近一季银华盛利混合发起式基金净值查询
查询指定日期范围银华盛利混合发起式006348净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
银华盛利混合发起式 |
1.9286 |
2.23% |
| 2024-04-25 |
银华盛利混合发起式 |
1.8866 |
-0.45% |
| 2024-04-24 |
银华盛利混合发起式 |
1.8951 |
2.02% |
| 2024-04-23 |
银华盛利混合发起式 |
1.8575 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
银华盛利混合发起式 |
1.8631 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
银华盛利混合发起式 |
1.8669 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
银华盛利混合发起式 |
1.8947 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
银华盛利混合发起式 |
1.8921 |
3.24% |
| 2024-04-16 |
银华盛利混合发起式 |
1.8327 |
-3.00% |
| 2024-04-15 |
银华盛利混合发起式 |
1.8893 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
银华盛利混合发起式 |
1.8862 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
银华盛利混合发起式 |
1.8941 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
银华盛利混合发起式 |
1.8915 |
-1.95% |
| 2024-04-09 |
银华盛利混合发起式 |
1.9291 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
银华盛利混合发起式 |
1.9166 |
-1.77% |
| 2024-04-03 |
银华盛利混合发起式 |
1.9512 |
-0.75% |
| 2024-04-02 |
银华盛利混合发起式 |
1.9659 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
银华盛利混合发起式 |
1.9779 |
2.17% |
| 2024-03-29 |
银华盛利混合发起式 |
1.9359 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
银华盛利混合发起式 |
1.9299 |
1.37% |
| 2024-03-27 |
银华盛利混合发起式 |
1.9039 |
-2.71% |
| 2024-03-26 |
银华盛利混合发起式 |
1.9570 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
银华盛利混合发起式 |
1.9572 |
-1.52% |
| 2024-03-22 |
银华盛利混合发起式 |
1.9875 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
银华盛利混合发起式 |
2.0047 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
银华盛利混合发起式 |
2.0031 |
0.60% |
| 2024-03-19 |
银华盛利混合发起式 |
1.9911 |
-1.11% |
| 2024-03-18 |
银华盛利混合发起式 |
2.0134 |
1.71% |
| 2024-03-15 |
银华盛利混合发起式 |
1.9795 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
银华盛利混合发起式 |
1.9722 |
-0.76% |
| 2024-03-13 |
银华盛利混合发起式 |
1.9873 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
银华盛利混合发起式 |
1.9957 |
0.49% |
| 2024-03-11 |
银华盛利混合发起式 |
1.9859 |
2.06% |
| 2024-03-08 |
银华盛利混合发起式 |
1.9458 |
1.42% |
| 2024-03-07 |
银华盛利混合发起式 |
1.9185 |
-0.88% |
| 2024-03-06 |
银华盛利混合发起式 |
1.9356 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
银华盛利混合发起式 |
1.9390 |
-0.38% |
| 2024-03-04 |
银华盛利混合发起式 |
1.9463 |
0.69% |
| 2024-03-01 |
银华盛利混合发起式 |
1.9329 |
1.36% |
| 2024-02-29 |
银华盛利混合发起式 |
1.9070 |
3.75% |
| 2024-02-28 |
银华盛利混合发起式 |
1.8380 |
-2.88% |
| 2024-02-27 |
银华盛利混合发起式 |
1.8926 |
2.19% |
| 2024-02-26 |
银华盛利混合发起式 |
1.8520 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
银华盛利混合发起式 |
1.8517 |
0.62% |
| 2024-02-22 |
银华盛利混合发起式 |
1.8403 |
0.98% |
| 2024-02-21 |
银华盛利混合发起式 |
1.8224 |
0.71% |
| 2024-02-20 |
银华盛利混合发起式 |
1.8096 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
银华盛利混合发起式 |
1.8014 |
0.57% |
| 2024-02-08 |
银华盛利混合发起式 |
1.7912 |
0.90% |
| 2024-02-07 |
银华盛利混合发起式 |
1.7752 |
1.13% |
| 2024-02-06 |
银华盛利混合发起式 |
1.7553 |
2.81% |
| 2024-02-05 |
银华盛利混合发起式 |
1.7074 |
-1.32% |
| 2024-02-02 |
银华盛利混合发起式 |
1.7302 |
-1.50% |
| 2024-02-01 |
银华盛利混合发起式 |
1.7566 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
银华盛利混合发起式 |
1.7547 |
-1.56% |
| 2024-01-30 |
银华盛利混合发起式 |
1.7825 |
-1.85% |
| 2024-01-29 |
银华盛利混合发起式 |
1.8161 |
-3.15% |
