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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 鹏华3个月中短债C | 1.1566 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7945 | 2.40% |
| 地产LOF | 0.5895 | 2.10% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9830 | 1.65% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2390 | 0.98% |
| 鹏华弘嘉混合A | 2.0006 | 0.97% |
| 鹏华新材料混合发起式A | 0.9047 | 0.94% |
| 鹏华新材料混合发起式C | 0.8987 | 0.93% |
| 鹏华品牌 | 2.3040 | 0.88% |
| 资源LOF | 1.8882 | 0.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富中短债A | 1.0836 | 0.14% |
| 汇添富中短债C | 1.0656 | 0.14% |
| 汇添富中短债E | 1.0751 | 0.14% |
| 南方信元债券 | 1.0315 | 0.13% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 1.0545 | 0.11% |
| 中邮鑫溢中短债债券C | 1.0474 | 0.11% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0475 | 0.11% |
| 红土创新丰源中短债C | 1.0447 | 0.11% |
| 红土创新丰源中短债B | 1.0409 | 0.11% |
| 中银中短债债券A | 1.0508 | 0.11% |
