近一年银华盛利混合发起式基金净值查询
查询指定日期范围银华盛利混合发起式006348净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
银华盛利混合发起式 |
1.9286 |
2.23% |
| 2024-04-25 |
银华盛利混合发起式 |
1.8866 |
-0.45% |
| 2024-04-24 |
银华盛利混合发起式 |
1.8951 |
2.02% |
| 2024-04-23 |
银华盛利混合发起式 |
1.8575 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
银华盛利混合发起式 |
1.8631 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
银华盛利混合发起式 |
1.8669 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
银华盛利混合发起式 |
1.8947 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
银华盛利混合发起式 |
1.8921 |
3.24% |
| 2024-04-16 |
银华盛利混合发起式 |
1.8327 |
-3.00% |
| 2024-04-15 |
银华盛利混合发起式 |
1.8893 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
银华盛利混合发起式 |
1.8862 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
银华盛利混合发起式 |
1.8941 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
银华盛利混合发起式 |
1.8915 |
-1.95% |
| 2024-04-09 |
银华盛利混合发起式 |
1.9291 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
银华盛利混合发起式 |
1.9166 |
-1.77% |
| 2024-04-03 |
银华盛利混合发起式 |
1.9512 |
-0.75% |
| 2024-04-02 |
银华盛利混合发起式 |
1.9659 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
银华盛利混合发起式 |
1.9779 |
2.17% |
| 2024-03-29 |
银华盛利混合发起式 |
1.9359 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
银华盛利混合发起式 |
1.9299 |
1.37% |
| 2024-03-27 |
银华盛利混合发起式 |
1.9039 |
-2.71% |
| 2024-03-26 |
银华盛利混合发起式 |
1.9570 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
银华盛利混合发起式 |
1.9572 |
-1.52% |
| 2024-03-22 |
银华盛利混合发起式 |
1.9875 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
银华盛利混合发起式 |
2.0047 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
银华盛利混合发起式 |
2.0031 |
0.60% |
| 2024-03-19 |
银华盛利混合发起式 |
1.9911 |
-1.11% |
| 2024-03-18 |
银华盛利混合发起式 |
2.0134 |
1.71% |
| 2024-03-15 |
银华盛利混合发起式 |
1.9795 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
银华盛利混合发起式 |
1.9722 |
-0.76% |
| 2024-03-13 |
银华盛利混合发起式 |
1.9873 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
银华盛利混合发起式 |
1.9957 |
0.49% |
| 2024-03-11 |
银华盛利混合发起式 |
1.9859 |
2.06% |
| 2024-03-08 |
银华盛利混合发起式 |
1.9458 |
1.42% |
| 2024-03-07 |
银华盛利混合发起式 |
1.9185 |
-0.88% |
| 2024-03-06 |
银华盛利混合发起式 |
1.9356 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
银华盛利混合发起式 |
1.9390 |
-0.38% |
| 2024-03-04 |
银华盛利混合发起式 |
1.9463 |
0.69% |
| 2024-03-01 |
银华盛利混合发起式 |
1.9329 |
1.36% |
| 2024-02-29 |
银华盛利混合发起式 |
1.9070 |
3.75% |
| 2024-02-28 |
银华盛利混合发起式 |
1.8380 |
-2.88% |
| 2024-02-27 |
银华盛利混合发起式 |
1.8926 |
2.19% |
| 2024-02-26 |
银华盛利混合发起式 |
1.8520 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
银华盛利混合发起式 |
1.8517 |
0.62% |
| 2024-02-22 |
银华盛利混合发起式 |
1.8403 |
0.98% |
| 2024-02-21 |
银华盛利混合发起式 |
1.8224 |
0.71% |
| 2024-02-20 |
银华盛利混合发起式 |
1.8096 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
银华盛利混合发起式 |
1.8014 |
0.57% |
| 2024-02-08 |
银华盛利混合发起式 |
1.7912 |
0.90% |
| 2024-02-07 |
银华盛利混合发起式 |
1.7752 |
1.13% |
| 2024-02-06 |
银华盛利混合发起式 |
1.7553 |
2.81% |
| 2024-02-05 |
银华盛利混合发起式 |
1.7074 |
-1.32% |
| 2024-02-02 |
银华盛利混合发起式 |
1.7302 |
-1.50% |
| 2024-02-01 |
银华盛利混合发起式 |
1.7566 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
银华盛利混合发起式 |
1.7547 |
-1.56% |
| 2024-01-30 |
银华盛利混合发起式 |
1.7825 |
-1.85% |
| 2024-01-29 |
银华盛利混合发起式 |
1.8161 |
-3.15% |
| 2024-01-26 |
银华盛利混合发起式 |
1.8752 |
-1.37% |
| 2024-01-25 |
银华盛利混合发起式 |
1.9013 |
1.88% |
| 2024-01-24 |
银华盛利混合发起式 |
1.8663 |
-0.52% |
| 2024-01-23 |
银华盛利混合发起式 |
1.8760 |
1.19% |
| 2024-01-22 |
银华盛利混合发起式 |
1.8540 |
-3.08% |
| 2024-01-19 |
银华盛利混合发起式 |
1.9129 |
-1.49% |
| 2024-01-18 |
银华盛利混合发起式 |
1.9418 |
1.36% |
| 2024-01-17 |
银华盛利混合发起式 |
1.9157 |
-1.99% |
| 2024-01-16 |
银华盛利混合发起式 |
1.9546 |
-0.18% |
| 2024-01-15 |
银华盛利混合发起式 |
1.9582 |
-0.86% |
| 2024-01-12 |
银华盛利混合发起式 |
1.9751 |
-1.33% |
| 2024-01-11 |
银华盛利混合发起式 |
2.0018 |
2.06% |
| 2024-01-10 |
银华盛利混合发起式 |
1.9614 |
-1.17% |
| 2024-01-09 |
银华盛利混合发起式 |
1.9846 |
0.24% |
| 2024-01-08 |
银华盛利混合发起式 |
1.9799 |
-1.98% |
| 2024-01-05 |
银华盛利混合发起式 |
2.0199 |
-2.38% |
| 2024-01-04 |
银华盛利混合发起式 |
2.0691 |
-1.05% |
| 2024-01-03 |
银华盛利混合发起式 |
2.0911 |
-1.37% |
| 2024-01-02 |
银华盛利混合发起式 |
2.1201 |
-1.60% |
| 2023-12-29 |
银华盛利混合发起式 |
2.1545 |
1.57% |
| 2023-12-28 |
银华盛利混合发起式 |
2.1213 |
1.58% |
| 2023-12-27 |
银华盛利混合发起式 |
2.0884 |
1.29% |
| 2023-12-26 |
银华盛利混合发起式 |
2.0619 |
-1.62% |
| 2023-12-25 |
银华盛利混合发起式 |
2.0958 |
-0.12% |
| 2023-12-22 |
银华盛利混合发起式 |
2.0983 |
-1.31% |
| 2023-12-21 |
银华盛利混合发起式 |
2.1262 |
0.46% |
| 2023-12-20 |
银华盛利混合发起式 |
2.1164 |
-1.74% |
| 2023-12-19 |
银华盛利混合发起式 |
2.1538 |
0.06% |
| 2023-12-18 |
银华盛利混合发起式 |
2.1526 |
-0.96% |
| 2023-12-15 |
银华盛利混合发起式 |
2.1734 |
-0.91% |
| 2023-12-14 |
银华盛利混合发起式 |
2.1933 |
-0.25% |
| 2023-12-13 |
银华盛利混合发起式 |
2.1989 |
-0.97% |
| 2023-12-12 |
银华盛利混合发起式 |
2.2204 |
-0.64% |
| 2023-12-11 |
银华盛利混合发起式 |
2.2347 |
1.51% |
| 2023-12-08 |
银华盛利混合发起式 |
2.2015 |
1.27% |
| 2023-12-07 |
银华盛利混合发起式 |
2.1738 |
0.04% |
| 2023-12-06 |
银华盛利混合发起式 |
2.1729 |
0.41% |
| 2023-12-05 |
银华盛利混合发起式 |
2.1640 |
-1.93% |
| 2023-12-04 |
银华盛利混合发起式 |
2.2066 |
-0.48% |
| 2023-12-01 |
银华盛利混合发起式 |
2.2173 |
0.84% |
| 2023-11-30 |
银华盛利混合发起式 |
2.1989 |
-0.63% |
| 2023-11-29 |
银华盛利混合发起式 |
2.2128 |
-0.11% |
| 2023-11-28 |
银华盛利混合发起式 |
2.2152 |
-0.01% |
| 2023-11-27 |
银华盛利混合发起式 |
2.2154 |
0.78% |
| 2023-11-24 |
银华盛利混合发起式 |
2.1982 |
-1.84% |
| 2023-11-23 |
银华盛利混合发起式 |
2.2393 |
1.16% |
| 2023-11-22 |
银华盛利混合发起式 |
2.2136 |
-1.57% |
| 2023-11-20 |
银华盛利混合发起式 |
2.2705 |
0.94% |
| 2023-11-17 |
银华盛利混合发起式 |
2.2494 |
1.44% |
| 2023-11-16 |
银华盛利混合发起式 |
2.2175 |
-1.47% |
| 2023-11-15 |
银华盛利混合发起式 |
2.2505 |
0.07% |
| 2023-11-14 |
银华盛利混合发起式 |
2.2489 |
0.59% |
| 2023-11-13 |
银华盛利混合发起式 |
2.2357 |
0.47% |
| 2023-11-10 |
银华盛利混合发起式 |
2.2252 |
0.08% |
| 2023-11-09 |
银华盛利混合发起式 |
2.2234 |
-0.31% |
| 2023-11-08 |
银华盛利混合发起式 |
2.2304 |
0.65% |
| 2023-11-07 |
银华盛利混合发起式 |
2.2161 |
0.97% |
| 2023-11-06 |
银华盛利混合发起式 |
2.1949 |
1.85% |
| 2023-11-03 |
银华盛利混合发起式 |
2.1550 |
1.92% |
| 2023-11-02 |
银华盛利混合发起式 |
2.1144 |
-1.53% |
| 2023-11-01 |
银华盛利混合发起式 |
2.1472 |
-0.51% |
| 2023-10-31 |
银华盛利混合发起式 |
2.1583 |
-0.36% |
| 2023-10-30 |
银华盛利混合发起式 |
2.1660 |
2.50% |
| 2023-10-27 |
银华盛利混合发起式 |
2.1131 |
0.91% |
| 2023-10-26 |
银华盛利混合发起式 |
2.0941 |
0.68% |
| 2023-10-25 |
银华盛利混合发起式 |
2.0799 |
0.13% |
| 2023-10-24 |
银华盛利混合发起式 |
2.0773 |
1.14% |
| 2023-10-23 |
银华盛利混合发起式 |
2.0538 |
-1.65% |
| 2023-10-20 |
银华盛利混合发起式 |
2.0882 |
-1.57% |
| 2023-10-19 |
银华盛利混合发起式 |
2.1215 |
-0.67% |
| 2023-10-18 |
银华盛利混合发起式 |
2.1358 |
-1.66% |
| 2023-10-17 |
银华盛利混合发起式 |
2.1718 |
0.36% |
| 2023-10-16 |
银华盛利混合发起式 |
2.1640 |
-1.30% |
| 2023-10-13 |
银华盛利混合发起式 |
2.1924 |
-0.66% |
| 2023-10-12 |
银华盛利混合发起式 |
2.2069 |
1.04% |
| 2023-10-11 |
银华盛利混合发起式 |
2.1841 |
-0.40% |
| 2023-10-10 |
银华盛利混合发起式 |
2.1928 |
-0.37% |
| 2023-10-09 |
银华盛利混合发起式 |
2.2009 |
0.66% |
| 2023-09-28 |
银华盛利混合发起式 |
2.1865 |
1.48% |
| 2023-09-27 |
银华盛利混合发起式 |
2.1547 |
0.53% |
| 2023-09-26 |
银华盛利混合发起式 |
2.1434 |
-0.64% |
| 2023-09-25 |
银华盛利混合发起式 |
2.1572 |
-0.62% |
| 2023-09-22 |
银华盛利混合发起式 |
2.1707 |
2.36% |
| 2023-09-21 |
银华盛利混合发起式 |
2.1207 |
-0.37% |
| 2023-09-20 |
银华盛利混合发起式 |
2.1286 |
-0.97% |
| 2023-09-19 |
银华盛利混合发起式 |
2.1495 |
-0.91% |
| 2023-09-18 |
银华盛利混合发起式 |
2.1692 |
-0.11% |
| 2023-09-15 |
银华盛利混合发起式 |
2.1716 |
-0.74% |
| 2023-09-14 |
银华盛利混合发起式 |
2.1877 |
-1.24% |
| 2023-09-13 |
银华盛利混合发起式 |
2.2151 |
-1.71% |
| 2023-09-12 |
银华盛利混合发起式 |
2.2537 |
0.24% |
| 2023-09-11 |
银华盛利混合发起式 |
2.2484 |
0.40% |
| 2023-09-08 |
银华盛利混合发起式 |
2.2395 |
0.82% |
| 2023-09-07 |
银华盛利混合发起式 |
2.2212 |
-2.01% |
| 2023-09-06 |
银华盛利混合发起式 |
2.2667 |
0.67% |
| 2023-09-05 |
银华盛利混合发起式 |
2.2516 |
-0.83% |
| 2023-09-04 |
银华盛利混合发起式 |
2.2704 |
0.88% |
| 2023-09-01 |
银华盛利混合发起式 |
2.2506 |
0.11% |
| 2023-08-31 |
银华盛利混合发起式 |
2.2482 |
-0.24% |
| 2023-08-30 |
银华盛利混合发起式 |
2.2536 |
0.76% |
| 2023-08-29 |
银华盛利混合发起式 |
2.2366 |
3.42% |
| 2023-08-28 |
银华盛利混合发起式 |
2.1627 |
0.39% |
| 2023-08-25 |
银华盛利混合发起式 |
2.1542 |
-2.45% |
| 2023-08-24 |
银华盛利混合发起式 |
2.2084 |
0.62% |
| 2023-08-23 |
银华盛利混合发起式 |
2.1949 |
-2.37% |
| 2023-08-22 |
银华盛利混合发起式 |
2.2481 |
0.67% |
| 2023-08-21 |
银华盛利混合发起式 |
2.2331 |
-0.91% |
| 2023-08-18 |
银华盛利混合发起式 |
2.2535 |
-1.30% |
| 2023-08-17 |
银华盛利混合发起式 |
2.2832 |
0.76% |
| 2023-08-16 |
银华盛利混合发起式 |
2.2659 |
-1.38% |
| 2023-08-15 |
银华盛利混合发起式 |
2.2976 |
-1.20% |
| 2023-08-14 |
银华盛利混合发起式 |
2.3256 |
-0.14% |
| 2023-08-11 |
银华盛利混合发起式 |
2.3288 |
-1.98% |
| 2023-08-10 |
银华盛利混合发起式 |
2.3759 |
0.37% |
| 2023-08-09 |
银华盛利混合发起式 |
2.3671 |
-1.41% |
| 2023-08-08 |
银华盛利混合发起式 |
2.4009 |
-0.66% |
| 2023-08-07 |
银华盛利混合发起式 |
2.4168 |
-0.49% |
| 2023-08-04 |
银华盛利混合发起式 |
2.4286 |
0.86% |
| 2023-08-03 |
银华盛利混合发起式 |
2.4079 |
-0.14% |
| 2023-08-02 |
银华盛利混合发起式 |
2.4113 |
-0.02% |
| 2023-08-01 |
银华盛利混合发起式 |
2.4119 |
0.17% |
| 2023-07-31 |
银华盛利混合发起式 |
2.4077 |
0.64% |
| 2023-07-28 |
银华盛利混合发起式 |
2.3924 |
0.67% |
| 2023-07-27 |
银华盛利混合发起式 |
2.3765 |
-0.50% |
| 2023-07-26 |
银华盛利混合发起式 |
2.3885 |
-1.72% |
| 2023-07-25 |
银华盛利混合发起式 |
2.4304 |
1.44% |
| 2023-07-24 |
银华盛利混合发起式 |
2.3959 |
0.81% |
| 2023-07-21 |
银华盛利混合发起式 |
2.3767 |
-1.30% |
| 2023-07-20 |
银华盛利混合发起式 |
2.4081 |
-2.84% |
| 2023-07-19 |
银华盛利混合发起式 |
2.4785 |
-0.85% |
| 2023-07-18 |
银华盛利混合发起式 |
2.4998 |
-0.86% |
| 2023-07-17 |
银华盛利混合发起式 |
2.5216 |
-0.19% |
| 2023-07-14 |
银华盛利混合发起式 |
2.5265 |
0.75% |
| 2023-07-13 |
银华盛利混合发起式 |
2.5077 |
1.04% |
| 2023-07-12 |
银华盛利混合发起式 |
2.4818 |
-2.90% |
| 2023-07-11 |
银华盛利混合发起式 |
2.5559 |
2.02% |
| 2023-07-10 |
银华盛利混合发起式 |
2.5052 |
-0.37% |
| 2023-07-07 |
银华盛利混合发起式 |
2.5146 |
-1.00% |
| 2023-07-06 |
银华盛利混合发起式 |
2.5401 |
0.18% |
| 2023-07-05 |
银华盛利混合发起式 |
2.5356 |
-1.64% |
| 2023-07-04 |
银华盛利混合发起式 |
2.5778 |
1.91% |
| 2023-07-03 |
银华盛利混合发起式 |
2.5295 |
-0.62% |
| 2023-06-30 |
银华盛利混合发起式 |
2.5454 |
0.76% |
| 2023-06-29 |
银华盛利混合发起式 |
2.5262 |
-0.24% |
| 2023-06-28 |
银华盛利混合发起式 |
2.5322 |
-1.57% |
| 2023-06-27 |
银华盛利混合发起式 |
2.5727 |
0.78% |
| 2023-06-26 |
银华盛利混合发起式 |
2.5528 |
-3.05% |
| 2023-06-21 |
银华盛利混合发起式 |
2.6332 |
-3.68% |
| 2023-06-20 |
银华盛利混合发起式 |
2.7339 |
0.16% |
| 2023-06-19 |
银华盛利混合发起式 |
2.7294 |
2.07% |
| 2023-06-16 |
银华盛利混合发起式 |
2.6740 |
2.68% |
| 2023-06-15 |
银华盛利混合发起式 |
2.6041 |
-0.71% |
| 2023-06-14 |
银华盛利混合发起式 |
2.6227 |
1.42% |
| 2023-06-13 |
银华盛利混合发起式 |
2.5859 |
2.01% |
| 2023-06-12 |
银华盛利混合发起式 |
2.5349 |
0.67% |
| 2023-06-09 |
银华盛利混合发起式 |
2.5180 |
2.05% |
| 2023-06-08 |
银华盛利混合发起式 |
2.4674 |
-1.26% |
| 2023-06-07 |
银华盛利混合发起式 |
2.4988 |
-0.14% |
| 2023-06-06 |
银华盛利混合发起式 |
2.5024 |
-3.00% |
| 2023-06-05 |
银华盛利混合发起式 |
2.5798 |
0.16% |
| 2023-06-02 |
银华盛利混合发起式 |
2.5756 |
0.10% |
| 2023-06-01 |
银华盛利混合发起式 |
2.5731 |
1.50% |
| 2023-05-31 |
银华盛利混合发起式 |
2.5351 |
0.76% |
| 2023-05-30 |
银华盛利混合发起式 |
2.5161 |
1.29% |
| 2023-05-29 |
银华盛利混合发起式 |
2.4841 |
-0.40% |
| 2023-05-26 |
银华盛利混合发起式 |
2.4940 |
1.17% |
| 2023-05-25 |
银华盛利混合发起式 |
2.4652 |
0.13% |
| 2023-05-24 |
银华盛利混合发起式 |
2.4621 |
-1.00% |
| 2023-05-23 |
银华盛利混合发起式 |
2.4869 |
-1.10% |
| 2023-05-22 |
银华盛利混合发起式 |
2.5146 |
-0.91% |
| 2023-05-19 |
银华盛利混合发起式 |
2.5377 |
-0.41% |
| 2023-05-18 |
银华盛利混合发起式 |
2.5481 |
2.21% |
| 2023-05-17 |
银华盛利混合发起式 |
2.4929 |
0.34% |
| 2023-05-16 |
银华盛利混合发起式 |
2.4844 |
-0.98% |
| 2023-05-15 |
银华盛利混合发起式 |
2.5091 |
0.68% |
| 2023-05-12 |
银华盛利混合发起式 |
2.4921 |
-0.69% |
| 2023-05-11 |
银华盛利混合发起式 |
2.5093 |
-0.24% |
| 2023-05-10 |
银华盛利混合发起式 |
2.5154 |
-0.07% |
| 2023-05-09 |
银华盛利混合发起式 |
2.5172 |
-0.96% |
| 2023-05-08 |
银华盛利混合发起式 |
2.5417 |
1.30% |
| 2023-05-05 |
银华盛利混合发起式 |
2.5090 |
-0.53% |
| 2023-05-04 |
银华盛利混合发起式 |
2.5223 |
-0.76% |
| 2023-04-28 |
银华盛利混合发起式 |
2.5416 |
2.33% |
