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国金惠盈纯债A基金净值查询(006549)

近一季国金惠盈纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金惠盈纯债A006549净值及计算阶段收益
近一季006549基金累计收益率2.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国金惠盈纯债A 1.3132 0.05%
2026-09-15 国金惠盈纯债A 1.3125 0.05%
2026-09-14 国金惠盈纯债A 1.3118 -0.01%
2026-09-11 国金惠盈纯债A 1.3119 -0.09%
2026-09-10 国金惠盈纯债A 1.3131 -0.05%
2026-09-09 国金惠盈纯债A 1.3137 0.01%
2026-09-08 国金惠盈纯债A 1.3136 -0.02%
2026-09-07 国金惠盈纯债A 1.3138 0.11%
2026-09-04 国金惠盈纯债A 1.3124 0.05%
2026-09-03 国金惠盈纯债A 1.3118 0.18%
2026-09-02 国金惠盈纯债A 1.3095 -0.08%
2026-09-01 国金惠盈纯债A 1.3105 0.17%
2026-08-31 国金惠盈纯债A 1.3083 0.03%
2026-08-28 国金惠盈纯债A 1.3079 -0.06%
2026-08-27 国金惠盈纯债A 1.3087 -0.20%
2026-08-26 国金惠盈纯债A 1.3113 -0.05%
2026-08-25 国金惠盈纯债A 1.3120 -0.02%
2026-08-24 国金惠盈纯债A 1.3122 0.17%
2026-08-21 国金惠盈纯债A 1.3100 -0.08%
2026-08-20 国金惠盈纯债A 1.3111 -0.11%
2026-08-19 国金惠盈纯债A 1.3126 -0.12%
2026-08-18 国金惠盈纯债A 1.3142 0.17%
2026-08-17 国金惠盈纯债A 1.3120 0.06%
2026-08-14 国金惠盈纯债A 1.3112 0.11%
2026-08-13 国金惠盈纯债A 1.3097 0.23%
2026-08-12 国金惠盈纯债A 1.3067 0.02%
2026-08-11 国金惠盈纯债A 1.3065 -0.05%
2026-08-10 国金惠盈纯债A 1.3072 0.24%
2026-08-07 国金惠盈纯债A 1.3041 0.14%
2026-08-06 国金惠盈纯债A 1.3023 0.02%
2026-08-05 国金惠盈纯债A 1.3021 -0.02%
2026-08-04 国金惠盈纯债A 1.3023 0.07%
2026-08-03 国金惠盈纯债A 1.3014 0.03%
2026-07-31 国金惠盈纯债A 1.3010 0.14%
2026-07-30 国金惠盈纯债A 1.2992 0.19%
2026-07-29 国金惠盈纯债A 1.2967 -0.02%
2026-07-28 国金惠盈纯债A 1.2970 -0.02%
2026-07-27 国金惠盈纯债A 1.2972 0.02%
2026-07-24 国金惠盈纯债A 1.2969 0.12%
2026-07-23 国金惠盈纯债A 1.2954 0.05%
2026-07-22 国金惠盈纯债A 1.2947 0.27%
2026-07-21 国金惠盈纯债A 1.2912 0.03%
2026-07-20 国金惠盈纯债A 1.2908 -0.05%
2026-07-17 国金惠盈纯债A 1.2914 0.08%
2026-07-16 国金惠盈纯债A 1.2904 -0.03%
2026-07-15 国金惠盈纯债A 1.2908 0.05%
2026-07-14 国金惠盈纯债A 1.2902 0.01%
2026-07-13 国金惠盈纯债A 1.2901 -0.04%
2026-07-10 国金惠盈纯债A 1.2906 0.03%
2026-07-09 国金惠盈纯债A 1.2902 0.03%
2026-07-08 国金惠盈纯债A 1.2898 0.09%
2026-07-07 国金惠盈纯债A 1.2886 0.03%
2026-07-06 国金惠盈纯债A 1.2882 0.16%
2026-07-03 国金惠盈纯债A 1.2862 -0.08%
2026-07-02 国金惠盈纯债A 1.2872 0.03%
2026-07-01 国金惠盈纯债A 1.2868 -0.22%
2026-06-30 国金惠盈纯债A 1.2896 -0.15%
2026-06-29 国金惠盈纯债A 1.2916 0.16%
2026-06-26 国金惠盈纯债A 1.2896 0.05%
2026-06-25 国金惠盈纯债A 1.2889 0.18%
2026-06-24 国金惠盈纯债A 1.2866 -0.03%
2026-06-23 国金惠盈纯债A 1.2870 -0.11%
2026-06-22 国金惠盈纯债A 1.2884 -0.01%
2026-06-18 国金惠盈纯债A 1.2885 0.06%
2026-06-17 国金惠盈纯债A 1.2877 0.16%
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国金核心资产一年持有A 1.4292 3.19%
国金核心资产一年持有C 1.3940 3.19%
国金科创创业量化选股股票A 1.1177 3.15%
国金科创创业量化选股股票C 1.1135 3.15%
国金新兴价值混合A 1.4992 3.14%
国金新兴价值混合C 1.4656 3.13%
国金鑫悦经济新动能A 1.2301 2.73%
国金鑫悦经济新动能C 1.1947 2.73%
国金中证1000指数增强A 1.3963 2.22%
国金中证1000指数增强C 1.3770 2.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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