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华富恒盛纯债债券A基金净值查询(006405)

近一季华富恒盛纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富恒盛纯债债券A006405净值及计算阶段收益
近一季006405基金累计收益率0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华富恒盛纯债债券A 1.1162 0.02%
2026-09-14 华富恒盛纯债债券A 1.1160 0.02%
2026-09-11 华富恒盛纯债债券A 1.1158 0.00%
2026-09-10 华富恒盛纯债债券A 1.1158 0.01%
2026-09-09 华富恒盛纯债债券A 1.1157 0.01%
2026-09-08 华富恒盛纯债债券A 1.1156 0.01%
2026-09-07 华富恒盛纯债债券A 1.1155 0.04%
2026-09-04 华富恒盛纯债债券A 1.1150 0.01%
2026-09-03 华富恒盛纯债债券A 1.1149 0.03%
2026-09-02 华富恒盛纯债债券A 1.1146 0.01%
2026-09-01 华富恒盛纯债债券A 1.1145 0.04%
2026-08-31 华富恒盛纯债债券A 1.1141 0.01%
2026-08-28 华富恒盛纯债债券A 1.1140 -0.01%
2026-08-27 华富恒盛纯债债券A 1.1141 -0.03%
2026-08-26 华富恒盛纯债债券A 1.1144 0.00%
2026-08-25 华富恒盛纯债债券A 1.1144 0.00%
2026-08-24 华富恒盛纯债债券A 1.1144 0.04%
2026-08-21 华富恒盛纯债债券A 1.1140 -0.01%
2026-08-20 华富恒盛纯债债券A 1.1141 -0.02%
2026-08-19 华富恒盛纯债债券A 1.1143 0.00%
2026-08-18 华富恒盛纯债债券A 1.1143 0.04%
2026-08-17 华富恒盛纯债债券A 1.1138 0.03%
2026-08-14 华富恒盛纯债债券A 1.1135 0.02%
2026-08-13 华富恒盛纯债债券A 1.1133 0.04%
2026-08-12 华富恒盛纯债债券A 1.1128 0.00%
2026-08-11 华富恒盛纯债债券A 1.1128 0.01%
2026-08-10 华富恒盛纯债债券A 1.1127 0.04%
2026-08-07 华富恒盛纯债债券A 1.1123 0.03%
2026-08-06 华富恒盛纯债债券A 1.1120 0.01%
2026-08-05 华富恒盛纯债债券A 1.1119 0.01%
2026-08-04 华富恒盛纯债债券A 1.1118 0.02%
2026-08-03 华富恒盛纯债债券A 1.1116 0.02%
2026-07-31 华富恒盛纯债债券A 1.1114 0.03%
2026-07-30 华富恒盛纯债债券A 1.1111 0.04%
2026-07-29 华富恒盛纯债债券A 1.1107 -0.01%
2026-07-28 华富恒盛纯债债券A 1.1108 -0.02%
2026-07-27 华富恒盛纯债债券A 1.1110 0.01%
2026-07-24 华富恒盛纯债债券A 1.1109 0.03%
2026-07-23 华富恒盛纯债债券A 1.1106 0.01%
2026-07-22 华富恒盛纯债债券A 1.1105 0.09%
2026-07-21 华富恒盛纯债债券A 1.1095 0.01%
2026-07-20 华富恒盛纯债债券A 1.1094 0.00%
2026-07-17 华富恒盛纯债债券A 1.1094 0.03%
2026-07-16 华富恒盛纯债债券A 1.1091 -0.01%
2026-07-15 华富恒盛纯债债券A 1.1092 0.02%
2026-07-14 华富恒盛纯债债券A 1.1090 0.02%
2026-07-13 华富恒盛纯债债券A 1.1088 -0.01%
2026-07-10 华富恒盛纯债债券A 1.1089 0.01%
2026-07-09 华富恒盛纯债债券A 1.1088 0.01%
2026-07-08 华富恒盛纯债债券A 1.1087 0.03%
2026-07-07 华富恒盛纯债债券A 1.1084 0.00%
2026-07-06 华富恒盛纯债债券A 1.1084 0.05%
2026-07-03 华富恒盛纯债债券A 1.1079 0.00%
2026-07-02 华富恒盛纯债债券A 1.1079 0.01%
2026-07-01 华富恒盛纯债债券A 1.1078 -0.06%
2026-06-30 华富恒盛纯债债券A 1.1085 -0.03%
2026-06-29 华富恒盛纯债债券A 1.1088 0.05%
2026-06-26 华富恒盛纯债债券A 1.1082 0.02%
2026-06-25 华富恒盛纯债债券A 1.1080 0.05%
2026-06-24 华富恒盛纯债债券A 1.1074 -0.01%
2026-06-23 华富恒盛纯债债券A 1.1075 -0.03%
2026-06-22 华富恒盛纯债债券A 1.1078 0.01%
2026-06-18 华富恒盛纯债债券A 1.1077 0.04%
2026-06-17 华富恒盛纯债债券A 1.1073 0.06%
2026-06-16 华富恒盛纯债债券A 1.1066 0.05%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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