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浦银安盛普益纯债C(浦银普益C)基金净值查询(006465)

近半年浦银安盛普益纯债C|浦银普益C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛普益纯债C006465净值及计算阶段收益
近半年006465基金累计收益率1.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛普益纯债C 1.0291 0.03%
2026-09-15 浦银安盛普益纯债C 1.0288 0.02%
2026-09-14 浦银安盛普益纯债C 1.0566 0.00%
2026-09-11 浦银安盛普益纯债C 1.0566 -0.02%
2026-09-10 浦银安盛普益纯债C 1.0568 0.00%
2026-09-09 浦银安盛普益纯债C 1.0568 0.00%
2026-09-08 浦银安盛普益纯债C 1.0568 -0.02%
2026-09-07 浦银安盛普益纯债C 1.0570 0.02%
2026-09-04 浦银安盛普益纯债C 1.0568 0.00%
2026-09-03 浦银安盛普益纯债C 1.0568 0.04%
2026-09-02 浦银安盛普益纯债C 1.0564 -0.01%
2026-09-01 浦银安盛普益纯债C 1.0565 0.04%
2026-08-31 浦银安盛普益纯债C 1.0561 0.03%
2026-08-28 浦银安盛普益纯债C 1.0558 0.00%
2026-08-27 浦银安盛普益纯债C 1.0558 -0.05%
2026-08-26 浦银安盛普益纯债C 1.0563 -0.04%
2026-08-25 浦银安盛普益纯债C 1.0567 -0.02%
2026-08-24 浦银安盛普益纯债C 1.0569 0.05%
2026-08-21 浦银安盛普益纯债C 1.0564 -0.01%
2026-08-20 浦银安盛普益纯债C 1.0565 -0.02%
2026-08-19 浦银安盛普益纯债C 1.0567 -0.05%
2026-08-18 浦银安盛普益纯债C 1.0572 0.05%
2026-08-17 浦银安盛普益纯债C 1.0567 0.05%
2026-08-14 浦银安盛普益纯债C 1.0562 -0.01%
2026-08-13 浦银安盛普益纯债C 1.0563 0.05%
2026-08-12 浦银安盛普益纯债C 1.0558 0.00%
2026-08-11 浦银安盛普益纯债C 1.0558 -0.06%
2026-08-10 浦银安盛普益纯债C 1.0564 0.06%
2026-08-07 浦银安盛普益纯债C 1.0558 0.05%
2026-08-06 浦银安盛普益纯债C 1.0553 0.03%
2026-08-05 浦银安盛普益纯债C 1.0550 -0.01%
2026-08-04 浦银安盛普益纯债C 1.0551 0.03%
2026-08-03 浦银安盛普益纯债C 1.0548 0.00%
2026-07-31 浦银安盛普益纯债C 1.0548 0.02%
2026-07-30 浦银安盛普益纯债C 1.0546 0.08%
2026-07-29 浦银安盛普益纯债C 1.0538 0.00%
2026-07-28 浦银安盛普益纯债C 1.0538 -0.02%
2026-07-27 浦银安盛普益纯债C 1.0540 -0.02%
2026-07-24 浦银安盛普益纯债C 1.0542 0.03%
2026-07-23 浦银安盛普益纯债C 1.0539 -0.01%
2026-07-22 浦银安盛普益纯债C 1.0540 0.10%
2026-07-21 浦银安盛普益纯债C 1.0529 0.02%
2026-07-20 浦银安盛普益纯债C 1.0527 -0.03%
2026-07-17 浦银安盛普益纯债C 1.0530 0.05%
2026-07-16 浦银安盛普益纯债C 1.0525 -0.02%
2026-07-15 浦银安盛普益纯债C 1.0527 0.02%
2026-07-14 浦银安盛普益纯债C 1.0525 0.02%
2026-07-13 浦银安盛普益纯债C 1.0523 -0.03%
2026-07-10 浦银安盛普益纯债C 1.0526 -0.01%
2026-07-09 浦银安盛普益纯债C 1.0527 0.00%
2026-07-08 浦银安盛普益纯债C 1.0527 0.03%
2026-07-07 浦银安盛普益纯债C 1.0524 0.01%
2026-07-06 浦银安盛普益纯债C 1.0523 0.07%
2026-07-03 浦银安盛普益纯债C 1.0516 -0.03%
2026-07-02 浦银安盛普益纯债C 1.0519 0.01%
2026-07-01 浦银安盛普益纯债C 1.0518 -0.09%
2026-06-30 浦银安盛普益纯债C 1.0528 -0.09%
2026-06-29 浦银安盛普益纯债C 1.0538 0.09%
2026-06-26 浦银安盛普益纯债C 1.0529 0.03%
2026-06-25 浦银安盛普益纯债C 1.0526 0.08%
2026-06-24 浦银安盛普益纯债C 1.0518 0.01%
2026-06-23 浦银安盛普益纯债C 1.0517 -0.04%
2026-06-22 浦银安盛普益纯债C 1.0521 -0.02%
2026-06-18 浦银安盛普益纯债C 1.0523 0.04%
2026-06-17 浦银安盛普益纯债C 1.0519 0.05%
2026-06-16 浦银安盛普益纯债C 1.0514 0.11%
2026-06-15 浦银安盛普益纯债C 1.0502 0.00%
2026-06-12 浦银安盛普益纯债C 1.0502 0.07%
2026-06-11 浦银安盛普益纯债C 1.0495 -0.05%
2026-06-10 浦银安盛普益纯债C 1.0500 -0.08%
2026-06-09 浦银安盛普益纯债C 1.0508 -0.05%
2026-06-08 浦银安盛普益纯债C 1.0513 -0.06%
2026-06-05 浦银安盛普益纯债C 1.0519 -0.06%
2026-06-04 浦银安盛普益纯债C 1.0525 0.04%
2026-06-03 浦银安盛普益纯债C 1.0521 -0.04%
2026-06-02 浦银安盛普益纯债C 1.0525 -0.02%
2026-06-01 浦银安盛普益纯债C 1.0527 0.04%
2026-05-29 浦银安盛普益纯债C 1.0523 0.01%
2026-05-28 浦银安盛普益纯债C 1.0522 0.03%
2026-05-27 浦银安盛普益纯债C 1.0519 0.10%
2026-05-26 浦银安盛普益纯债C 1.0509 0.08%
2026-05-25 浦银安盛普益纯债C 1.0501 0.05%
2026-05-22 浦银安盛普益纯债C 1.0496 -0.02%
2026-05-21 浦银安盛普益纯债C 1.0498 -0.01%
2026-05-20 浦银安盛普益纯债C 1.0499 -0.01%
2026-05-19 浦银安盛普益纯债C 1.0500 0.08%
2026-05-18 浦银安盛普益纯债C 1.0492 0.04%
2026-05-15 浦银安盛普益纯债C 1.0488 0.00%
2026-05-14 浦银安盛普益纯债C 1.0488 -0.02%
2026-05-13 浦银安盛普益纯债C 1.0490 0.03%
2026-05-12 浦银安盛普益纯债C 1.0487 0.03%
2026-05-11 浦银安盛普益纯债C 1.0484 0.05%
2026-05-08 浦银安盛普益纯债C 1.0479 0.02%
2026-04-30 浦银安盛普益纯债C 1.0479 -0.04%
2026-04-29 浦银安盛普益纯债C 1.0483 0.09%
2026-04-28 浦银安盛普益纯债C 1.0474 0.06%
2026-04-27 浦银安盛普益纯债C 1.0468 -0.06%
2026-04-24 浦银安盛普益纯债C 1.0474 -0.04%
2026-04-23 浦银安盛普益纯债C 1.0478 -0.03%
2026-04-22 浦银安盛普益纯债C 1.0481 0.02%
2026-04-21 浦银安盛普益纯债C 1.0479 0.03%
2026-04-20 浦银安盛普益纯债C 1.0476 0.01%
2026-04-17 浦银安盛普益纯债C 1.0475 0.09%
2026-04-16 浦银安盛普益纯债C 1.0466 0.02%
2026-04-15 浦银安盛普益纯债C 1.0464 0.04%
2026-04-14 浦银安盛普益纯债C 1.0460 0.02%
2026-04-13 浦银安盛普益纯债C 1.0458 0.04%
2026-04-10 浦银安盛普益纯债C 1.0454 0.03%
2026-04-09 浦银安盛普益纯债C 1.0451 -0.01%
2026-04-08 浦银安盛普益纯债C 1.0452 -0.01%
2026-04-07 浦银安盛普益纯债C 1.0453 0.02%
2026-04-03 浦银安盛普益纯债C 1.0451 0.06%
2026-04-02 浦银安盛普益纯债C 1.0445 0.01%
2026-04-01 浦银安盛普益纯债C 1.0444 -0.04%
2026-03-31 浦银安盛普益纯债C 1.0448 -0.01%
2026-03-30 浦银安盛普益纯债C 1.0449 0.09%
2026-03-27 浦银安盛普益纯债C 1.0440 0.02%
2026-03-26 浦银安盛普益纯债C 1.0438 0.01%
2026-03-25 浦银安盛普益纯债C 1.0437 0.00%
2026-03-24 浦银安盛普益纯债C 1.0437 0.00%
2026-03-23 浦银安盛普益纯债C 1.0437 -0.01%
2026-03-20 浦银安盛普益纯债C 1.0438 0.01%
2026-03-19 浦银安盛普益纯债C 1.0437 0.01%
2026-03-18 浦银安盛普益纯债C 1.0436 0.06%
2026-03-17 浦银安盛普益纯债C 1.0430 0.03%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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