近一年华泰保兴研究智选A基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴研究智选A006385净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰保兴研究智选A |
1.1934 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
华泰保兴研究智选A |
1.1935 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴研究智选A |
1.1974 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴研究智选A |
1.1919 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴研究智选A |
1.2007 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴研究智选A |
1.2140 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴研究智选A |
1.2166 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴研究智选A |
1.2228 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴研究智选A |
1.2269 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴研究智选A |
1.2310 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴研究智选A |
1.2270 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴研究智选A |
1.2397 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴研究智选A |
1.2422 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴研究智选A |
1.2429 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴研究智选A |
1.2479 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴研究智选A |
1.2433 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴研究智选A |
1.2420 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴研究智选A |
1.2322 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴研究智选A |
1.2478 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴研究智选A |
1.2546 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴研究智选A |
1.2491 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴研究智选A |
1.2732 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴研究智选A |
1.2733 |
1.36% |
| 2026-08-14 |
华泰保兴研究智选A |
1.2562 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
华泰保兴研究智选A |
1.2570 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
华泰保兴研究智选A |
1.2633 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
华泰保兴研究智选A |
1.2657 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
华泰保兴研究智选A |
1.2777 |
0.94% |
| 2026-08-07 |
华泰保兴研究智选A |
1.2658 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
华泰保兴研究智选A |
1.2644 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
华泰保兴研究智选A |
1.2685 |
0.82% |
| 2026-08-04 |
华泰保兴研究智选A |
1.2582 |
-0.60% |
| 2026-08-03 |
华泰保兴研究智选A |
1.2658 |
-1.37% |
| 2026-07-31 |
华泰保兴研究智选A |
1.2834 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
华泰保兴研究智选A |
1.2812 |
-0.76% |
| 2026-07-29 |
华泰保兴研究智选A |
1.2910 |
1.64% |
| 2026-07-28 |
华泰保兴研究智选A |
1.2702 |
-1.06% |
| 2026-07-27 |
华泰保兴研究智选A |
1.2838 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
华泰保兴研究智选A |
1.2689 |
-1.02% |
| 2026-07-23 |
华泰保兴研究智选A |
1.2820 |
1.22% |
| 2026-07-22 |
华泰保兴研究智选A |
1.2665 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
华泰保兴研究智选A |
1.2738 |
1.03% |
| 2026-07-20 |
华泰保兴研究智选A |
1.2608 |
1.86% |
| 2026-07-17 |
华泰保兴研究智选A |
1.2378 |
-3.61% |
| 2026-07-16 |
华泰保兴研究智选A |
1.2841 |
0.17% |
| 2026-07-15 |
华泰保兴研究智选A |
1.2819 |
0.50% |
| 2026-07-14 |
华泰保兴研究智选A |
1.2755 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
华泰保兴研究智选A |
1.2652 |
-2.34% |
| 2026-07-10 |
华泰保兴研究智选A |
1.2955 |
-1.28% |
| 2026-07-09 |
华泰保兴研究智选A |
1.3123 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
华泰保兴研究智选A |
1.2926 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
华泰保兴研究智选A |
1.3020 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
华泰保兴研究智选A |
1.3051 |
0.48% |
| 2026-07-03 |
华泰保兴研究智选A |
1.2989 |
1.83% |
| 2026-07-02 |
华泰保兴研究智选A |
1.2755 |
-2.88% |
| 2026-07-01 |
华泰保兴研究智选A |
1.3133 |
-0.67% |
| 2026-06-30 |
华泰保兴研究智选A |
1.3222 |
2.73% |
| 2026-06-29 |
华泰保兴研究智选A |
1.2871 |
0.96% |
| 2026-06-26 |
华泰保兴研究智选A |
1.2748 |
-2.74% |
| 2026-06-25 |
华泰保兴研究智选A |
1.3107 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
华泰保兴研究智选A |
1.3038 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
华泰保兴研究智选A |
1.2993 |
-2.40% |
| 2026-06-22 |
华泰保兴研究智选A |
1.3313 |
1.06% |
| 2026-06-18 |
华泰保兴研究智选A |
1.3173 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
华泰保兴研究智选A |
1.3159 |
1.22% |
| 2026-06-16 |
华泰保兴研究智选A |
1.3000 |
-0.44% |
| 2026-06-15 |
华泰保兴研究智选A |
1.3058 |
1.58% |
| 2026-06-12 |
华泰保兴研究智选A |
1.2855 |
1.18% |
| 2026-06-11 |
华泰保兴研究智选A |
1.2705 |
-0.42% |
| 2026-06-10 |
华泰保兴研究智选A |
1.2758 |
-1.53% |
| 2026-06-09 |
华泰保兴研究智选A |
1.2956 |
1.36% |
| 2026-06-08 |
华泰保兴研究智选A |
1.2782 |
-2.05% |
| 2026-06-05 |
华泰保兴研究智选A |
1.3050 |
-1.29% |
| 2026-06-04 |
华泰保兴研究智选A |
1.3220 |
-0.81% |
| 2026-06-03 |
华泰保兴研究智选A |
1.3328 |
-0.89% |
| 2026-06-02 |
华泰保兴研究智选A |
1.3448 |
0.61% |
| 2026-06-01 |
华泰保兴研究智选A |
1.3367 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
华泰保兴研究智选A |
1.3355 |
-1.50% |
| 2026-05-28 |
华泰保兴研究智选A |
1.3558 |
0.87% |
| 2026-05-27 |
华泰保兴研究智选A |
1.3441 |
-1.60% |
| 2026-05-26 |
华泰保兴研究智选A |
1.3660 |
-0.99% |
| 2026-05-25 |
华泰保兴研究智选A |
1.3796 |
1.20% |
| 2026-05-22 |
华泰保兴研究智选A |
1.3633 |
1.04% |
| 2026-05-21 |
华泰保兴研究智选A |
1.3493 |
-1.45% |
| 2026-05-20 |
华泰保兴研究智选A |
1.3692 |
1.44% |
| 2026-05-19 |
华泰保兴研究智选A |
1.3497 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
华泰保兴研究智选A |
1.3477 |
-0.97% |
| 2026-05-15 |
华泰保兴研究智选A |
1.3609 |
-2.47% |
| 2026-05-14 |
华泰保兴研究智选A |
1.3945 |
-1.76% |
| 2026-05-13 |
华泰保兴研究智选A |
1.4195 |
1.42% |
| 2026-05-12 |
华泰保兴研究智选A |
1.3996 |
-1.24% |
| 2026-05-11 |
华泰保兴研究智选A |
1.4170 |
1.85% |
| 2026-05-08 |
华泰保兴研究智选A |
1.3912 |
0.34% |
| 2026-04-30 |
华泰保兴研究智选A |
1.3417 |
-0.29% |
| 2026-04-29 |
华泰保兴研究智选A |
1.3456 |
0.95% |
| 2026-04-28 |
华泰保兴研究智选A |
1.3330 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
华泰保兴研究智选A |
1.3457 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
华泰保兴研究智选A |
1.3430 |
-1.27% |
| 2026-04-23 |
华泰保兴研究智选A |
1.3603 |
-0.77% |
| 2026-04-22 |
华泰保兴研究智选A |
1.3709 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
华泰保兴研究智选A |
1.3692 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
华泰保兴研究智选A |
1.3655 |
-0.11% |
| 2026-04-17 |
华泰保兴研究智选A |
1.3670 |
0.54% |
| 2026-04-16 |
华泰保兴研究智选A |
1.3597 |
1.74% |
| 2026-04-15 |
华泰保兴研究智选A |
1.3364 |
-0.89% |
| 2026-04-14 |
华泰保兴研究智选A |
1.3484 |
0.70% |
| 2026-04-13 |
华泰保兴研究智选A |
1.3390 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
华泰保兴研究智选A |
1.3427 |
1.06% |
| 2026-04-09 |
华泰保兴研究智选A |
1.3286 |
0.35% |
| 2026-04-08 |
华泰保兴研究智选A |
1.3240 |
4.05% |
| 2026-04-07 |
华泰保兴研究智选A |
1.2725 |
-0.49% |
| 2026-04-03 |
华泰保兴研究智选A |
1.2788 |
-1.23% |
| 2026-04-02 |
华泰保兴研究智选A |
1.2947 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
华泰保兴研究智选A |
1.3072 |
1.47% |
| 2026-03-31 |
华泰保兴研究智选A |
1.2882 |
-0.39% |
| 2026-03-30 |
华泰保兴研究智选A |
1.2932 |
-0.62% |
| 2026-03-27 |
华泰保兴研究智选A |
1.3013 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
华泰保兴研究智选A |
1.2906 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
华泰保兴研究智选A |
1.3104 |
1.11% |
| 2026-03-24 |
华泰保兴研究智选A |
1.2960 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
华泰保兴研究智选A |
1.2789 |
-3.52% |
| 2026-03-20 |
华泰保兴研究智选A |
1.3255 |
-0.47% |
| 2026-03-19 |
华泰保兴研究智选A |
1.3318 |
-2.14% |
| 2026-03-18 |
华泰保兴研究智选A |
1.3609 |
0.46% |
| 2026-03-17 |
华泰保兴研究智选A |
1.3547 |
-1.21% |
| 2026-03-16 |
华泰保兴研究智选A |
1.3713 |
0.21% |
| 2026-03-13 |
华泰保兴研究智选A |
1.3684 |
-1.03% |
| 2026-03-12 |
华泰保兴研究智选A |
1.3827 |
-0.86% |
| 2026-03-11 |
华泰保兴研究智选A |
1.3947 |
0.36% |
| 2026-03-10 |
华泰保兴研究智选A |
1.3897 |
1.39% |
| 2026-03-09 |
华泰保兴研究智选A |
1.3706 |
-1.17% |
| 2026-03-06 |
华泰保兴研究智选A |
1.3868 |
0.60% |
| 2026-03-05 |
华泰保兴研究智选A |
1.3785 |
0.48% |
| 2026-03-04 |
华泰保兴研究智选A |
1.3719 |
-1.58% |
| 2026-03-03 |
华泰保兴研究智选A |
1.3939 |
-2.04% |
| 2026-03-02 |
华泰保兴研究智选A |
1.4229 |
-0.12% |
| 2026-02-27 |
华泰保兴研究智选A |
1.4246 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
华泰保兴研究智选A |
1.4236 |
0.06% |
| 2026-02-25 |
华泰保兴研究智选A |
1.4227 |
1.02% |
| 2026-02-24 |
华泰保兴研究智选A |
1.4084 |
0.84% |
| 2026-02-13 |
华泰保兴研究智选A |
1.3966 |
-0.96% |
| 2026-02-12 |
华泰保兴研究智选A |
1.4101 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
华泰保兴研究智选A |
1.4079 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
华泰保兴研究智选A |
1.4109 |
-0.41% |
| 2026-02-09 |
华泰保兴研究智选A |
1.4167 |
1.32% |
| 2026-02-06 |
华泰保兴研究智选A |
1.3982 |
-0.93% |
| 2026-02-05 |
华泰保兴研究智选A |
1.4113 |
-0.37% |
| 2026-02-04 |
华泰保兴研究智选A |
1.4165 |
1.08% |
| 2026-02-03 |
华泰保兴研究智选A |
1.4013 |
2.22% |
| 2026-02-02 |
华泰保兴研究智选A |
1.3709 |
-1.93% |
| 2026-01-30 |
华泰保兴研究智选A |
1.3979 |
-0.74% |
| 2026-01-29 |
华泰保兴研究智选A |
1.4083 |
-0.84% |
| 2026-01-28 |
华泰保兴研究智选A |
1.4202 |
-0.89% |
| 2026-01-27 |
华泰保兴研究智选A |
1.4330 |
0.33% |
| 2026-01-26 |
华泰保兴研究智选A |
1.4283 |
-3.20% |
| 2026-01-23 |
华泰保兴研究智选A |
1.4740 |
1.88% |
| 2026-01-22 |
华泰保兴研究智选A |
1.4468 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
华泰保兴研究智选A |
1.4492 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
华泰保兴研究智选A |
1.4435 |
-0.75% |
| 2026-01-19 |
华泰保兴研究智选A |
1.4544 |
0.36% |
| 2026-01-16 |
华泰保兴研究智选A |
1.4492 |
0.56% |
| 2026-01-15 |
华泰保兴研究智选A |
1.4411 |
-0.91% |
| 2026-01-14 |
华泰保兴研究智选A |
1.4543 |
-0.55% |
| 2026-01-13 |
华泰保兴研究智选A |
1.4623 |
-2.25% |
| 2026-01-12 |
华泰保兴研究智选A |
1.4959 |
2.80% |
| 2026-01-09 |
华泰保兴研究智选A |
1.4551 |
1.63% |
| 2026-01-08 |
华泰保兴研究智选A |
1.4317 |
1.55% |
| 2026-01-07 |
华泰保兴研究智选A |
1.4099 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
华泰保兴研究智选A |
1.4155 |
2.10% |
| 2026-01-05 |
华泰保兴研究智选A |
1.3864 |
2.04% |
| 2025-12-31 |
华泰保兴研究智选A |
1.3587 |
0.32% |
| 2025-12-30 |
华泰保兴研究智选A |
1.3544 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
华泰保兴研究智选A |
1.3548 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
华泰保兴研究智选A |
1.3588 |
0.48% |
| 2025-12-25 |
华泰保兴研究智选A |
1.3523 |
0.70% |
| 2025-12-24 |
华泰保兴研究智选A |
1.3429 |
2.14% |
| 2025-12-23 |
华泰保兴研究智选A |
1.3148 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
华泰保兴研究智选A |
1.3191 |
0.67% |
| 2025-12-19 |
华泰保兴研究智选A |
1.3103 |
1.57% |
| 2025-12-18 |
华泰保兴研究智选A |
1.2900 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
华泰保兴研究智选A |
1.2917 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
华泰保兴研究智选A |
1.2785 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
华泰保兴研究智选A |
1.2933 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
华泰保兴研究智选A |
1.2965 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
华泰保兴研究智选A |
1.2785 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
华泰保兴研究智选A |
1.2909 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
华泰保兴研究智选A |
1.2860 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
华泰保兴研究智选A |
1.2976 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
华泰保兴研究智选A |
1.2944 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
华泰保兴研究智选A |
1.2846 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
华泰保兴研究智选A |
1.2852 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
华泰保兴研究智选A |
1.2876 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
华泰保兴研究智选A |
1.2968 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
华泰保兴研究智选A |
1.2865 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
华泰保兴研究智选A |
1.2764 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
华泰保兴研究智选A |
1.2760 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
华泰保兴研究智选A |
1.2721 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
华泰保兴研究智选A |
1.2658 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
华泰保兴研究智选A |
1.2565 |
-2.57% |
| 2025-11-20 |
华泰保兴研究智选A |
1.2897 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
华泰保兴研究智选A |
1.3047 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
华泰保兴研究智选A |
1.3073 |
-1.76% |
| 2025-11-17 |
华泰保兴研究智选A |
1.3307 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
华泰保兴研究智选A |
1.3319 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
华泰保兴研究智选A |
1.3500 |
1.35% |
| 2025-11-12 |
华泰保兴研究智选A |
1.3320 |
-1.00% |
| 2025-11-11 |
华泰保兴研究智选A |
1.3455 |
0.19% |
| 2025-11-10 |
华泰保兴研究智选A |
1.3429 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
华泰保兴研究智选A |
1.3415 |
0.33% |
| 2025-11-06 |
华泰保兴研究智选A |
1.3371 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
华泰保兴研究智选A |
1.3272 |
0.64% |
| 2025-11-04 |
华泰保兴研究智选A |
1.3188 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
华泰保兴研究智选A |
1.3379 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
华泰保兴研究智选A |
1.3367 |
0.52% |
| 2025-10-30 |
华泰保兴研究智选A |
1.3298 |
-1.09% |
| 2025-10-29 |
华泰保兴研究智选A |
1.3445 |
1.83% |
| 2025-10-28 |
华泰保兴研究智选A |
1.3203 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
华泰保兴研究智选A |
1.3263 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
华泰保兴研究智选A |
1.3129 |
0.54% |
| 2025-10-23 |
华泰保兴研究智选A |
1.3058 |
0.42% |
| 2025-10-22 |
华泰保兴研究智选A |
1.3004 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
华泰保兴研究智选A |
1.3068 |
1.04% |
| 2025-10-20 |
华泰保兴研究智选A |
1.2934 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
华泰保兴研究智选A |
1.2798 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
华泰保兴研究智选A |
1.3244 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
华泰保兴研究智选A |
1.3298 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
华泰保兴研究智选A |
1.3066 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
华泰保兴研究智选A |
1.3296 |
-1.34% |
| 2025-10-10 |
华泰保兴研究智选A |
1.3476 |
-2.74% |
| 2025-10-09 |
华泰保兴研究智选A |
1.3856 |
0.82% |
| 2025-09-30 |
华泰保兴研究智选A |
1.3743 |
2.18% |
| 2025-09-29 |
华泰保兴研究智选A |
1.3450 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
华泰保兴研究智选A |
1.3285 |
-0.90% |
| 2025-09-25 |
华泰保兴研究智选A |
1.3406 |
0.69% |
| 2025-09-24 |
华泰保兴研究智选A |
1.3314 |
1.83% |
| 2025-09-23 |
华泰保兴研究智选A |
1.3075 |
-0.51% |
| 2025-09-22 |
华泰保兴研究智选A |
1.3142 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
华泰保兴研究智选A |
1.3170 |
0.57% |
| 2025-09-18 |
华泰保兴研究智选A |
1.3095 |
-0.95% |
| 2025-09-17 |
华泰保兴研究智选A |
1.3220 |
0.51% |
