| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2431 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2432 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2430 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2423 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2428 |
-0.33% |
| 2025-12-05 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2436 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2436 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2436 |
0.25% |
| 2025-12-02 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2430 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2427 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2428 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2427 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2426 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2420 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2411 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2405 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2405 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2412 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2411 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2420 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2427 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2434 |
-0.12% |
| 2025-11-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2437 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2434 |
0.25% |
| 2025-11-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2428 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2419 |
0.17% |
| 2025-11-06 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2415 |
0.42% |
| 2025-11-05 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2405 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2403 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2410 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2408 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2411 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2411 |
-0.25% |
| 2025-10-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2417 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2418 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2415 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2412 |
0.21% |
| 2025-10-22 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2407 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2408 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2408 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2400 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2405 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2405 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2399 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2402 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2402 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2399 |
0.13% |
| 2025-09-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2396 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2400 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2402 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2401 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2405 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2405 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2404 |
0.08% |
| 2025-09-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2402 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2403 |
0.17% |
| 2025-09-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2399 |
0.17% |
| 2025-09-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2395 |
0.00% |
| 2025-09-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2395 |
0.17% |
| 2025-09-05 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2391 |
0.34% |
| 2025-09-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2383 |
0.08% |
| 2025-09-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2381 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2381 |
-0.21% |
| 2025-09-01 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2386 |
0.04% |
| 2025-08-29 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2385 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2384 |
0.17% |
| 2025-08-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2380 |
0.04% |
| 2025-08-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2379 |
0.13% |
| 2025-08-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2376 |
-0.04% |
| 2025-08-22 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2377 |
0.55% |
| 2025-08-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2364 |
-0.04% |
| 2025-08-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2365 |
0.13% |
| 2025-08-19 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2362 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2362 |
-0.08% |
| 2025-08-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2364 |
0.00% |
| 2025-08-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2364 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2369 |
0.38% |
| 2025-08-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2360 |
0.25% |
| 2025-08-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2354 |
-0.08% |
| 2025-08-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2356 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2355 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2353 |
0.13% |
| 2025-08-05 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2350 |
0.13% |
| 2025-08-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2347 |
0.43% |
| 2025-08-01 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2337 |
0.17% |
| 2025-07-31 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2333 |
-0.13% |
| 2025-07-30 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2336 |
-0.30% |
| 2025-07-29 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2343 |
0.13% |
| 2025-07-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2340 |
-0.34% |
| 2025-07-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2348 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2349 |
0.04% |
| 2025-07-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2348 |
0.17% |
| 2025-07-22 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2344 |
0.51% |
| 2025-07-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2332 |
0.39% |
| 2025-07-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2323 |
-0.13% |
| 2025-07-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2326 |
0.04% |
| 2025-07-16 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2325 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2321 |
-0.47% |
| 2025-07-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2334 |
0.17% |
| 2025-07-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2330 |
0.00% |
| 2025-07-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2330 |
-0.43% |
| 2025-07-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2340 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2341 |
-0.04% |
| 2025-07-02 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2342 |
0.21% |
| 2025-07-01 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2337 |
0.13% |
| 2025-06-30 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2334 |
0.21% |
| 2025-06-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2329 |
0.09% |
| 2025-06-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2327 |
0.39% |
| 2025-06-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2318 |
0.04% |
| 2025-06-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2317 |
0.39% |
| 2025-06-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2308 |
0.22% |
| 2025-06-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2303 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2302 |
-0.04% |
| 2025-06-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2303 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2303 |
-0.09% |
| 2025-06-16 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2305 |
0.04% |
| 2025-06-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2309 |
0.26% |
| 2025-06-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2303 |
0.17% |
| 2025-06-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2299 |
0.13% |
| 2025-06-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2296 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2295 |
-0.13% |
| 2025-06-05 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2298 |
-0.13% |
| 2025-06-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2301 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2297 |
0.13% |
| 2025-05-30 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2294 |
0.09% |
| 2025-05-29 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2292 |
0.26% |
| 2025-05-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2286 |
-0.35% |
| 2025-05-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2294 |
0.39% |
| 2025-05-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2285 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2285 |
0.18% |
| 2025-05-22 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2281 |
0.09% |
| 2025-05-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2279 |
-0.44% |
| 2025-05-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2289 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2288 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2288 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2285 |
0.26% |
| 2025-05-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2279 |
-0.13% |
| 2025-05-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2282 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2279 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2278 |
0.18% |
| 2025-05-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2274 |
-0.26% |
| 2025-05-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2280 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2277 |
-0.26% |
| 2025-04-30 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2283 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2284 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2281 |
0.26% |
| 2025-04-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2275 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2271 |
0.58% |
| 2025-04-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2258 |
0.31% |
| 2025-04-22 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2251 |
0.72% |
| 2025-04-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2235 |
-0.62% |
| 2025-04-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2249 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2249 |
0.31% |
| 2025-04-16 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2242 |
-0.13% |
| 2025-04-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2245 |
0.31% |
| 2025-04-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2238 |
0.77% |
| 2025-04-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2221 |
0.36% |
| 2025-04-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2213 |
-1.07% |
| 2025-04-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2237 |
1.96% |
| 2025-04-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2194 |
-0.14% |
| 2025-04-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2197 |
-3.30% |
| 2025-04-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2272 |
-0.53% |
| 2025-04-02 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2284 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2284 |
0.22% |
| 2025-03-31 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2279 |
0.18% |
| 2025-03-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2275 |
0.09% |
| 2025-03-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2273 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2274 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2276 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2274 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2273 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2276 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2275 |
0.26% |
| 2025-03-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2269 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2268 |
0.35% |
| 2025-03-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2260 |
0.31% |
| 2025-03-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2253 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2255 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2253 |
-0.22% |
| 2025-03-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2258 |
-0.27% |
| 2025-03-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2264 |
0.18% |
| 2025-03-06 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2260 |
-0.35% |
| 2025-03-05 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2268 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2266 |
-0.48% |
| 2025-03-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2277 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2280 |
0.48% |
| 2025-02-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2269 |
-0.22% |
| 2025-02-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2274 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2273 |
0.13% |
| 2025-02-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2270 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2273 |
-0.18% |
| 2025-02-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2277 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2277 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2276 |
0.04% |
| 2025-02-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2275 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2275 |
0.13% |
| 2025-02-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2272 |
0.22% |
| 2025-02-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2267 |
-0.31% |
| 2025-02-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2274 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2274 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2275 |
-0.26% |
| 2025-02-06 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2281 |
-0.09% |
| 2025-02-05 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2283 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2274 |
-0.18% |
| 2025-01-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2278 |
0.13% |
| 2025-01-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2280 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2235 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2233 |
-0.62% |
| 2025-01-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2247 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2247 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2246 |
-0.35% |
| 2025-01-06 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2254 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2256 |
0.31% |
| 2025-01-02 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2249 |
0.31% |
| 2024-12-31 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2242 |
0.09% |
| 2024-12-30 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2240 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2245 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2245 |
0.27% |
| 2024-12-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2239 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2238 |
0.49% |
| 2024-12-19 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2227 |
-0.31% |
| 2024-12-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2234 |
-0.89% |
| 2024-12-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2254 |
-0.40% |
| 2024-12-16 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2263 |
-0.22% |
