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中加颐鑫纯债债券A(中加颐鑫纯债债券)基金净值查询(006304)

近一年中加颐鑫纯债债券A|中加颐鑫纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围中加颐鑫纯债债券A006304净值及计算阶段收益
近一年006304基金累计收益率2.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加颐鑫纯债债券A 1.0668 0.01%
2026-09-15 中加颐鑫纯债债券A 1.0667 0.02%
2026-09-14 中加颐鑫纯债债券A 1.0665 0.02%
2026-09-11 中加颐鑫纯债债券A 1.0663 -0.01%
2026-09-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0664 0.00%
2026-09-09 中加颐鑫纯债债券A 1.0664 0.00%
2026-09-08 中加颐鑫纯债债券A 1.0664 0.00%
2026-09-07 中加颐鑫纯债债券A 1.0664 0.02%
2026-09-04 中加颐鑫纯债债券A 1.0662 0.00%
2026-09-03 中加颐鑫纯债债券A 1.0662 0.03%
2026-09-02 中加颐鑫纯债债券A 1.0659 0.00%
2026-09-01 中加颐鑫纯债债券A 1.0659 0.03%
2026-08-31 中加颐鑫纯债债券A 1.0656 0.01%
2026-08-28 中加颐鑫纯债债券A 1.0655 0.01%
2026-08-27 中加颐鑫纯债债券A 1.0654 -0.03%
2026-08-26 中加颐鑫纯债债券A 1.0657 -0.02%
2026-08-25 中加颐鑫纯债债券A 1.0659 -0.01%
2026-08-24 中加颐鑫纯债债券A 1.0660 0.03%
2026-08-21 中加颐鑫纯债债券A 1.0657 0.00%
2026-08-20 中加颐鑫纯债债券A 1.0657 -0.01%
2026-08-19 中加颐鑫纯债债券A 1.0658 -0.05%
2026-08-18 中加颐鑫纯债债券A 1.0663 0.04%
2026-08-17 中加颐鑫纯债债券A 1.0659 0.04%
2026-08-14 中加颐鑫纯债债券A 1.0655 0.00%
2026-08-13 中加颐鑫纯债债券A 1.0655 0.03%
2026-08-12 中加颐鑫纯债债券A 1.0652 0.01%
2026-08-11 中加颐鑫纯债债券A 1.0651 -0.04%
2026-08-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0655 0.04%
2026-08-07 中加颐鑫纯债债券A 1.0651 0.03%
2026-08-06 中加颐鑫纯债债券A 1.0648 0.02%
2026-08-05 中加颐鑫纯债债券A 1.0646 0.00%
2026-08-04 中加颐鑫纯债债券A 1.0646 0.02%
2026-08-03 中加颐鑫纯债债券A 1.0644 0.01%
2026-07-31 中加颐鑫纯债债券A 1.0643 0.02%
2026-07-30 中加颐鑫纯债债券A 1.0641 0.04%
2026-07-29 中加颐鑫纯债债券A 1.0637 0.00%
2026-07-28 中加颐鑫纯债债券A 1.0637 -0.02%
2026-07-27 中加颐鑫纯债债券A 1.0639 0.00%
2026-07-24 中加颐鑫纯债债券A 1.0639 0.01%
2026-07-23 中加颐鑫纯债债券A 1.0638 -0.01%
2026-07-22 中加颐鑫纯债债券A 1.0639 0.04%
2026-07-21 中加颐鑫纯债债券A 1.0635 0.01%
2026-07-20 中加颐鑫纯债债券A 1.0634 0.00%
2026-07-17 中加颐鑫纯债债券A 1.0634 0.01%
2026-07-16 中加颐鑫纯债债券A 1.0633 -0.01%
2026-07-15 中加颐鑫纯债债券A 1.0634 0.02%
2026-07-14 中加颐鑫纯债债券A 1.0632 0.00%
2026-07-13 中加颐鑫纯债债券A 1.0632 -0.01%
2026-07-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0633 0.00%
2026-07-09 中加颐鑫纯债债券A 1.0633 -0.01%
2026-07-08 中加颐鑫纯债债券A 1.0634 0.01%
2026-07-07 中加颐鑫纯债债券A 1.0633 0.00%
2026-07-06 中加颐鑫纯债债券A 1.0633 0.05%
2026-07-03 中加颐鑫纯债债券A 1.0628 0.00%
2026-07-02 中加颐鑫纯债债券A 1.0628 0.01%
2026-07-01 中加颐鑫纯债债券A 1.0627 -0.08%
2026-06-30 中加颐鑫纯债债券A 1.0635 -0.05%
2026-06-29 中加颐鑫纯债债券A 1.0640 0.08%
2026-06-26 中加颐鑫纯债债券A 1.0631 0.02%
2026-06-25 中加颐鑫纯债债券A 1.0629 0.05%
2026-06-24 中加颐鑫纯债债券A 1.0624 0.01%
2026-06-23 中加颐鑫纯债债券A 1.0623 -0.02%
2026-06-22 中加颐鑫纯债债券A 1.0625 0.00%
2026-06-18 中加颐鑫纯债债券A 1.0625 0.03%
2026-06-17 中加颐鑫纯债债券A 1.0622 0.05%
2026-06-16 中加颐鑫纯债债券A 1.0617 0.07%
2026-06-15 中加颐鑫纯债债券A 1.0610 0.01%
2026-06-12 中加颐鑫纯债债券A 1.0609 0.02%
2026-06-11 中加颐鑫纯债债券A 1.0607 -0.05%
2026-06-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0612 -0.04%
2026-06-09 中加颐鑫纯债债券A 1.0616 -0.04%
2026-06-08 中加颐鑫纯债债券A 1.0620 -0.05%
2026-06-05 中加颐鑫纯债债券A 1.0625 -0.04%
2026-06-04 中加颐鑫纯债债券A 1.0629 0.03%
2026-06-03 中加颐鑫纯债债券A 1.0626 -0.03%
2026-06-02 中加颐鑫纯债债券A 1.0629 -0.01%
2026-06-01 中加颐鑫纯债债券A 1.0630 0.04%
2026-05-29 中加颐鑫纯债债券A 1.0626 0.01%
2026-05-28 中加颐鑫纯债债券A 1.0625 0.02%
2026-05-27 中加颐鑫纯债债券A 1.0623 0.08%
2026-05-26 中加颐鑫纯债债券A 1.0615 0.07%
2026-05-25 中加颐鑫纯债债券A 1.0608 0.03%
2026-05-22 中加颐鑫纯债债券A 1.0605 -0.01%
2026-05-21 中加颐鑫纯债债券A 1.0606 -0.01%
2026-05-20 中加颐鑫纯债债券A 1.0607 0.00%
2026-05-19 中加颐鑫纯债债券A 1.0607 0.05%
2026-05-18 中加颐鑫纯债债券A 1.0602 0.03%
2026-05-15 中加颐鑫纯债债券A 1.0599 0.00%
2026-05-14 中加颐鑫纯债债券A 1.0599 -0.01%
2026-05-13 中加颐鑫纯债债券A 1.0600 0.03%
2026-05-12 中加颐鑫纯债债券A 1.0597 0.03%
2026-05-11 中加颐鑫纯债债券A 1.0594 0.05%
2026-05-08 中加颐鑫纯债债券A 1.0589 0.02%
2026-04-30 中加颐鑫纯债债券A 1.0586 -0.02%
2026-04-29 中加颐鑫纯债债券A 1.0588 0.08%
2026-04-28 中加颐鑫纯债债券A 1.0580 0.05%
2026-04-27 中加颐鑫纯债债券A 1.0575 -0.03%
2026-04-24 中加颐鑫纯债债券A 1.0578 -0.02%
2026-04-23 中加颐鑫纯债债券A 1.0580 -0.03%
2026-04-22 中加颐鑫纯债债券A 1.0583 0.04%
2026-04-21 中加颐鑫纯债债券A 1.0579 0.03%
2026-04-20 中加颐鑫纯债债券A 1.0576 0.01%
2026-04-17 中加颐鑫纯债债券A 1.0575 0.09%
2026-04-16 中加颐鑫纯债债券A 1.0566 0.03%
2026-04-15 中加颐鑫纯债债券A 1.0563 0.04%
2026-04-14 中加颐鑫纯债债券A 1.0559 0.02%
2026-04-13 中加颐鑫纯债债券A 1.0557 0.01%
2026-04-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0556 0.02%
2026-04-09 中加颐鑫纯债债券A 1.0554 -0.03%
2026-04-08 中加颐鑫纯债债券A 1.0557 -0.02%
2026-04-07 中加颐鑫纯债债券A 1.0559 0.03%
2026-04-03 中加颐鑫纯债债券A 1.0556 0.06%
2026-04-02 中加颐鑫纯债债券A 1.0550 0.03%
2026-04-01 中加颐鑫纯债债券A 1.0547 -0.04%
2026-03-31 中加颐鑫纯债债券A 1.0551 -0.01%
2026-03-30 中加颐鑫纯债债券A 1.0552 0.09%
2026-03-27 中加颐鑫纯债债券A 1.0543 0.04%
2026-03-26 中加颐鑫纯债债券A 1.0539 0.02%
2026-03-25 中加颐鑫纯债债券A 1.0537 0.00%
2026-03-24 中加颐鑫纯债债券A 1.0537 0.00%
2026-03-23 中加颐鑫纯债债券A 1.0537 -0.02%
2026-03-20 中加颐鑫纯债债券A 1.0539 0.02%
2026-03-19 中加颐鑫纯债债券A 1.0537 0.01%
2026-03-18 中加颐鑫纯债债券A 1.0536 0.05%
2026-03-17 中加颐鑫纯债债券A 1.0531 0.04%
2026-03-16 中加颐鑫纯债债券A 1.0527 -0.02%
2026-03-13 中加颐鑫纯债债券A 1.0529 0.04%
2026-03-12 中加颐鑫纯债债券A 1.0525 0.06%
2026-03-11 中加颐鑫纯债债券A 1.0519 0.00%
2026-03-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0519 0.02%
2026-03-09 中加颐鑫纯债债券A 1.0517 -0.06%
2026-03-06 中加颐鑫纯债债券A 1.0523 0.00%
2026-03-05 中加颐鑫纯债债券A 1.0523 -0.01%
2026-03-04 中加颐鑫纯债债券A 1.0524 0.05%
2026-03-03 中加颐鑫纯债债券A 1.0519 0.03%
2026-03-02 中加颐鑫纯债债券A 1.0516 0.07%
2026-02-27 中加颐鑫纯债债券A 1.0509 0.03%
2026-02-26 中加颐鑫纯债债券A 1.0506 -0.04%
2026-02-25 中加颐鑫纯债债券A 1.0510 -0.03%
2026-02-24 中加颐鑫纯债债券A 1.0513 0.05%
2026-02-13 中加颐鑫纯债债券A 1.0508 0.00%
2026-02-12 中加颐鑫纯债债券A 1.0508 0.02%
2026-02-11 中加颐鑫纯债债券A 1.0506 0.01%
2026-02-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0505 -0.02%
2026-02-09 中加颐鑫纯债债券A 1.0507 0.06%
2026-02-06 中加颐鑫纯债债券A 1.0501 0.05%
2026-02-05 中加颐鑫纯债债券A 1.0496 0.04%
2026-02-04 中加颐鑫纯债债券A 1.0492 0.00%
2026-02-03 中加颐鑫纯债债券A 1.0492 0.01%
2026-02-02 中加颐鑫纯债债券A 1.0491 0.01%
2026-01-30 中加颐鑫纯债债券A 1.0490 0.01%
2026-01-29 中加颐鑫纯债债券A 1.0489 0.00%
2026-01-28 中加颐鑫纯债债券A 1.0489 0.03%
2026-01-27 中加颐鑫纯债债券A 1.0486 -0.01%
2026-01-26 中加颐鑫纯债债券A 1.0487 0.01%
2026-01-23 中加颐鑫纯债债券A 1.0486 0.04%
2026-01-22 中加颐鑫纯债债券A 1.0482 0.00%
2026-01-21 中加颐鑫纯债债券A 1.0482 0.00%
2026-01-20 中加颐鑫纯债债券A 1.0482 0.02%
2026-01-19 中加颐鑫纯债债券A 1.0480 0.01%
2026-01-16 中加颐鑫纯债债券A 1.0479 0.05%
2026-01-15 中加颐鑫纯债债券A 1.0474 0.02%
2026-01-14 中加颐鑫纯债债券A 1.0472 0.02%
2026-01-13 中加颐鑫纯债债券A 1.0470 0.00%
2026-01-12 中加颐鑫纯债债券A 1.0470 0.03%
2026-01-09 中加颐鑫纯债债券A 1.0467 0.02%
2026-01-08 中加颐鑫纯债债券A 1.0465 0.05%
2026-01-07 中加颐鑫纯债债券A 1.0460 -0.01%
2026-01-06 中加颐鑫纯债债券A 1.0461 -0.08%
2026-01-05 中加颐鑫纯债债券A 1.0469 -0.01%
2025-12-31 中加颐鑫纯债债券A 1.0470 0.02%
2025-12-30 中加颐鑫纯债债券A 1.0468 -0.01%
2025-12-29 中加颐鑫纯债债券A 1.0469 -0.06%
2025-12-26 中加颐鑫纯债债券A 1.0475 0.01%
2025-12-25 中加颐鑫纯债债券A 1.0474 0.01%
2025-12-24 中加颐鑫纯债债券A 1.0473 0.00%
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2025-12-19 中加颐鑫纯债债券A 1.0471 0.06%
2025-12-18 中加颐鑫纯债债券A 1.0465 0.03%
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2025-12-12 中加颐鑫纯债债券A 1.0458 -0.03%
2025-12-11 中加颐鑫纯债债券A 1.0461 0.05%
2025-12-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0456 0.02%
2025-12-09 中加颐鑫纯债债券A 1.0454 0.05%
2025-12-08 中加颐鑫纯债债券A 1.0449 0.01%
2025-12-05 中加颐鑫纯债债券A 1.0448 0.04%
2025-12-04 中加颐鑫纯债债券A 1.0444 -0.09%
2025-12-03 中加颐鑫纯债债券A 1.0453 -0.02%
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2025-11-21 中加颐鑫纯债债券A 1.0459 0.00%
2025-11-20 中加颐鑫纯债债券A 1.0459 0.02%
2025-11-19 中加颐鑫纯债债券A 1.0457 0.00%
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2025-11-17 中加颐鑫纯债债券A 1.0458 0.03%
2025-11-14 中加颐鑫纯债债券A 1.0455 0.01%
2025-11-13 中加颐鑫纯债债券A 1.0454 0.01%
2025-11-12 中加颐鑫纯债债券A 1.0453 0.04%
2025-11-11 中加颐鑫纯债债券A 1.0449 0.00%
2025-11-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0449 0.02%
2025-11-07 中加颐鑫纯债债券A 1.0447 -0.03%
2025-11-06 中加颐鑫纯债债券A 1.0450 -0.05%
2025-11-05 中加颐鑫纯债债券A 1.0455 0.00%
2025-11-04 中加颐鑫纯债债券A 1.0455 -0.02%
2025-11-03 中加颐鑫纯债债券A 1.0457 -0.01%
2025-10-31 中加颐鑫纯债债券A 1.0458 0.07%
2025-10-30 中加颐鑫纯债债券A 1.0451 0.06%
2025-10-29 中加颐鑫纯债债券A 1.0445 0.04%
2025-10-28 中加颐鑫纯债债券A 1.0441 0.10%
2025-10-27 中加颐鑫纯债债券A 1.0431 0.03%
2025-10-24 中加颐鑫纯债债券A 1.0428 0.01%
2025-10-23 中加颐鑫纯债债券A 1.0427 0.00%
2025-10-22 中加颐鑫纯债债券A 1.0427 0.00%
2025-10-21 中加颐鑫纯债债券A 1.0427 0.04%
2025-10-20 中加颐鑫纯债债券A 1.0423 -0.04%
2025-10-17 中加颐鑫纯债债券A 1.0427 0.05%
2025-10-16 中加颐鑫纯债债券A 1.0422 0.02%
2025-10-15 中加颐鑫纯债债券A 1.0420 -0.01%
2025-10-14 中加颐鑫纯债债券A 1.0421 0.01%
2025-10-13 中加颐鑫纯债债券A 1.0420 0.04%
2025-10-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0416 -0.01%
2025-10-09 中加颐鑫纯债债券A 1.0417 0.05%
2025-09-30 中加颐鑫纯债债券A 1.0412 0.06%
2025-09-29 中加颐鑫纯债债券A 1.0406 -0.01%
2025-09-26 中加颐鑫纯债债券A 1.0407 0.02%
2025-09-25 中加颐鑫纯债债券A 1.0405 -0.01%
2025-09-24 中加颐鑫纯债债券A 1.0406 -0.06%
2025-09-23 中加颐鑫纯债债券A 1.0412 -0.05%
2025-09-22 中加颐鑫纯债债券A 1.0417 0.03%
2025-09-19 中加颐鑫纯债债券A 1.0414 -0.04%
2025-09-18 中加颐鑫纯债债券A 1.0418 -0.03%
2025-09-17 中加颐鑫纯债债券A 1.0421 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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