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华润元大润鑫债券C基金净值查询(006471)

近半年华润元大润鑫债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华润元大润鑫债券C006471净值及计算阶段收益
近半年006471基金累计收益率1.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华润元大润鑫债券C 1.0902 0.03%
2026-09-15 华润元大润鑫债券C 1.0899 0.03%
2026-09-14 华润元大润鑫债券C 1.0896 0.00%
2026-09-11 华润元大润鑫债券C 1.0896 -0.04%
2026-09-10 华润元大润鑫债券C 1.0900 -0.03%
2026-09-09 华润元大润鑫债券C 1.0903 0.01%
2026-09-08 华润元大润鑫债券C 1.0902 -0.02%
2026-09-07 华润元大润鑫债券C 1.0904 0.04%
2026-09-04 华润元大润鑫债券C 1.0900 0.01%
2026-09-03 华润元大润鑫债券C 1.0899 0.09%
2026-09-02 华润元大润鑫债券C 1.0889 -0.04%
2026-09-01 华润元大润鑫债券C 1.0893 0.09%
2026-08-31 华润元大润鑫债券C 1.0883 0.05%
2026-08-28 华润元大润鑫债券C 1.0878 -0.02%
2026-08-27 华润元大润鑫债券C 1.0880 -0.07%
2026-08-26 华润元大润鑫债券C 1.0888 -0.03%
2026-08-25 华润元大润鑫债券C 1.0891 -0.02%
2026-08-24 华润元大润鑫债券C 1.0893 0.06%
2026-08-21 华润元大润鑫债券C 1.0886 -0.01%
2026-08-20 华润元大润鑫债券C 1.0887 -0.02%
2026-08-19 华润元大润鑫债券C 1.0889 -0.06%
2026-08-18 华润元大润鑫债券C 1.0896 0.04%
2026-08-17 华润元大润鑫债券C 1.0892 0.02%
2026-08-14 华润元大润鑫债券C 1.0890 -0.01%
2026-08-13 华润元大润鑫债券C 1.0891 0.06%
2026-08-12 华润元大润鑫债券C 1.0884 -0.01%
2026-08-11 华润元大润鑫债券C 1.0885 -0.05%
2026-08-10 华润元大润鑫债券C 1.0890 0.06%
2026-08-07 华润元大润鑫债券C 1.0883 0.06%
2026-08-06 华润元大润鑫债券C 1.0877 0.01%
2026-08-05 华润元大润鑫债券C 1.0876 -0.01%
2026-08-04 华润元大润鑫债券C 1.0877 0.03%
2026-08-03 华润元大润鑫债券C 1.0874 0.01%
2026-07-31 华润元大润鑫债券C 1.0873 0.03%
2026-07-30 华润元大润鑫债券C 1.0870 0.08%
2026-07-29 华润元大润鑫债券C 1.0861 0.00%
2026-07-28 华润元大润鑫债券C 1.0861 -0.01%
2026-07-27 华润元大润鑫债券C 1.0862 -0.01%
2026-07-24 华润元大润鑫债券C 1.0863 0.03%
2026-07-23 华润元大润鑫债券C 1.0860 0.00%
2026-07-22 华润元大润鑫债券C 1.0860 0.10%
2026-07-21 华润元大润鑫债券C 1.0849 0.01%
2026-07-20 华润元大润鑫债券C 1.0848 -0.02%
2026-07-17 华润元大润鑫债券C 1.0850 0.04%
2026-07-16 华润元大润鑫债券C 1.0846 -0.02%
2026-07-15 华润元大润鑫债券C 1.0848 0.00%
2026-07-14 华润元大润鑫债券C 1.0848 0.02%
2026-07-13 华润元大润鑫债券C 1.0846 -0.04%
2026-07-10 华润元大润鑫债券C 1.0850 0.01%
2026-07-09 华润元大润鑫债券C 1.0849 0.00%
2026-07-08 华润元大润鑫债券C 1.0849 0.05%
2026-07-07 华润元大润鑫债券C 1.0844 0.00%
2026-07-06 华润元大润鑫债券C 1.0844 0.06%
2026-07-03 华润元大润鑫债券C 1.0838 -0.02%
2026-07-02 华润元大润鑫债券C 1.0840 0.01%
2026-07-01 华润元大润鑫债券C 1.0839 -0.06%
2026-06-30 华润元大润鑫债券C 1.0846 -0.08%
2026-06-29 华润元大润鑫债券C 1.0855 0.07%
2026-06-26 华润元大润鑫债券C 1.0847 0.02%
2026-06-25 华润元大润鑫债券C 1.0845 0.07%
2026-06-24 华润元大润鑫债券C 1.0837 -0.01%
2026-06-23 华润元大润鑫债券C 1.0838 -0.04%
2026-06-22 华润元大润鑫债券C 1.0842 0.00%
2026-06-18 华润元大润鑫债券C 1.0842 0.02%
2026-06-17 华润元大润鑫债券C 1.0840 0.06%
2026-06-16 华润元大润鑫债券C 1.0834 0.08%
2026-06-15 华润元大润鑫债券C 1.0825 0.02%
2026-06-12 华润元大润鑫债券C 1.0823 0.06%
2026-06-11 华润元大润鑫债券C 1.0817 -0.03%
2026-06-10 华润元大润鑫债券C 1.0820 -0.06%
2026-06-09 华润元大润鑫债券C 1.0827 -0.05%
2026-06-08 华润元大润鑫债券C 1.0832 -0.03%
2026-06-05 华润元大润鑫债券C 1.0835 -0.07%
2026-06-04 华润元大润鑫债券C 1.0843 0.06%
2026-06-03 华润元大润鑫债券C 1.0836 -0.07%
2026-06-02 华润元大润鑫债券C 1.0844 -0.02%
2026-06-01 华润元大润鑫债券C 1.0846 0.07%
2026-05-29 华润元大润鑫债券C 1.0838 0.05%
2026-05-28 华润元大润鑫债券C 1.0833 -0.01%
2026-05-27 华润元大润鑫债券C 1.0834 0.10%
2026-05-26 华润元大润鑫债券C 1.0823 0.08%
2026-05-25 华润元大润鑫债券C 1.0814 0.07%
2026-05-22 华润元大润鑫债券C 1.0806 -0.02%
2026-05-21 华润元大润鑫债券C 1.0808 0.00%
2026-05-20 华润元大润鑫债券C 1.0808 -0.06%
2026-05-19 华润元大润鑫债券C 1.0814 0.19%
2026-05-18 华润元大润鑫债券C 1.0794 0.07%
2026-05-15 华润元大润鑫债券C 1.0786 -0.07%
2026-05-14 华润元大润鑫债券C 1.0794 -0.05%
2026-05-13 华润元大润鑫债券C 1.0799 0.02%
2026-05-12 华润元大润鑫债券C 1.0797 0.03%
2026-05-11 华润元大润鑫债券C 1.0794 0.06%
2026-05-08 华润元大润鑫债券C 1.0788 0.01%
2026-04-30 华润元大润鑫债券C 1.0791 -0.04%
2026-04-29 华润元大润鑫债券C 1.0795 0.06%
2026-04-28 华润元大润鑫债券C 1.0788 0.04%
2026-04-27 华润元大润鑫债券C 1.0784 -0.04%
2026-04-24 华润元大润鑫债券C 1.0788 -0.05%
2026-04-23 华润元大润鑫债券C 1.0793 -0.05%
2026-04-22 华润元大润鑫债券C 1.0798 0.04%
2026-04-21 华润元大润鑫债券C 1.0794 0.05%
2026-04-20 华润元大润鑫债券C 1.0789 0.00%
2026-04-17 华润元大润鑫债券C 1.0789 0.07%
2026-04-16 华润元大润鑫债券C 1.0781 0.01%
2026-04-15 华润元大润鑫债券C 1.0780 0.02%
2026-04-14 华润元大润鑫债券C 1.0778 0.00%
2026-04-13 华润元大润鑫债券C 1.0778 0.05%
2026-04-10 华润元大润鑫债券C 1.0773 0.06%
2026-04-09 华润元大润鑫债券C 1.0767 -0.03%
2026-04-08 华润元大润鑫债券C 1.0770 0.02%
2026-04-07 华润元大润鑫债券C 1.0768 0.06%
2026-04-03 华润元大润鑫债券C 1.0762 0.04%
2026-04-02 华润元大润鑫债券C 1.0758 -0.01%
2026-04-01 华润元大润鑫债券C 1.0759 -0.03%
2026-03-31 华润元大润鑫债券C 1.0762 -0.03%
2026-03-30 华润元大润鑫债券C 1.0765 0.07%
2026-03-27 华润元大润鑫债券C 1.0758 0.02%
2026-03-26 华润元大润鑫债券C 1.0756 0.00%
2026-03-25 华润元大润鑫债券C 1.0756 0.00%
2026-03-24 华润元大润鑫债券C 1.0756 0.04%
2026-03-23 华润元大润鑫债券C 1.0752 0.01%
2026-03-20 华润元大润鑫债券C 1.0751 0.01%
2026-03-19 华润元大润鑫债券C 1.0750 -0.02%
2026-03-18 华润元大润鑫债券C 1.0752 0.06%
2026-03-17 华润元大润鑫债券C 1.0746 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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