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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-01 | 每份派现金0.3941元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴研究智选A | 1.3103 | 1.57% |
| 华泰保兴研究智选C | 1.2538 | 1.57% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.5005 | 1.34% |
| 华泰保兴策略精选A | 1.0135 | 1.26% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.9983 | 1.26% |
| 华泰保兴成长优选A | 2.1446 | 1.13% |
| 华泰保兴成长优选C | 2.0601 | 1.13% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6545 | 0.75% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.6399 | 0.74% |
| 华泰保兴科荣A | 1.0270 | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |