热搜: 半年报 永赢高端装备智选混合发起C 大摩数字经济混合C 农银新能源主题A

国金惠盈纯债A基金净值查询(006549)

近一年国金惠盈纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国金惠盈纯债A006549净值及计算阶段收益
近一年006549基金累计收益率-3.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国金惠盈纯债A 1.2479 0.25%
2025-12-16 国金惠盈纯债A 1.2448 -0.04%
2025-12-15 国金惠盈纯债A 1.2453 -0.32%
2025-12-12 国金惠盈纯债A 1.2493 -0.18%
2025-12-11 国金惠盈纯债A 1.2516 0.17%
2025-12-10 国金惠盈纯债A 1.2495 0.09%
2025-12-09 国金惠盈纯债A 1.2484 0.10%
2025-12-08 国金惠盈纯债A 1.2471 -0.12%
2025-12-05 国金惠盈纯债A 1.2486 0.03%
2025-12-04 国金惠盈纯债A 1.2482 -0.44%
2025-12-03 国金惠盈纯债A 1.2537 -0.22%
2025-12-02 国金惠盈纯债A 1.2565 -0.18%
2025-12-01 国金惠盈纯债A 1.2588 -0.02%
2025-11-28 国金惠盈纯债A 1.2590 0.09%
2025-11-27 国金惠盈纯债A 1.2579 -0.13%
2025-11-26 国金惠盈纯债A 1.2596 -0.32%
2025-11-25 国金惠盈纯债A 1.2636 -0.17%
2025-11-24 国金惠盈纯债A 1.2657 -0.03%
2025-11-21 国金惠盈纯债A 1.2661 -0.09%
2025-11-20 国金惠盈纯债A 1.2673 -0.02%
2025-11-19 国金惠盈纯债A 1.2676 -0.06%
2025-11-18 国金惠盈纯债A 1.2683 0.02%
2025-11-17 国金惠盈纯债A 1.2680 0.11%
2025-11-14 国金惠盈纯债A 1.2666 0.00%
2025-11-13 国金惠盈纯债A 1.2666 -0.06%
2025-11-12 国金惠盈纯债A 1.2674 0.06%
2025-11-11 国金惠盈纯债A 1.2667 0.02%
2025-11-10 国金惠盈纯债A 1.2664 0.06%
2025-11-07 国金惠盈纯债A 1.2657 -0.08%
2025-11-06 国金惠盈纯债A 1.2667 -0.19%
2025-11-05 国金惠盈纯债A 1.2691 0.10%
2025-11-04 国金惠盈纯债A 1.2678 0.03%
2025-11-03 国金惠盈纯债A 1.2674 0.08%
2025-10-31 国金惠盈纯债A 1.2664 0.29%
2025-10-30 国金惠盈纯债A 1.2628 0.12%
2025-10-29 国金惠盈纯债A 1.2613 0.03%
2025-10-28 国金惠盈纯债A 1.2609 0.36%
2025-10-27 国金惠盈纯债A 1.2564 0.10%
2025-10-24 国金惠盈纯债A 1.2552 -0.08%
2025-10-23 国金惠盈纯债A 1.2562 0.01%
2025-10-22 国金惠盈纯债A 1.2561 0.07%
2025-10-21 国金惠盈纯债A 1.2552 0.10%
2025-10-20 国金惠盈纯债A 1.2540 -0.05%
2025-10-17 国金惠盈纯债A 1.2546 0.34%
2025-10-16 国金惠盈纯债A 1.2504 0.14%
2025-10-15 国金惠盈纯债A 1.2486 -0.06%
2025-10-14 国金惠盈纯债A 1.2493 -0.01%
2025-10-13 国金惠盈纯债A 1.2494 0.22%
2025-10-10 国金惠盈纯债A 1.2466 -0.07%
2025-10-09 国金惠盈纯债A 1.2475 0.14%
2025-09-30 国金惠盈纯债A 1.2457 0.10%
2025-09-29 国金惠盈纯债A 1.2444 -0.16%
2025-09-26 国金惠盈纯债A 1.2464 -0.02%
2025-09-25 国金惠盈纯债A 1.2466 -0.18%
2025-09-24 国金惠盈纯债A 1.2488 -0.37%
2025-09-23 国金惠盈纯债A 1.2535 -0.31%
2025-09-22 国金惠盈纯债A 1.2574 -0.01%
2025-09-19 国金惠盈纯债A 1.2575 -0.22%
2025-09-18 国金惠盈纯债A 1.2603 -0.14%
2025-09-17 国金惠盈纯债A 1.2621 0.12%
2025-09-16 国金惠盈纯债A 1.2606 0.06%
2025-09-15 国金惠盈纯债A 1.2598 0.03%
2025-09-12 国金惠盈纯债A 1.2594 0.06%
2025-09-11 国金惠盈纯债A 1.2587 -0.13%
2025-09-10 国金惠盈纯债A 1.2603 -0.39%
2025-09-09 国金惠盈纯债A 1.2652 -0.20%
2025-09-08 国金惠盈纯债A 1.2677 -0.31%
2025-09-05 国金惠盈纯债A 1.2716 -0.26%
2025-09-04 国金惠盈纯债A 1.2749 0.09%
2025-09-03 国金惠盈纯债A 1.2738 0.19%
2025-09-02 国金惠盈纯债A 1.2714 0.02%
2025-09-01 国金惠盈纯债A 1.2711 0.06%
2025-08-29 国金惠盈纯债A 1.2704 0.01%
2025-08-28 国金惠盈纯债A 1.2703 -0.25%
2025-08-27 国金惠盈纯债A 1.2735 0.05%
2025-08-26 国金惠盈纯债A 1.2729 0.12%
2025-08-25 国金惠盈纯债A 1.2714 0.17%
2025-08-22 国金惠盈纯债A 1.2693 -0.05%
2025-08-21 国金惠盈纯债A 1.2699 0.09%
2025-08-20 国金惠盈纯债A 1.2688 -0.11%
2025-08-19 国金惠盈纯债A 1.2702 0.00%
2025-08-18 国金惠盈纯债A 1.2702 -0.67%
2025-08-15 国金惠盈纯债A 1.2788 -0.15%
2025-08-14 国金惠盈纯债A 1.2807 -0.18%
2025-08-13 国金惠盈纯债A 1.2830 -0.02%
2025-08-12 国金惠盈纯债A 1.2833 -0.27%
2025-08-11 国金惠盈纯债A 1.2868 -0.34%
2025-08-08 国金惠盈纯债A 1.2912 -0.03%
2025-08-07 国金惠盈纯债A 1.2916 0.03%
2025-08-06 国金惠盈纯债A 1.2912 0.01%
2025-08-05 国金惠盈纯债A 1.2911 0.00%
2025-08-04 国金惠盈纯债A 1.2911 0.07%
2025-08-01 国金惠盈纯债A 1.2902 0.05%
2025-07-31 国金惠盈纯债A 1.2896 0.33%
2025-07-30 国金惠盈纯债A 1.2854 0.23%
2025-07-29 国金惠盈纯债A 1.2824 -0.47%
2025-07-28 国金惠盈纯债A 1.2884 0.28%
2025-07-25 国金惠盈纯债A 1.2848 -0.04%
2025-07-24 国金惠盈纯债A 1.2853 -0.51%
2025-07-23 国金惠盈纯债A 1.2919 -0.23%
2025-07-22 国金惠盈纯债A 1.2949 -0.23%
2025-07-21 国金惠盈纯债A 1.2979 -0.21%
2025-07-18 国金惠盈纯债A 1.3006 -0.03%
2025-07-17 国金惠盈纯债A 1.3010 0.03%
2025-07-16 国金惠盈纯债A 1.3006 0.02%
2025-07-15 国金惠盈纯债A 1.3004 0.25%
2025-07-14 国金惠盈纯债A 1.2972 -0.12%
2025-07-11 国金惠盈纯债A 1.2987 -0.05%
2025-07-10 国金惠盈纯债A 1.2993 -0.22%
2025-07-09 国金惠盈纯债A 1.3021 -0.02%
2025-07-08 国金惠盈纯债A 1.3023 -0.12%
2025-07-07 国金惠盈纯债A 1.3038 0.06%
2025-07-04 国金惠盈纯债A 1.3030 0.06%
2025-07-03 国金惠盈纯债A 1.3022 0.02%
2025-07-02 国金惠盈纯债A 1.3019 0.24%
2025-07-01 国金惠盈纯债A 1.2988 0.14%
2025-06-30 国金惠盈纯债A 1.2970 -0.10%
2025-06-27 国金惠盈纯债A 1.2983 0.04%
2025-06-26 国金惠盈纯债A 1.2978 0.00%
2025-06-25 国金惠盈纯债A 1.2978 -0.17%
2025-06-24 国金惠盈纯债A 1.3000 -0.10%
2025-06-23 国金惠盈纯债A 1.3013 0.02%
2025-06-20 国金惠盈纯债A 1.3010 0.12%
2025-06-19 国金惠盈纯债A 1.2994 0.15%
2025-06-18 国金惠盈纯债A 1.2974 0.09%
2025-06-17 国金惠盈纯债A 1.2962 0.15%
2025-06-16 国金惠盈纯债A 1.2942 0.06%
2025-06-13 国金惠盈纯债A 1.2934 0.05%
2025-06-12 国金惠盈纯债A 1.2927 0.05%
2025-06-11 国金惠盈纯债A 1.2921 0.15%
2025-06-10 国金惠盈纯债A 1.2902 0.05%
2025-06-09 国金惠盈纯债A 1.2896 0.08%
2025-06-06 国金惠盈纯债A 1.2886 0.14%
2025-06-05 国金惠盈纯债A 1.2868 0.02%
2025-06-04 国金惠盈纯债A 1.2866 0.04%
2025-06-03 国金惠盈纯债A 1.2861 0.01%
2025-05-30 国金惠盈纯债A 1.2860 0.17%
2025-05-29 国金惠盈纯债A 1.2838 -0.20%
2025-05-28 国金惠盈纯债A 1.2864 -0.05%
2025-05-27 国金惠盈纯债A 1.2870 -0.07%
2025-05-26 国金惠盈纯债A 1.2879 0.07%
2025-05-23 国金惠盈纯债A 1.2870 0.02%
2025-05-22 国金惠盈纯债A 1.2867 0.01%
2025-05-21 国金惠盈纯债A 1.2866 -0.03%
2025-05-20 国金惠盈纯债A 1.2870 -0.02%
2025-05-19 国金惠盈纯债A 1.2872 0.19%
2025-05-16 国金惠盈纯债A 1.2848 -0.03%
2025-05-15 国金惠盈纯债A 1.2852 -0.05%
2025-05-14 国金惠盈纯债A 1.2859 -0.01%
2025-05-13 国金惠盈纯债A 1.2860 0.15%
2025-05-12 国金惠盈纯债A 1.2841 -0.43%
2025-05-09 国金惠盈纯债A 1.2897 0.04%
2025-05-08 国金惠盈纯债A 1.2892 0.15%
2025-05-07 国金惠盈纯债A 1.2873 -0.16%
2025-05-06 国金惠盈纯债A 1.2893 0.03%
2025-04-30 国金惠盈纯债A 1.2889 0.05%
2025-04-29 国金惠盈纯债A 1.2883 0.26%
2025-04-28 国金惠盈纯债A 1.2850 0.14%
2025-04-25 国金惠盈纯债A 1.2832 0.04%
2025-04-24 国金惠盈纯债A 1.2827 -0.02%
2025-04-23 国金惠盈纯债A 1.2830 -0.13%
2025-04-22 国金惠盈纯债A 1.2847 0.11%
2025-04-21 国金惠盈纯债A 1.2833 -0.12%
2025-04-18 国金惠盈纯债A 1.2848 0.02%
2025-04-17 国金惠盈纯债A 1.2846 -0.13%
2025-04-16 国金惠盈纯债A 1.2863 0.06%
2025-04-15 国金惠盈纯债A 1.2855 0.01%
2025-04-14 国金惠盈纯债A 1.2854 -0.01%
2025-04-11 国金惠盈纯债A 1.2855 -0.01%
2025-04-10 国金惠盈纯债A 1.2856 -0.07%
2025-04-09 国金惠盈纯债A 1.2865 0.03%
2025-04-08 国金惠盈纯债A 1.2861 -0.27%
2025-04-07 国金惠盈纯债A 1.2896 0.73%
2025-04-03 国金惠盈纯债A 1.2802 0.63%
2025-04-02 国金惠盈纯债A 1.2722 0.24%
2025-04-01 国金惠盈纯债A 1.2691 0.04%
2025-03-31 国金惠盈纯债A 1.2686 0.05%
2025-03-28 国金惠盈纯债A 1.2680 -0.01%
2025-03-27 国金惠盈纯债A 1.2681 0.02%
2025-03-26 国金惠盈纯债A 1.2679 0.16%
2025-03-25 国金惠盈纯债A 1.2659 0.17%
2025-03-24 国金惠盈纯债A 1.2637 0.10%
2025-03-21 国金惠盈纯债A 1.2624 0.00%
2025-03-20 国金惠盈纯债A 1.2624 0.33%
2025-03-19 国金惠盈纯债A 1.2582 0.09%
2025-03-18 国金惠盈纯债A 1.2571 0.04%
2025-03-17 国金惠盈纯债A 1.2566 -0.66%
2025-03-14 国金惠盈纯债A 1.2650 0.06%
2025-03-13 国金惠盈纯债A 1.2643 -0.02%
2025-03-12 国金惠盈纯债A 1.2645 0.22%
2025-03-11 国金惠盈纯债A 1.2617 -0.62%
2025-03-10 国金惠盈纯债A 1.2696 -0.15%
2025-03-07 国金惠盈纯债A 1.2715 -0.59%
2025-03-06 国金惠盈纯债A 1.2791 -0.33%
2025-03-05 国金惠盈纯债A 1.2833 0.09%
2025-03-04 国金惠盈纯债A 1.2822 -0.03%
2025-03-03 国金惠盈纯债A 1.2826 0.22%
2025-02-28 国金惠盈纯债A 1.2798 0.17%
2025-02-27 国金惠盈纯债A 1.2776 -0.23%
2025-02-26 国金惠盈纯债A 1.2806 0.04%
2025-02-25 国金惠盈纯债A 1.2801 0.08%
2025-02-24 国金惠盈纯债A 1.2791 -0.45%
2025-02-21 国金惠盈纯债A 1.2849 -0.36%
2025-02-20 国金惠盈纯债A 1.2896 -0.29%
2025-02-19 国金惠盈纯债A 1.2934 0.12%
2025-02-18 国金惠盈纯债A 1.2919 -0.15%
2025-02-17 国金惠盈纯债A 1.2938 -0.32%
2025-02-14 国金惠盈纯债A 1.2980 -0.18%
2025-02-13 国金惠盈纯债A 1.3004 0.01%
2025-02-12 国金惠盈纯债A 1.3003 -0.01%
2025-02-11 国金惠盈纯债A 1.3004 0.08%
2025-02-10 国金惠盈纯债A 1.2993 -0.20%
2025-02-07 国金惠盈纯债A 1.3019 0.00%
2025-02-06 国金惠盈纯债A 1.3019 0.20%
2025-02-05 国金惠盈纯债A 1.2993 0.22%
2025-01-27 国金惠盈纯债A 1.2965 0.28%
2025-01-24 国金惠盈纯债A 1.2929 0.01%
2025-01-23 国金惠盈纯债A 1.2928 -0.06%
2025-01-22 国金惠盈纯债A 1.2936 0.02%
2025-01-21 国金惠盈纯债A 1.2933 0.19%
2025-01-20 国金惠盈纯债A 1.2908 -0.13%
2025-01-17 国金惠盈纯债A 1.2925 -0.14%
2025-01-16 国金惠盈纯债A 1.2943 -0.09%
2025-01-15 国金惠盈纯债A 1.2955 0.11%
2025-01-14 国金惠盈纯债A 1.2941 0.15%
2025-01-13 国金惠盈纯债A 1.2921 -0.15%
2025-01-10 国金惠盈纯债A 1.2941 0.02%
2025-01-09 国金惠盈纯债A 1.2938 -0.21%
2025-01-08 国金惠盈纯债A 1.2965 -0.04%
2025-01-07 国金惠盈纯债A 1.2970 -0.18%
2025-01-06 国金惠盈纯债A 1.2993 0.11%
2025-01-03 国金惠盈纯债A 1.2979 0.08%
2025-01-02 国金惠盈纯债A 1.2969 0.55%
2024-12-31 国金惠盈纯债A 1.2898 0.27%
2024-12-26 国金惠盈纯债A 1.2830 0.14%
2024-12-25 国金惠盈纯债A 1.2812 -0.13%
2024-12-24 国金惠盈纯债A 1.2829 -0.21%
2024-12-23 国金惠盈纯债A 1.2856 0.03%
2024-12-20 国金惠盈纯债A 1.2852 0.36%
2024-12-19 国金惠盈纯债A 1.2806 -0.01%
2024-12-18 国金惠盈纯债A 1.2807 -0.21%
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国金新兴价值混合A 1.1816 4.01%
国金新兴价值混合C 1.1596 4.01%
国金核心资产一年持有A 1.2566 2.75%
国金核心资产一年持有C 1.2302 2.74%
国金智享量化选股混合A 1.3490 2.73%
国金智享量化选股混合C 1.3334 2.73%
国金量化多策略A 1.3916 2.56%
国金量化多因子A 2.8989 2.41%
国金量化精选A 1.8375 2.41%
国金量化精选C 1.8035 2.41%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
标签云