| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2431 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2432 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2430 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2423 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2428 |
-0.33% |
| 2025-12-05 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2436 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2436 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2436 |
0.25% |
| 2025-12-02 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2430 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2427 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2428 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2427 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2426 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2420 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2411 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2405 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2405 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2412 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2411 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2420 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2427 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2434 |
-0.12% |
| 2025-11-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2437 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2434 |
0.25% |
| 2025-11-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2428 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2419 |
0.17% |
| 2025-11-06 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2415 |
0.42% |
| 2025-11-05 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2405 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2403 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2410 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2408 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2411 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2411 |
-0.25% |
| 2025-10-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2417 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2418 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2415 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2412 |
0.21% |
| 2025-10-22 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2407 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2408 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2408 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2400 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2405 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2405 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2399 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2402 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2402 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2399 |
0.13% |
| 2025-09-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2396 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2400 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2402 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2401 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2405 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2405 |
0.04% |
