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招商中债1-5年进出口行A基金净值查询(006473)

今年以来招商中债1-5年进出口行A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中债1-5年进出口行A006473净值及计算阶段收益
今年以来006473基金累计收益率1.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中债1-5年进出口行A 1.0244 0.01%
2026-09-15 招商中债1-5年进出口行A 1.0243 0.02%
2026-09-14 招商中债1-5年进出口行A 1.0241 0.01%
2026-09-11 招商中债1-5年进出口行A 1.0240 0.00%
2026-09-10 招商中债1-5年进出口行A 1.0240 0.00%
2026-09-09 招商中债1-5年进出口行A 1.0240 0.00%
2026-09-08 招商中债1-5年进出口行A 1.0240 -0.01%
2026-09-07 招商中债1-5年进出口行A 1.0241 0.02%
2026-09-04 招商中债1-5年进出口行A 1.0239 0.01%
2026-09-03 招商中债1-5年进出口行A 1.0238 0.03%
2026-09-02 招商中债1-5年进出口行A 1.0235 0.00%
2026-09-01 招商中债1-5年进出口行A 1.0235 0.02%
2026-08-31 招商中债1-5年进出口行A 1.0233 0.03%
2026-08-28 招商中债1-5年进出口行A 1.0230 0.01%
2026-08-27 招商中债1-5年进出口行A 1.0229 -0.04%
2026-08-26 招商中债1-5年进出口行A 1.0233 -0.02%
2026-08-25 招商中债1-5年进出口行A 1.0235 0.00%
2026-08-24 招商中债1-5年进出口行A 1.0235 0.02%
2026-08-21 招商中债1-5年进出口行A 1.0233 -0.01%
2026-08-20 招商中债1-5年进出口行A 1.0234 0.00%
2026-08-19 招商中债1-5年进出口行A 1.0234 -0.02%
2026-08-18 招商中债1-5年进出口行A 1.0236 0.04%
2026-08-17 招商中债1-5年进出口行A 1.0232 0.04%
2026-08-14 招商中债1-5年进出口行A 1.0228 0.02%
2026-08-13 招商中债1-5年进出口行A 1.0226 0.01%
2026-08-12 招商中债1-5年进出口行A 1.0225 0.00%
2026-08-11 招商中债1-5年进出口行A 1.0225 -0.02%
2026-08-10 招商中债1-5年进出口行A 1.0227 0.02%
2026-08-07 招商中债1-5年进出口行A 1.0225 0.02%
2026-08-06 招商中债1-5年进出口行A 1.0223 0.02%
2026-08-05 招商中债1-5年进出口行A 1.0221 0.01%
2026-08-04 招商中债1-5年进出口行A 1.0220 0.01%
2026-08-03 招商中债1-5年进出口行A 1.0219 0.01%
2026-07-31 招商中债1-5年进出口行A 1.0218 0.02%
2026-07-30 招商中债1-5年进出口行A 1.0216 0.01%
2026-07-29 招商中债1-5年进出口行A 1.0215 0.02%
2026-07-28 招商中债1-5年进出口行A 1.0213 -0.01%
2026-07-27 招商中债1-5年进出口行A 1.0214 0.00%
2026-07-24 招商中债1-5年进出口行A 1.0214 0.00%
2026-07-23 招商中债1-5年进出口行A 1.0214 -0.01%
2026-07-22 招商中债1-5年进出口行A 1.0215 0.01%
2026-07-21 招商中债1-5年进出口行A 1.0214 0.01%
2026-07-20 招商中债1-5年进出口行A 1.0213 0.00%
2026-07-17 招商中债1-5年进出口行A 1.0213 0.00%
2026-07-16 招商中债1-5年进出口行A 1.0213 0.00%
2026-07-15 招商中债1-5年进出口行A 1.0213 0.01%
2026-07-14 招商中债1-5年进出口行A 1.0212 0.00%
2026-07-13 招商中债1-5年进出口行A 1.0212 -0.01%
2026-07-10 招商中债1-5年进出口行A 1.0213 0.00%
2026-07-09 招商中债1-5年进出口行A 1.0213 0.00%
2026-07-08 招商中债1-5年进出口行A 1.0213 0.00%
2026-07-07 招商中债1-5年进出口行A 1.0213 0.00%
2026-07-06 招商中债1-5年进出口行A 1.0213 0.03%
2026-07-03 招商中债1-5年进出口行A 1.0210 0.01%
2026-07-02 招商中债1-5年进出口行A 1.0209 0.00%
2026-07-01 招商中债1-5年进出口行A 1.0209 -0.05%
2026-06-30 招商中债1-5年进出口行A 1.0214 -0.01%
2026-06-29 招商中债1-5年进出口行A 1.0215 0.07%
2026-06-26 招商中债1-5年进出口行A 1.0208 0.02%
2026-06-25 招商中债1-5年进出口行A 1.0206 0.05%
2026-06-24 招商中债1-5年进出口行A 1.0269 0.01%
2026-06-23 招商中债1-5年进出口行A 1.0268 -0.01%
2026-06-22 招商中债1-5年进出口行A 1.0269 0.01%
2026-06-18 招商中债1-5年进出口行A 1.0268 0.03%
2026-06-17 招商中债1-5年进出口行A 1.0265 0.02%
2026-06-16 招商中债1-5年进出口行A 1.0263 0.06%
2026-06-15 招商中债1-5年进出口行A 1.0257 0.00%
2026-06-12 招商中债1-5年进出口行A 1.0257 0.00%
2026-06-11 招商中债1-5年进出口行A 1.0257 -0.04%
2026-06-10 招商中债1-5年进出口行A 1.0261 -0.02%
2026-06-09 招商中债1-5年进出口行A 1.0263 -0.04%
2026-06-08 招商中债1-5年进出口行A 1.0267 -0.02%
2026-06-05 招商中债1-5年进出口行A 1.0269 -0.02%
2026-06-04 招商中债1-5年进出口行A 1.0271 0.02%
2026-06-03 招商中债1-5年进出口行A 1.0269 -0.01%
2026-06-02 招商中债1-5年进出口行A 1.0270 0.01%
2026-06-01 招商中债1-5年进出口行A 1.0269 0.02%
2026-05-29 招商中债1-5年进出口行A 1.0267 0.01%
2026-05-28 招商中债1-5年进出口行A 1.0266 0.04%
2026-05-27 招商中债1-5年进出口行A 1.0262 0.06%
2026-05-26 招商中债1-5年进出口行A 1.0256 0.05%
2026-05-25 招商中债1-5年进出口行A 1.0251 0.02%
2026-05-22 招商中债1-5年进出口行A 1.0249 0.00%
2026-05-21 招商中债1-5年进出口行A 1.0249 -0.01%
2026-05-20 招商中债1-5年进出口行A 1.0250 0.01%
2026-05-19 招商中债1-5年进出口行A 1.0249 0.04%
2026-05-18 招商中债1-5年进出口行A 1.0245 0.03%
2026-05-15 招商中债1-5年进出口行A 1.0242 0.00%
2026-05-14 招商中债1-5年进出口行A 1.0242 0.00%
2026-05-13 招商中债1-5年进出口行A 1.0242 0.03%
2026-05-12 招商中债1-5年进出口行A 1.0239 0.02%
2026-05-11 招商中债1-5年进出口行A 1.0237 0.08%
2026-05-08 招商中债1-5年进出口行A 1.0229 0.02%
2026-04-30 招商中债1-5年进出口行A 1.0225 -0.01%
2026-04-29 招商中债1-5年进出口行A 1.0226 0.06%
2026-04-28 招商中债1-5年进出口行A 1.0220 0.03%
2026-04-27 招商中债1-5年进出口行A 1.0217 -0.03%
2026-04-24 招商中债1-5年进出口行A 1.0220 -0.02%
2026-04-23 招商中债1-5年进出口行A 1.0222 0.00%
2026-04-22 招商中债1-5年进出口行A 1.0222 0.02%
2026-04-21 招商中债1-5年进出口行A 1.0220 0.03%
2026-04-20 招商中债1-5年进出口行A 1.0217 0.02%
2026-04-17 招商中债1-5年进出口行A 1.0215 0.07%
2026-04-16 招商中债1-5年进出口行A 1.0208 0.05%
2026-04-15 招商中债1-5年进出口行A 1.0203 0.03%
2026-04-14 招商中债1-5年进出口行A 1.0200 0.01%
2026-04-13 招商中债1-5年进出口行A 1.0199 0.01%
2026-04-10 招商中债1-5年进出口行A 1.0198 0.01%
2026-04-09 招商中债1-5年进出口行A 1.0197 -0.03%
2026-04-08 招商中债1-5年进出口行A 1.0200 -0.02%
2026-04-07 招商中债1-5年进出口行A 1.0202 0.02%
2026-04-03 招商中债1-5年进出口行A 1.0200 0.07%
2026-04-02 招商中债1-5年进出口行A 1.0193 0.02%
2026-04-01 招商中债1-5年进出口行A 1.0191 -0.04%
2026-03-31 招商中债1-5年进出口行A 1.0195 0.00%
2026-03-30 招商中债1-5年进出口行A 1.0195 0.08%
2026-03-27 招商中债1-5年进出口行A 1.0187 0.03%
2026-03-26 招商中债1-5年进出口行A 1.0184 0.02%
2026-03-25 招商中债1-5年进出口行A 1.0182 0.00%
2026-03-24 招商中债1-5年进出口行A 1.0182 0.00%
2026-03-23 招商中债1-5年进出口行A 1.0182 -0.02%
2026-03-20 招商中债1-5年进出口行A 1.0184 0.02%
2026-03-19 招商中债1-5年进出口行A 1.0182 0.02%
2026-03-18 招商中债1-5年进出口行A 1.0180 0.07%
2026-03-17 招商中债1-5年进出口行A 1.0173 0.05%
2026-03-16 招商中债1-5年进出口行A 1.0168 -0.01%
2026-03-13 招商中债1-5年进出口行A 1.0169 0.05%
2026-03-12 招商中债1-5年进出口行A 1.0164 0.04%
2026-03-11 招商中债1-5年进出口行A 1.0160 0.01%
2026-03-10 招商中债1-5年进出口行A 1.0159 0.02%
2026-03-09 招商中债1-5年进出口行A 1.0217 -0.07%
2026-03-06 招商中债1-5年进出口行A 1.0224 -0.01%
2026-03-05 招商中债1-5年进出口行A 1.0225 0.00%
2026-03-04 招商中债1-5年进出口行A 1.0225 0.05%
2026-03-03 招商中债1-5年进出口行A 1.0220 0.03%
2026-03-02 招商中债1-5年进出口行A 1.0217 0.06%
2026-02-27 招商中债1-5年进出口行A 1.0211 0.03%
2026-02-26 招商中债1-5年进出口行A 1.0208 -0.04%
2026-02-25 招商中债1-5年进出口行A 1.0212 -0.02%
2026-02-24 招商中债1-5年进出口行A 1.0214 0.05%
2026-02-13 招商中债1-5年进出口行A 1.0209 0.00%
2026-02-12 招商中债1-5年进出口行A 1.0209 0.02%
2026-02-11 招商中债1-5年进出口行A 1.0207 0.00%
2026-02-10 招商中债1-5年进出口行A 1.0207 -0.01%
2026-02-09 招商中债1-5年进出口行A 1.0208 0.06%
2026-02-06 招商中债1-5年进出口行A 1.0202 0.04%
2026-02-05 招商中债1-5年进出口行A 1.0198 0.02%
2026-02-04 招商中债1-5年进出口行A 1.0196 0.01%
2026-02-03 招商中债1-5年进出口行A 1.0195 0.00%
2026-02-02 招商中债1-5年进出口行A 1.0195 0.02%
2026-01-30 招商中债1-5年进出口行A 1.0193 0.00%
2026-01-29 招商中债1-5年进出口行A 1.0193 0.02%
2026-01-28 招商中债1-5年进出口行A 1.0191 0.03%
2026-01-27 招商中债1-5年进出口行A 1.0188 -0.01%
2026-01-26 招商中债1-5年进出口行A 1.0189 0.01%
2026-01-23 招商中债1-5年进出口行A 1.0188 0.03%
2026-01-22 招商中债1-5年进出口行A 1.0185 0.00%
2026-01-21 招商中债1-5年进出口行A 1.0185 0.00%
2026-01-20 招商中债1-5年进出口行A 1.0185 0.01%
2026-01-19 招商中债1-5年进出口行A 1.0184 0.01%
2026-01-16 招商中债1-5年进出口行A 1.0183 0.04%
2026-01-15 招商中债1-5年进出口行A 1.0179 0.01%
2026-01-14 招商中债1-5年进出口行A 1.0178 0.02%
2026-01-13 招商中债1-5年进出口行A 1.0176 0.00%
2026-01-12 招商中债1-5年进出口行A 1.0176 0.03%
2026-01-09 招商中债1-5年进出口行A 1.0173 0.02%
2026-01-08 招商中债1-5年进出口行A 1.0171 0.04%
2026-01-07 招商中债1-5年进出口行A 1.0167 -0.02%
2026-01-06 招商中债1-5年进出口行A 1.0169 -0.06%
2026-01-05 招商中债1-5年进出口行A 1.0175 -0.02%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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