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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金新医药A | 1.4978 | 0.83% |
| 中金新医药C | 1.4629 | 0.83% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 0.9014 | 0.69% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 0.8971 | 0.68% |
| 中金景气驱动混合发起A | 1.0062 | 0.60% |
| 中金景气驱动混合发起C | 0.9900 | 0.60% |
| 中金消费 | 0.9269 | 0.36% |
| 中金瑞安混合发起A | 1.5121 | 0.30% |
| 中金瑞安混合发起C | 1.4734 | 0.30% |
| 中金稳健增长混合A | 1.0065 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
