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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金景气驱动混合发起A | 1.0002 | 0.50% |
| 中金景气驱动混合发起C | 0.9841 | 0.49% |
| 中金新医药A | 1.4855 | 0.30% |
| 中金新医药C | 1.4508 | 0.29% |
| 金选300A | 1.8981 | 0.28% |
| 金选300C | 1.8678 | 0.28% |
| 中金金利A | 1.0571 | 0.21% |
| 中金金利C | 1.0400 | 0.19% |
| 中金兴元6个月持有混合A | 1.0110 | 0.10% |
| 中金兴元6个月持有混合C | 1.0085 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
