近一月南方1-3年国开债C基金净值查询
查询指定日期范围南方1-3年国开债C006492净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
南方1-3年国开债C |
1.0219 |
-0.04% |
2024-05-08 |
南方1-3年国开债C |
1.0223 |
-0.03% |
2024-05-07 |
南方1-3年国开债C |
1.0226 |
0.07% |
2024-05-06 |
南方1-3年国开债C |
1.0219 |
0.06% |
2024-04-30 |
南方1-3年国开债C |
1.0213 |
0.14% |
2024-04-29 |
南方1-3年国开债C |
1.0199 |
-0.13% |
2024-04-26 |
南方1-3年国开债C |
1.0212 |
-0.12% |
2024-04-25 |
南方1-3年国开债C |
1.0224 |
0.03% |
2024-04-24 |
南方1-3年国开债C |
1.0221 |
-0.12% |
2024-04-23 |
南方1-3年国开债C |
1.0233 |
0.06% |
2024-04-22 |
南方1-3年国开债C |
1.0227 |
0.05% |
2024-04-19 |
南方1-3年国开债C |
1.0222 |
0.04% |
2024-04-18 |
南方1-3年国开债C |
1.0218 |
0.06% |
2024-04-17 |
南方1-3年国开债C |
1.0212 |
0.03% |
2024-04-16 |
南方1-3年国开债C |
1.0209 |
-0.02% |
2024-04-15 |
南方1-3年国开债C |
1.0211 |
-0.02% |
2024-04-12 |
南方1-3年国开债C |
1.0213 |
0.06% |
2024-04-11 |
南方1-3年国开债C |
1.0207 |
0.03% |
2024-04-10 |
南方1-3年国开债C |
1.0204 |
-0.03% |