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招商中债1-5年进出口行C基金净值查询(006474)

近一季招商中债1-5年进出口行C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中债1-5年进出口行C006474净值及计算阶段收益
近一季006474基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中债1-5年进出口行C 1.0249 0.02%
2026-09-15 招商中债1-5年进出口行C 1.0247 0.01%
2026-09-14 招商中债1-5年进出口行C 1.0246 0.02%
2026-09-11 招商中债1-5年进出口行C 1.0244 -0.01%
2026-09-10 招商中债1-5年进出口行C 1.0245 0.01%
2026-09-09 招商中债1-5年进出口行C 1.0244 -0.01%
2026-09-08 招商中债1-5年进出口行C 1.0245 -0.01%
2026-09-07 招商中债1-5年进出口行C 1.0246 0.02%
2026-09-04 招商中债1-5年进出口行C 1.0244 0.01%
2026-09-03 招商中债1-5年进出口行C 1.0243 0.03%
2026-09-02 招商中债1-5年进出口行C 1.0240 0.00%
2026-09-01 招商中债1-5年进出口行C 1.0240 0.03%
2026-08-31 招商中债1-5年进出口行C 1.0237 0.02%
2026-08-28 招商中债1-5年进出口行C 1.0235 0.01%
2026-08-27 招商中债1-5年进出口行C 1.0234 -0.04%
2026-08-26 招商中债1-5年进出口行C 1.0238 -0.02%
2026-08-25 招商中债1-5年进出口行C 1.0240 -0.01%
2026-08-24 招商中债1-5年进出口行C 1.0241 0.03%
2026-08-21 招商中债1-5年进出口行C 1.0238 -0.01%
2026-08-20 招商中债1-5年进出口行C 1.0239 -0.01%
2026-08-19 招商中债1-5年进出口行C 1.0240 -0.02%
2026-08-18 招商中债1-5年进出口行C 1.0242 0.05%
2026-08-17 招商中债1-5年进出口行C 1.0237 0.04%
2026-08-14 招商中债1-5年进出口行C 1.0233 0.01%
2026-08-13 招商中债1-5年进出口行C 1.0232 0.01%
2026-08-12 招商中债1-5年进出口行C 1.0231 0.00%
2026-08-11 招商中债1-5年进出口行C 1.0231 -0.02%
2026-08-10 招商中债1-5年进出口行C 1.0233 0.03%
2026-08-07 招商中债1-5年进出口行C 1.0230 0.02%
2026-08-06 招商中债1-5年进出口行C 1.0228 0.01%
2026-08-05 招商中债1-5年进出口行C 1.0227 0.01%
2026-08-04 招商中债1-5年进出口行C 1.0226 0.02%
2026-08-03 招商中债1-5年进出口行C 1.0224 0.00%
2026-07-31 招商中债1-5年进出口行C 1.0224 0.02%
2026-07-30 招商中债1-5年进出口行C 1.0222 0.01%
2026-07-29 招商中债1-5年进出口行C 1.0221 0.02%
2026-07-28 招商中债1-5年进出口行C 1.0219 -0.01%
2026-07-27 招商中债1-5年进出口行C 1.0220 0.00%
2026-07-24 招商中债1-5年进出口行C 1.0220 0.00%
2026-07-23 招商中债1-5年进出口行C 1.0220 -0.01%
2026-07-22 招商中债1-5年进出口行C 1.0221 0.01%
2026-07-21 招商中债1-5年进出口行C 1.0220 0.00%
2026-07-20 招商中债1-5年进出口行C 1.0220 0.01%
2026-07-17 招商中债1-5年进出口行C 1.0219 0.00%
2026-07-16 招商中债1-5年进出口行C 1.0219 0.00%
2026-07-15 招商中债1-5年进出口行C 1.0219 0.01%
2026-07-14 招商中债1-5年进出口行C 1.0218 0.00%
2026-07-13 招商中债1-5年进出口行C 1.0218 -0.01%
2026-07-10 招商中债1-5年进出口行C 1.0219 0.00%
2026-07-09 招商中债1-5年进出口行C 1.0219 -0.01%
2026-07-08 招商中债1-5年进出口行C 1.0220 0.00%
2026-07-07 招商中债1-5年进出口行C 1.0220 0.00%
2026-07-06 招商中债1-5年进出口行C 1.0220 0.04%
2026-07-03 招商中债1-5年进出口行C 1.0216 0.00%
2026-07-02 招商中债1-5年进出口行C 1.0216 0.01%
2026-07-01 招商中债1-5年进出口行C 1.0215 -0.05%
2026-06-30 招商中债1-5年进出口行C 1.0220 -0.02%
2026-06-29 招商中债1-5年进出口行C 1.0222 0.08%
2026-06-26 招商中债1-5年进出口行C 1.0214 0.02%
2026-06-25 招商中债1-5年进出口行C 1.0212 0.04%
2026-06-24 招商中债1-5年进出口行C 1.0268 0.02%
2026-06-23 招商中债1-5年进出口行C 1.0266 -0.02%
2026-06-22 招商中债1-5年进出口行C 1.0268 0.01%
2026-06-18 招商中债1-5年进出口行C 1.0267 0.03%
2026-06-17 招商中债1-5年进出口行C 1.0264 0.03%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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