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| 日期 | 分红 |
| 2024-06-03 | 每份派现金0.0370元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 商品ETF | 1.2350 | 1.62% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.4977 | 1.57% |
| 国联安行业领先混合 | 2.4679 | 1.31% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 1.2746 | 0.74% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 1.2345 | 0.73% |
| 国联安核心资产策略混合 | 1.2923 | 0.69% |
| 国联安精选 | 1.0410 | 0.68% |
| 国联安气候变化混合A | 0.6085 | 0.68% |
| 证券ETF国联安 | 0.9774 | 0.66% |
| 创科技ETF | 1.1500 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |