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嘉合磐稳纯债C基金净值查询(006423)

近一季嘉合磐稳纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐稳纯债C006423净值及计算阶段收益
近一季006423基金累计收益率0.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉合磐稳纯债C 1.1217 0.03%
2026-09-15 嘉合磐稳纯债C 1.1214 0.02%
2026-09-14 嘉合磐稳纯债C 1.1212 0.01%
2026-09-11 嘉合磐稳纯债C 1.1211 0.01%
2026-09-10 嘉合磐稳纯债C 1.1210 0.01%
2026-09-09 嘉合磐稳纯债C 1.1209 0.01%
2026-09-08 嘉合磐稳纯债C 1.1208 0.00%
2026-09-07 嘉合磐稳纯债C 1.1208 0.04%
2026-09-04 嘉合磐稳纯债C 1.1204 0.01%
2026-09-03 嘉合磐稳纯债C 1.1203 0.05%
2026-09-02 嘉合磐稳纯债C 1.1197 -0.01%
2026-09-01 嘉合磐稳纯债C 1.1198 0.04%
2026-08-31 嘉合磐稳纯债C 1.1193 0.02%
2026-08-28 嘉合磐稳纯债C 1.1191 -0.01%
2026-08-27 嘉合磐稳纯债C 1.1192 -0.04%
2026-08-26 嘉合磐稳纯债C 1.1196 -0.02%
2026-08-25 嘉合磐稳纯债C 1.1198 0.00%
2026-08-24 嘉合磐稳纯债C 1.1198 0.05%
2026-08-21 嘉合磐稳纯债C 1.1192 -0.02%
2026-08-20 嘉合磐稳纯债C 1.1194 0.00%
2026-08-19 嘉合磐稳纯债C 1.1194 -0.03%
2026-08-18 嘉合磐稳纯债C 1.1197 0.05%
2026-08-17 嘉合磐稳纯债C 1.1191 0.02%
2026-08-14 嘉合磐稳纯债C 1.1189 0.01%
2026-08-13 嘉合磐稳纯债C 1.1188 0.04%
2026-08-12 嘉合磐稳纯债C 1.1184 0.00%
2026-08-11 嘉合磐稳纯债C 1.1184 -0.01%
2026-08-10 嘉合磐稳纯债C 1.1185 0.05%
2026-08-07 嘉合磐稳纯债C 1.1179 0.04%
2026-08-06 嘉合磐稳纯债C 1.1175 0.01%
2026-08-05 嘉合磐稳纯债C 1.1174 0.00%
2026-08-04 嘉合磐稳纯债C 1.1174 0.02%
2026-08-03 嘉合磐稳纯债C 1.1172 0.02%
2026-07-31 嘉合磐稳纯债C 1.1170 0.01%
2026-07-30 嘉合磐稳纯债C 1.1169 0.04%
2026-07-29 嘉合磐稳纯债C 1.1164 -0.02%
2026-07-28 嘉合磐稳纯债C 1.1166 -0.01%
2026-07-27 嘉合磐稳纯债C 1.1167 -0.01%
2026-07-24 嘉合磐稳纯债C 1.1168 0.04%
2026-07-23 嘉合磐稳纯债C 1.1163 0.02%
2026-07-22 嘉合磐稳纯债C 1.1161 0.09%
2026-07-21 嘉合磐稳纯债C 1.1151 0.01%
2026-07-20 嘉合磐稳纯债C 1.1150 -0.01%
2026-07-17 嘉合磐稳纯债C 1.1151 0.03%
2026-07-16 嘉合磐稳纯债C 1.1148 -0.02%
2026-07-15 嘉合磐稳纯债C 1.1150 0.03%
2026-07-14 嘉合磐稳纯债C 1.1147 0.02%
2026-07-13 嘉合磐稳纯债C 1.1145 -0.01%
2026-07-10 嘉合磐稳纯债C 1.1146 0.00%
2026-07-09 嘉合磐稳纯债C 1.1146 0.01%
2026-07-08 嘉合磐稳纯债C 1.1145 0.03%
2026-07-07 嘉合磐稳纯债C 1.1142 0.02%
2026-07-06 嘉合磐稳纯债C 1.1140 0.04%
2026-07-03 嘉合磐稳纯债C 1.1135 -0.02%
2026-07-02 嘉合磐稳纯债C 1.1137 0.02%
2026-07-01 嘉合磐稳纯债C 1.1135 -0.06%
2026-06-30 嘉合磐稳纯债C 1.1142 -0.03%
2026-06-29 嘉合磐稳纯债C 1.1145 0.04%
2026-06-26 嘉合磐稳纯债C 1.1140 0.02%
2026-06-25 嘉合磐稳纯债C 1.1138 0.04%
2026-06-24 嘉合磐稳纯债C 1.1133 0.00%
2026-06-23 嘉合磐稳纯债C 1.1133 -0.03%
2026-06-22 嘉合磐稳纯债C 1.1136 0.02%
2026-06-18 嘉合磐稳纯债C 1.1134 0.03%
2026-06-17 嘉合磐稳纯债C 1.1131 0.04%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合睿金混合A 2.4093 3.83%
嘉合睿金混合C 2.2619 3.83%
嘉合锦明混合A 0.8093 3.52%
嘉合锦明混合C 0.7851 3.51%
嘉合锦程混合A 1.9215 3.47%
嘉合锦程混合C 1.8053 3.47%
嘉合锦鑫混合A 0.7623 3.10%
嘉合锦鑫混合C 0.7418 3.10%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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