近一月国联安增裕一年定开债基金净值查询
查询指定日期范围国联安增裕一年定开债券发起式006508净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0395 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0392 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0385 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0378 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0372 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0384 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0391 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0394 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0399 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0393 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0388 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0383 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0378 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0375 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0374 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0370 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0361 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0357 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
国联安增裕一年定开债券发起式 |
1.0354 |
0.05% |
