今年以来招商中债1-5年进出口行A基金净值查询
查询指定日期范围招商中债1-5年进出口行A006473净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0257 |
0.22% |
| 2024-04-29 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0234 |
-0.28% |
| 2024-04-26 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0263 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0284 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0278 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0291 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0284 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0275 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0271 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0264 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0261 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0263 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0266 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0256 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0252 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0251 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0248 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0240 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0234 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0230 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0232 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0226 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0227 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0216 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0213 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0215 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0215 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0211 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0215 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0211 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0199 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0194 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0198 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0198 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0211 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0240 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0241 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0243 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0225 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0219 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0212 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0225 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0219 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0213 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0212 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0203 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0194 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0189 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0185 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0177 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0165 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0168 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0155 |
-0.16% |
| 2024-02-05 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0171 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0164 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0163 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0164 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0163 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0152 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0143 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0143 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0135 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0132 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0134 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0131 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0124 |
-0.04% |
| 2024-01-17 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0128 |
0.09% |
| 2024-01-16 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0119 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0120 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0119 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0119 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0119 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0122 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0119 |
-0.01% |
| 2024-01-05 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0120 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0115 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0115 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0116 |
-0.09% |
