国联安行业领先混合 |
2.4006 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
国联安行业领先混合 |
2.3811 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
国联安行业领先混合 |
2.3904 |
1.90% |
| 2025-12-16 |
国联安行业领先混合 |
2.3458 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
国联安行业领先混合 |
2.3841 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
国联安行业领先混合 |
2.3965 |
1.96% |
| 2025-12-11 |
国联安行业领先混合 |
2.3505 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
国联安行业领先混合 |
2.3662 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
国联安行业领先混合 |
2.3560 |
-1.91% |
| 2025-12-08 |
国联安行业领先混合 |
2.4010 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
国联安行业领先混合 |
2.3930 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
国联安行业领先混合 |
2.3707 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
国联安行业领先混合 |
2.3604 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
国联安行业领先混合 |
2.3791 |
-1.08% |
| 2025-12-01 |
国联安行业领先混合 |
2.4050 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
国联安行业领先混合 |
2.3804 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
国联安行业领先混合 |
2.3693 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
国联安行业领先混合 |
2.3615 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
国联安行业领先混合 |
2.3604 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
国联安行业领先混合 |
2.3442 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
国联安行业领先混合 |
2.3229 |
-3.02% |
| 2025-11-20 |
国联安行业领先混合 |
2.3953 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
国联安行业领先混合 |
2.4138 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
国联安行业领先混合 |
2.4010 |
-1.86% |
| 2025-11-17 |
国联安行业领先混合 |
2.4465 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
国联安行业领先混合 |
2.4498 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
国联安行业领先混合 |
2.4929 |
1.90% |
| 2025-11-12 |
国联安行业领先混合 |
2.4463 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
国联安行业领先混合 |
2.4457 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
国联安行业领先混合 |
2.4562 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
国联安行业领先混合 |
2.4390 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
国联安行业领先混合 |
2.4537 |
2.79% |
| 2025-11-05 |
国联安行业领先混合 |
2.3872 |
0.81% |
| 2025-11-04 |
国联安行业领先混合 |
2.3681 |
-1.89% |
| 2025-11-03 |
国联安行业领先混合 |
2.4137 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
国联安行业领先混合 |
2.4133 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
国联安行业领先混合 |
2.4172 |
-0.57% |
| 2025-10-29 |
国联安行业领先混合 |
2.4310 |
1.56% |
| 2025-10-28 |
国联安行业领先混合 |
2.3936 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
国联安行业领先混合 |
2.4170 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
国联安行业领先混合 |
2.4055 |
1.19% |
| 2025-10-23 |
国联安行业领先混合 |
2.3771 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
国联安行业领先混合 |
2.3708 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
国联安行业领先混合 |
2.3898 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
国联安行业领先混合 |
2.3521 |
1.20% |
| 2025-10-17 |
国联安行业领先混合 |
2.3243 |
-3.68% |
| 2025-10-16 |
国联安行业领先混合 |
2.4130 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
国联安行业领先混合 |
2.4091 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
国联安行业领先混合 |
2.3519 |
-3.66% |
| 2025-10-13 |
国联安行业领先混合 |
2.4413 |
0.94% |
| 2025-10-10 |
国联安行业领先混合 |
2.4185 |
-2.80% |
| 2025-10-09 |
国联安行业领先混合 |
2.4882 |
1.30% |
| 2025-09-30 |
国联安行业领先混合 |
2.4563 |
1.65% |
| 2025-09-29 |
国联安行业领先混合 |
2.4164 |
3.10% |
| 2025-09-26 |
国联安行业领先混合 |
2.3437 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
国联安行业领先混合 |
2.3457 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
国联安行业领先混合 |
2.3279 |
1.66% |
| 2025-09-23 |
国联安行业领先混合 |
2.2900 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
国联安行业领先混合 |
2.2915 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
国联安行业领先混合 |
2.2915 |
0.77% |
| 2025-09-18 |
国联安行业领先混合 |
2.2739 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
国联安行业领先混合 |
2.3070 |
0.95% |
