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中加颐鑫纯债债券A(中加颐鑫纯债债券)基金净值查询(006304)

近一年中加颐鑫纯债债券A|中加颐鑫纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围中加颐鑫纯债债券A006304净值及计算阶段收益
近一年006304基金累计收益率0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中加颐鑫纯债债券A 1.0462 0.06%
2025-12-16 中加颐鑫纯债债券A 1.0456 0.01%
2025-12-15 中加颐鑫纯债债券A 1.0455 -0.03%
2025-12-12 中加颐鑫纯债债券A 1.0458 -0.03%
2025-12-11 中加颐鑫纯债债券A 1.0461 0.05%
2025-12-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0456 0.02%
2025-12-09 中加颐鑫纯债债券A 1.0454 0.05%
2025-12-08 中加颐鑫纯债债券A 1.0449 0.01%
2025-12-05 中加颐鑫纯债债券A 1.0448 0.04%
2025-12-04 中加颐鑫纯债债券A 1.0444 -0.09%
2025-12-03 中加颐鑫纯债债券A 1.0453 -0.02%
2025-12-02 中加颐鑫纯债债券A 1.0455 -0.02%
2025-12-01 中加颐鑫纯债债券A 1.0457 0.02%
2025-11-28 中加颐鑫纯债债券A 1.0455 0.03%
2025-11-27 中加颐鑫纯债债券A 1.0452 -0.02%
2025-11-26 中加颐鑫纯债债券A 1.0454 -0.04%
2025-11-25 中加颐鑫纯债债券A 1.0458 -0.02%
2025-11-24 中加颐鑫纯债债券A 1.0460 0.01%
2025-11-21 中加颐鑫纯债债券A 1.0459 0.00%
2025-11-20 中加颐鑫纯债债券A 1.0459 0.02%
2025-11-19 中加颐鑫纯债债券A 1.0457 0.00%
2025-11-18 中加颐鑫纯债债券A 1.0457 -0.01%
2025-11-17 中加颐鑫纯债债券A 1.0458 0.03%
2025-11-14 中加颐鑫纯债债券A 1.0455 0.01%
2025-11-13 中加颐鑫纯债债券A 1.0454 0.01%
2025-11-12 中加颐鑫纯债债券A 1.0453 0.04%
2025-11-11 中加颐鑫纯债债券A 1.0449 0.00%
2025-11-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0449 0.02%
2025-11-07 中加颐鑫纯债债券A 1.0447 -0.03%
2025-11-06 中加颐鑫纯债债券A 1.0450 -0.05%
2025-11-05 中加颐鑫纯债债券A 1.0455 0.00%
2025-11-04 中加颐鑫纯债债券A 1.0455 -0.02%
2025-11-03 中加颐鑫纯债债券A 1.0457 -0.01%
2025-10-31 中加颐鑫纯债债券A 1.0458 0.07%
2025-10-30 中加颐鑫纯债债券A 1.0451 0.06%
2025-10-29 中加颐鑫纯债债券A 1.0445 0.04%
2025-10-28 中加颐鑫纯债债券A 1.0441 0.10%
2025-10-27 中加颐鑫纯债债券A 1.0431 0.03%
2025-10-24 中加颐鑫纯债债券A 1.0428 0.01%
2025-10-23 中加颐鑫纯债债券A 1.0427 0.00%
2025-10-22 中加颐鑫纯债债券A 1.0427 0.00%
2025-10-21 中加颐鑫纯债债券A 1.0427 0.04%
2025-10-20 中加颐鑫纯债债券A 1.0423 -0.04%
2025-10-17 中加颐鑫纯债债券A 1.0427 0.05%
2025-10-16 中加颐鑫纯债债券A 1.0422 0.02%
2025-10-15 中加颐鑫纯债债券A 1.0420 -0.01%
2025-10-14 中加颐鑫纯债债券A 1.0421 0.01%
2025-10-13 中加颐鑫纯债债券A 1.0420 0.04%
2025-10-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0416 -0.01%
2025-10-09 中加颐鑫纯债债券A 1.0417 0.05%
2025-09-30 中加颐鑫纯债债券A 1.0412 0.06%
2025-09-29 中加颐鑫纯债债券A 1.0406 -0.01%
2025-09-26 中加颐鑫纯债债券A 1.0407 0.02%
2025-09-25 中加颐鑫纯债债券A 1.0405 -0.01%
2025-09-24 中加颐鑫纯债债券A 1.0406 -0.06%
2025-09-23 中加颐鑫纯债债券A 1.0412 -0.05%
2025-09-22 中加颐鑫纯债债券A 1.0417 0.03%
2025-09-19 中加颐鑫纯债债券A 1.0414 -0.04%
2025-09-18 中加颐鑫纯债债券A 1.0418 -0.03%
2025-09-17 中加颐鑫纯债债券A 1.0421 0.06%
2025-09-16 中加颐鑫纯债债券A 1.0415 0.05%
2025-09-15 中加颐鑫纯债债券A 1.0410 0.03%
2025-09-12 中加颐鑫纯债债券A 1.0407 0.03%
2025-09-11 中加颐鑫纯债债券A 1.0404 0.01%
2025-09-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0403 -0.07%
2025-09-09 中加颐鑫纯债债券A 1.0410 -0.05%
2025-09-08 中加颐鑫纯债债券A 1.0415 -0.07%
2025-09-05 中加颐鑫纯债债券A 1.0422 -0.06%
2025-09-04 中加颐鑫纯债债券A 1.0428 0.01%
2025-09-03 中加颐鑫纯债债券A 1.0427 0.05%
2025-09-02 中加颐鑫纯债债券A 1.0422 0.03%
2025-09-01 中加颐鑫纯债债券A 1.0419 0.04%
2025-08-29 中加颐鑫纯债债券A 1.0415 0.02%
2025-08-28 中加颐鑫纯债债券A 1.0413 -0.06%
2025-08-27 中加颐鑫纯债债券A 1.0419 -0.01%
2025-08-26 中加颐鑫纯债债券A 1.0420 0.03%
2025-08-25 中加颐鑫纯债债券A 1.0417 0.07%
2025-08-22 中加颐鑫纯债债券A 1.0410 -0.01%
2025-08-21 中加颐鑫纯债债券A 1.0411 0.04%
2025-08-20 中加颐鑫纯债债券A 1.0407 -0.01%
2025-08-19 中加颐鑫纯债债券A 1.0408 0.05%
2025-08-18 中加颐鑫纯债债券A 1.0403 -0.19%
2025-08-15 中加颐鑫纯债债券A 1.0423 -0.05%
2025-08-14 中加颐鑫纯债债券A 1.0428 -0.02%
2025-08-13 中加颐鑫纯债债券A 1.0430 0.04%
2025-08-12 中加颐鑫纯债债券A 1.0426 -0.05%
2025-08-11 中加颐鑫纯债债券A 1.0431 -0.08%
2025-08-08 中加颐鑫纯债债券A 1.0439 0.04%
2025-08-07 中加颐鑫纯债债券A 1.0435 0.04%
2025-08-06 中加颐鑫纯债债券A 1.0431 0.01%
2025-08-05 中加颐鑫纯债债券A 1.0430 0.01%
2025-08-04 中加颐鑫纯债债券A 1.0429 -0.01%
2025-08-01 中加颐鑫纯债债券A 1.0430 0.01%
2025-07-31 中加颐鑫纯债债券A 1.0429 0.06%
2025-07-30 中加颐鑫纯债债券A 1.0423 0.09%
2025-07-29 中加颐鑫纯债债券A 1.0414 -0.11%
2025-07-28 中加颐鑫纯债债券A 1.0425 0.07%
2025-07-25 中加颐鑫纯债债券A 1.0418 0.03%
2025-07-24 中加颐鑫纯债债券A 1.0415 -0.12%
2025-07-23 中加颐鑫纯债债券A 1.0428 -0.06%
2025-07-22 中加颐鑫纯债债券A 1.0434 -0.04%
2025-07-21 中加颐鑫纯债债券A 1.0438 -0.05%
2025-07-18 中加颐鑫纯债债券A 1.0443 0.01%
2025-07-17 中加颐鑫纯债债券A 1.0442 0.00%
2025-07-16 中加颐鑫纯债债券A 1.0442 0.00%
2025-07-15 中加颐鑫纯债债券A 1.0442 0.10%
2025-07-14 中加颐鑫纯债债券A 1.0432 -0.04%
2025-07-11 中加颐鑫纯债债券A 1.0436 -0.01%
2025-07-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0437 -0.08%
2025-07-09 中加颐鑫纯债债券A 1.0445 0.00%
2025-07-08 中加颐鑫纯债债券A 1.0445 -0.05%
2025-07-07 中加颐鑫纯债债券A 1.0450 0.01%
2025-07-04 中加颐鑫纯债债券A 1.0449 0.01%
2025-07-03 中加颐鑫纯债债券A 1.0448 0.03%
2025-07-02 中加颐鑫纯债债券A 1.0445 0.05%
2025-07-01 中加颐鑫纯债债券A 1.0440 0.02%
2025-06-30 中加颐鑫纯债债券A 1.0438 -0.01%
2025-06-27 中加颐鑫纯债债券A 1.0439 0.02%
2025-06-26 中加颐鑫纯债债券A 1.0437 0.03%
2025-06-25 中加颐鑫纯债债券A 1.0434 -0.01%
2025-06-24 中加颐鑫纯债债券A 1.0435 -0.04%
2025-06-23 中加颐鑫纯债债券A 1.0439 0.01%
2025-06-20 中加颐鑫纯债债券A 1.0563 0.01%
2025-06-19 中加颐鑫纯债债券A 1.0562 0.01%
2025-06-18 中加颐鑫纯债债券A 1.0561 0.03%
2025-06-17 中加颐鑫纯债债券A 1.0558 0.06%
2025-06-16 中加颐鑫纯债债券A 1.0552 0.01%
2025-06-13 中加颐鑫纯债债券A 1.0551 0.01%
2025-06-12 中加颐鑫纯债债券A 1.0550 -0.01%
2025-06-11 中加颐鑫纯债债券A 1.0551 0.02%
2025-06-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0549 -0.01%
2025-06-09 中加颐鑫纯债债券A 1.0550 0.04%
2025-06-06 中加颐鑫纯债债券A 1.0546 0.07%
2025-06-05 中加颐鑫纯债债券A 1.0539 0.03%
2025-06-04 中加颐鑫纯债债券A 1.0536 0.03%
2025-06-03 中加颐鑫纯债债券A 1.0533 -0.02%
2025-05-30 中加颐鑫纯债债券A 1.0535 0.07%
2025-05-29 中加颐鑫纯债债券A 1.0528 -0.07%
2025-05-28 中加颐鑫纯债债券A 1.0535 -0.03%
2025-05-27 中加颐鑫纯债债券A 1.0538 -0.03%
2025-05-26 中加颐鑫纯债债券A 1.0541 0.02%
2025-05-23 中加颐鑫纯债债券A 1.0539 0.02%
2025-05-22 中加颐鑫纯债债券A 1.0537 0.01%
2025-05-21 中加颐鑫纯债债券A 1.0536 0.00%
2025-05-20 中加颐鑫纯债债券A 1.0536 0.00%
2025-05-19 中加颐鑫纯债债券A 1.0536 0.03%
2025-05-16 中加颐鑫纯债债券A 1.0533 -0.02%
2025-05-15 中加颐鑫纯债债券A 1.0535 -0.05%
2025-05-14 中加颐鑫纯债债券A 1.0540 -0.04%
2025-05-13 中加颐鑫纯债债券A 1.0544 0.09%
2025-05-12 中加颐鑫纯债债券A 1.0534 -0.11%
2025-05-09 中加颐鑫纯债债券A 1.0546 0.02%
2025-05-08 中加颐鑫纯债债券A 1.0544 0.09%
2025-05-07 中加颐鑫纯债债券A 1.0534 0.00%
2025-05-06 中加颐鑫纯债债券A 1.0534 0.01%
2025-04-30 中加颐鑫纯债债券A 1.0533 0.04%
2025-04-29 中加颐鑫纯债债券A 1.0529 0.06%
2025-04-28 中加颐鑫纯债债券A 1.0523 0.02%
2025-04-25 中加颐鑫纯债债券A 1.0521 0.00%
2025-04-24 中加颐鑫纯债债券A 1.0521 0.00%
2025-04-23 中加颐鑫纯债债券A 1.0521 -0.04%
2025-04-22 中加颐鑫纯债债券A 1.0525 0.03%
2025-04-21 中加颐鑫纯债债券A 1.0522 -0.02%
2025-04-18 中加颐鑫纯债债券A 1.0524 0.00%
2025-04-17 中加颐鑫纯债债券A 1.0524 -0.01%
2025-04-16 中加颐鑫纯债债券A 1.0525 0.02%
2025-04-15 中加颐鑫纯债债券A 1.0523 -0.01%
2025-04-14 中加颐鑫纯债债券A 1.0524 0.01%
2025-04-11 中加颐鑫纯债债券A 1.0523 0.01%
2025-04-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0522 0.04%
2025-04-09 中加颐鑫纯债债券A 1.0518 0.02%
2025-04-08 中加颐鑫纯债债券A 1.0516 -0.14%
2025-04-07 中加颐鑫纯债债券A 1.0531 0.23%
2025-04-03 中加颐鑫纯债债券A 1.0507 0.18%
2025-04-02 中加颐鑫纯债债券A 1.0488 0.06%
2025-04-01 中加颐鑫纯债债券A 1.0482 0.01%
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2025-03-28 中加颐鑫纯债债券A 1.0479 0.00%
2025-03-27 中加颐鑫纯债债券A 1.0479 -0.02%
2025-03-26 中加颐鑫纯债债券A 1.0481 0.05%
2025-03-25 中加颐鑫纯债债券A 1.0476 0.02%
2025-03-24 中加颐鑫纯债债券A 1.0474 0.04%
2025-03-21 中加颐鑫纯债债券A 1.0470 -0.01%
2025-03-20 中加颐鑫纯债债券A 1.0471 0.07%
2025-03-19 中加颐鑫纯债债券A 1.0464 0.02%
2025-03-18 中加颐鑫纯债债券A 1.0462 0.03%
2025-03-17 中加颐鑫纯债债券A 1.0459 -0.07%
2025-03-14 中加颐鑫纯债债券A 1.0466 0.04%
2025-03-13 中加颐鑫纯债债券A 1.0462 0.01%
2025-03-12 中加颐鑫纯债债券A 1.0461 0.06%
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2025-03-05 中加颐鑫纯债债券A 1.0481 0.02%
2025-03-04 中加颐鑫纯债债券A 1.0479 -0.01%
2025-03-03 中加颐鑫纯债债券A 1.0480 0.06%
2025-02-28 中加颐鑫纯债债券A 1.0474 0.02%
2025-02-27 中加颐鑫纯债债券A 1.0472 -0.03%
2025-02-26 中加颐鑫纯债债券A 1.0475 0.02%
2025-02-25 中加颐鑫纯债债券A 1.0655 0.02%
2025-02-24 中加颐鑫纯债债券A 1.0653 -0.06%
2025-02-21 中加颐鑫纯债债券A 1.0659 -0.04%
2025-02-20 中加颐鑫纯债债券A 1.0663 -0.07%
2025-02-19 中加颐鑫纯债债券A 1.0670 0.02%
2025-02-18 中加颐鑫纯债债券A 1.0668 -0.03%
2025-02-17 中加颐鑫纯债债券A 1.0671 -0.03%
2025-02-14 中加颐鑫纯债债券A 1.0674 -0.04%
2025-02-13 中加颐鑫纯债债券A 1.0678 -0.01%
2025-02-12 中加颐鑫纯债债券A 1.0679 0.00%
2025-02-11 中加颐鑫纯债债券A 1.0679 0.01%
2025-02-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0678 -0.06%
2025-02-07 中加颐鑫纯债债券A 1.0684 0.00%
2025-02-06 中加颐鑫纯债债券A 1.0684 0.03%
2025-02-05 中加颐鑫纯债债券A 1.0681 0.05%
2025-01-27 中加颐鑫纯债债券A 1.0676 0.08%
2025-01-24 中加颐鑫纯债债券A 1.0667 0.00%
2025-01-23 中加颐鑫纯债债券A 1.0667 -0.04%
2025-01-22 中加颐鑫纯债债券A 1.0671 0.01%
2025-01-21 中加颐鑫纯债债券A 1.0670 0.03%
2025-01-20 中加颐鑫纯债债券A 1.0667 0.00%
2025-01-17 中加颐鑫纯债债券A 1.0667 -0.02%
2025-01-16 中加颐鑫纯债债券A 1.0669 -0.03%
2025-01-15 中加颐鑫纯债债券A 1.0672 0.00%
2025-01-14 中加颐鑫纯债债券A 1.0672 0.05%
2025-01-13 中加颐鑫纯债债券A 1.0667 -0.05%
2025-01-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0672 0.03%
2025-01-09 中加颐鑫纯债债券A 1.0669 -0.06%
2025-01-08 中加颐鑫纯债债券A 1.0675 -0.03%
2025-01-07 中加颐鑫纯债债券A 1.0678 -0.06%
2025-01-06 中加颐鑫纯债债券A 1.0684 0.01%
2025-01-03 中加颐鑫纯债债券A 1.0683 0.03%
2025-01-02 中加颐鑫纯债债券A 1.0680 0.04%
2024-12-31 中加颐鑫纯债债券A 1.0676 0.02%
2024-12-26 中加颐鑫纯债债券A 1.0671 0.05%
2024-12-25 中加颐鑫纯债债券A 1.0666 -0.06%
2024-12-24 中加颐鑫纯债债券A 1.0672 -0.02%
2024-12-23 中加颐鑫纯债债券A 1.0674 0.05%
2024-12-20 中加颐鑫纯债债券A 1.0669 0.11%
2024-12-19 中加颐鑫纯债债券A 1.0657 0.06%
2024-12-18 中加颐鑫纯债债券A 1.0651 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
南方升元中短利率债C 1.1115 0.14%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
国泰海通安裕纯债一年定开债券 1.0073 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
南方乐元中短期利率债债券E 1.0657 0.09%
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