近一季招商中债1-5年进出口行C基金净值查询
查询指定日期范围招商中债1-5年进出口行C006474净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0224 |
0.23% |
| 2024-04-29 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0201 |
-0.29% |
| 2024-04-26 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0231 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0251 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0245 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0259 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0251 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0243 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0238 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0231 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0228 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0231 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0234 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0224 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0220 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0219 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0216 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0209 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0203 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0199 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0201 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0195 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0195 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0184 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0181 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0183 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0184 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0180 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0184 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0180 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0168 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0163 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0167 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0167 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0180 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0205 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0207 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0209 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0192 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0185 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0178 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0191 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0185 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0179 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0178 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0169 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0161 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0155 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0152 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0144 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0132 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0135 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0123 |
-0.15% |
| 2024-02-05 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0138 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0130 |
0.01% |
