近一年恒生前海港股通精选混合基金净值查询
查询指定日期范围恒生前海港股通精选混合006537净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6647 |
1.90% |
| 2026-09-15 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6523 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6542 |
-2.16% |
| 2026-09-11 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6683 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6735 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6839 |
1.12% |
| 2026-09-08 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6763 |
-2.10% |
| 2026-09-07 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6905 |
4.13% |
| 2026-09-04 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6631 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6630 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6614 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6714 |
-1.93% |
| 2026-08-31 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6846 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6799 |
-1.63% |
| 2026-08-27 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6910 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6797 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6723 |
1.62% |
| 2026-08-24 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6616 |
-3.84% |
| 2026-08-21 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6870 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6794 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6768 |
-4.30% |
| 2026-08-18 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7072 |
-1.60% |
| 2026-08-17 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7185 |
2.73% |
| 2026-08-14 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6994 |
-1.02% |
| 2026-08-13 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7065 |
0.84% |
| 2026-08-12 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7006 |
1.49% |
| 2026-08-11 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6903 |
-1.58% |
| 2026-08-10 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7012 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6984 |
2.63% |
| 2026-08-06 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6805 |
-1.91% |
| 2026-08-05 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6935 |
2.71% |
| 2026-08-04 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6752 |
3.99% |
| 2026-08-03 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6493 |
-0.31% |
| 2026-07-31 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6513 |
2.87% |
| 2026-07-30 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6331 |
-2.87% |
| 2026-07-29 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6518 |
-0.41% |
| 2026-07-28 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6545 |
-5.17% |
| 2026-07-27 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6902 |
1.69% |
| 2026-07-24 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6787 |
-1.65% |
| 2026-07-23 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6901 |
-0.35% |
| 2026-07-22 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6925 |
-2.20% |
| 2026-07-21 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7081 |
4.62% |
| 2026-07-20 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6768 |
1.11% |
| 2026-07-17 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6694 |
-7.53% |
| 2026-07-16 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7239 |
-2.98% |
| 2026-07-15 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7461 |
0.54% |
| 2026-07-14 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7421 |
2.33% |
| 2026-07-13 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7252 |
-2.41% |
| 2026-07-10 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7431 |
-5.28% |
| 2026-07-09 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7823 |
3.26% |
| 2026-07-08 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7576 |
0.58% |
| 2026-07-07 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7532 |
-3.92% |
| 2026-07-06 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7827 |
-3.76% |
| 2026-07-03 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8121 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8123 |
-12.30% |
| 2026-07-01 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9122 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9130 |
3.13% |
| 2026-06-29 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8853 |
0.57% |
| 2026-06-26 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8803 |
-4.21% |
| 2026-06-25 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9174 |
2.49% |
| 2026-06-24 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8951 |
2.38% |
| 2026-06-23 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8743 |
-5.75% |
| 2026-06-22 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9246 |
2.57% |
| 2026-06-18 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9014 |
0.74% |
| 2026-06-17 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8948 |
2.70% |
| 2026-06-16 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8713 |
-0.79% |
| 2026-06-15 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8782 |
6.47% |
| 2026-06-12 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8248 |
0.57% |
| 2026-06-11 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8201 |
1.31% |
| 2026-06-10 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8095 |
-3.84% |
| 2026-06-09 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8406 |
3.42% |
| 2026-06-08 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8128 |
-2.20% |
| 2026-06-05 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8311 |
-4.24% |
| 2026-06-04 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8663 |
-1.30% |
| 2026-06-03 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8777 |
1.46% |
| 2026-06-02 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8651 |
1.57% |
| 2026-06-01 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8517 |
-2.57% |
| 2026-05-29 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8742 |
-1.35% |
| 2026-05-28 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8862 |
0.60% |
| 2026-05-27 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8809 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8865 |
1.80% |
| 2026-05-25 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8708 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8714 |
4.02% |
| 2026-05-21 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8377 |
-1.18% |
| 2026-05-20 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8477 |
1.33% |
| 2026-05-19 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8366 |
-0.12% |
| 2026-05-18 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8376 |
-0.73% |
| 2026-05-15 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8438 |
-3.03% |
| 2026-05-14 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8694 |
-2.11% |
| 2026-05-13 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8881 |
3.51% |
| 2026-05-12 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8580 |
-1.08% |
| 2026-05-11 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8674 |
1.31% |
| 2026-05-08 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8562 |
-1.13% |
| 2026-04-30 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8070 |
-1.12% |
| 2026-04-29 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8161 |
1.82% |
| 2026-04-28 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8015 |
-1.49% |
| 2026-04-27 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8136 |
0.82% |
| 2026-04-24 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8070 |
1.41% |
| 2026-04-23 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7958 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8062 |
-0.56% |
| 2026-04-21 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8107 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8106 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8104 |
0.33% |
| 2026-04-16 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8077 |
3.66% |
| 2026-04-15 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7792 |
0.31% |
| 2026-04-14 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7768 |
1.01% |
| 2026-04-13 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7690 |
0.29% |
| 2026-04-10 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7668 |
1.19% |
| 2026-04-09 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7578 |
-0.97% |
| 2026-04-08 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7652 |
5.38% |
| 2026-04-07 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7261 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7268 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7264 |
-1.85% |
| 2026-04-01 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7401 |
3.03% |
| 2026-03-31 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7183 |
-2.11% |
| 2026-03-30 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7338 |
-0.85% |
| 2026-03-27 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7401 |
0.38% |
| 2026-03-26 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7373 |
-2.92% |
| 2026-03-25 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7588 |
1.58% |
| 2026-03-24 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7470 |
3.78% |
| 2026-03-23 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7198 |
-4.28% |
| 2026-03-20 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7520 |
-1.36% |
| 2026-03-19 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7624 |
-3.90% |
| 2026-03-18 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7921 |
1.66% |
| 2026-03-17 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7792 |
-1.43% |
| 2026-03-16 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7905 |
1.41% |
| 2026-03-13 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7795 |
-1.71% |
| 2026-03-12 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7931 |
-0.81% |
| 2026-03-11 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7996 |
0.38% |
| 2026-03-10 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7966 |
3.67% |
| 2026-03-09 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7684 |
-2.10% |
| 2026-03-06 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7849 |
0.77% |
| 2026-03-05 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7789 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7789 |
-1.27% |
| 2026-03-03 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.7889 |
-2.96% |
| 2026-03-02 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8130 |
-1.65% |
| 2026-02-27 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8266 |
0.23% |
| 2026-02-26 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8247 |
-1.56% |
| 2026-02-25 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8378 |
0.20% |
| 2026-02-24 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8361 |
1.09% |
| 2026-02-13 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8271 |
-2.05% |
| 2026-02-12 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8444 |
-0.13% |
| 2026-02-11 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8455 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8452 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8436 |
2.29% |
| 2026-02-06 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8247 |
-1.48% |
| 2026-02-05 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8369 |
-1.20% |
| 2026-02-04 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8471 |
-1.14% |
| 2026-02-03 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8569 |
0.66% |
| 2026-02-02 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8513 |
-3.37% |
| 2026-01-30 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8810 |
-2.45% |
| 2026-01-29 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9031 |
-0.28% |
| 2026-01-28 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9056 |
2.21% |
| 2026-01-27 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8860 |
1.48% |
| 2026-01-26 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8731 |
-0.56% |
| 2026-01-23 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8780 |
0.50% |
| 2026-01-22 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8736 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8745 |
1.57% |
| 2026-01-20 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8610 |
-1.01% |
| 2026-01-19 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8698 |
-2.28% |
| 2026-01-16 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8896 |
0.15% |
| 2026-01-15 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8883 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8875 |
0.93% |
| 2026-01-13 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8793 |
0.55% |
| 2026-01-12 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8745 |
1.62% |
| 2026-01-09 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8606 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8561 |
-1.10% |
| 2026-01-07 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8656 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8699 |
0.89% |
| 2026-01-05 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8622 |
3.02% |
| 2025-12-31 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8369 |
-0.56% |
| 2025-12-30 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8416 |
1.04% |
| 2025-12-29 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8329 |
-1.20% |
| 2025-12-26 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8430 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8433 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8442 |
0.26% |
| 2025-12-23 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8420 |
-0.44% |
| 2025-12-22 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8457 |
1.21% |
| 2025-12-19 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8356 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8270 |
-0.79% |
| 2025-12-17 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8336 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8239 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8390 |
-1.66% |
| 2025-12-12 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8532 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8419 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8459 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8421 |
-1.78% |
| 2025-12-08 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8574 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8583 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8525 |
0.77% |
| 2025-12-03 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8460 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8533 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8544 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8444 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8435 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8416 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8416 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8349 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8244 |
-3.08% |
| 2025-11-20 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8506 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8540 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8555 |
-1.94% |
| 2025-11-17 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8724 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8788 |
-2.13% |
| 2025-11-13 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8979 |
1.06% |
| 2025-11-12 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8885 |
0.41% |
| 2025-11-11 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8849 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8892 |
0.93% |
| 2025-11-07 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8810 |
-1.50% |
| 2025-11-06 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8944 |
2.46% |
| 2025-11-05 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8729 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8732 |
-1.91% |
| 2025-11-03 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8902 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8902 |
-2.11% |
| 2025-10-30 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9094 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9106 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9109 |
-1.26% |
| 2025-10-27 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9225 |
1.74% |
| 2025-10-24 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9067 |
1.76% |
| 2025-10-23 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8910 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8926 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9006 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8946 |
2.01% |
| 2025-10-17 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8770 |
-3.39% |
| 2025-10-16 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9078 |
-0.61% |
| 2025-10-15 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9134 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.8924 |
-3.25% |
| 2025-10-13 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9224 |
-1.45% |
| 2025-10-10 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9360 |
-3.67% |
| 2025-10-09 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9717 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9662 |
2.23% |
| 2025-09-29 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9451 |
2.08% |
| 2025-09-26 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9258 |
-2.27% |
| 2025-09-25 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9473 |
0.83% |
| 2025-09-24 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9395 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9295 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9372 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9365 |
0.54% |
| 2025-09-18 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9315 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.9366 |
1.28% |
