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中加颐鑫纯债债券A(中加颐鑫纯债债券)基金净值查询(006304)

今年以来中加颐鑫纯债债券A|中加颐鑫纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加颐鑫纯债债券A006304净值及计算阶段收益
今年以来006304基金累计收益率1.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加颐鑫纯债债券A 1.0668 0.01%
2026-09-15 中加颐鑫纯债债券A 1.0667 0.02%
2026-09-14 中加颐鑫纯债债券A 1.0665 0.02%
2026-09-11 中加颐鑫纯债债券A 1.0663 -0.01%
2026-09-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0664 0.00%
2026-09-09 中加颐鑫纯债债券A 1.0664 0.00%
2026-09-08 中加颐鑫纯债债券A 1.0664 0.00%
2026-09-07 中加颐鑫纯债债券A 1.0664 0.02%
2026-09-04 中加颐鑫纯债债券A 1.0662 0.00%
2026-09-03 中加颐鑫纯债债券A 1.0662 0.03%
2026-09-02 中加颐鑫纯债债券A 1.0659 0.00%
2026-09-01 中加颐鑫纯债债券A 1.0659 0.03%
2026-08-31 中加颐鑫纯债债券A 1.0656 0.01%
2026-08-28 中加颐鑫纯债债券A 1.0655 0.01%
2026-08-27 中加颐鑫纯债债券A 1.0654 -0.03%
2026-08-26 中加颐鑫纯债债券A 1.0657 -0.02%
2026-08-25 中加颐鑫纯债债券A 1.0659 -0.01%
2026-08-24 中加颐鑫纯债债券A 1.0660 0.03%
2026-08-21 中加颐鑫纯债债券A 1.0657 0.00%
2026-08-20 中加颐鑫纯债债券A 1.0657 -0.01%
2026-08-19 中加颐鑫纯债债券A 1.0658 -0.05%
2026-08-18 中加颐鑫纯债债券A 1.0663 0.04%
2026-08-17 中加颐鑫纯债债券A 1.0659 0.04%
2026-08-14 中加颐鑫纯债债券A 1.0655 0.00%
2026-08-13 中加颐鑫纯债债券A 1.0655 0.03%
2026-08-12 中加颐鑫纯债债券A 1.0652 0.01%
2026-08-11 中加颐鑫纯债债券A 1.0651 -0.04%
2026-08-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0655 0.04%
2026-08-07 中加颐鑫纯债债券A 1.0651 0.03%
2026-08-06 中加颐鑫纯债债券A 1.0648 0.02%
2026-08-05 中加颐鑫纯债债券A 1.0646 0.00%
2026-08-04 中加颐鑫纯债债券A 1.0646 0.02%
2026-08-03 中加颐鑫纯债债券A 1.0644 0.01%
2026-07-31 中加颐鑫纯债债券A 1.0643 0.02%
2026-07-30 中加颐鑫纯债债券A 1.0641 0.04%
2026-07-29 中加颐鑫纯债债券A 1.0637 0.00%
2026-07-28 中加颐鑫纯债债券A 1.0637 -0.02%
2026-07-27 中加颐鑫纯债债券A 1.0639 0.00%
2026-07-24 中加颐鑫纯债债券A 1.0639 0.01%
2026-07-23 中加颐鑫纯债债券A 1.0638 -0.01%
2026-07-22 中加颐鑫纯债债券A 1.0639 0.04%
2026-07-21 中加颐鑫纯债债券A 1.0635 0.01%
2026-07-20 中加颐鑫纯债债券A 1.0634 0.00%
2026-07-17 中加颐鑫纯债债券A 1.0634 0.01%
2026-07-16 中加颐鑫纯债债券A 1.0633 -0.01%
2026-07-15 中加颐鑫纯债债券A 1.0634 0.02%
2026-07-14 中加颐鑫纯债债券A 1.0632 0.00%
2026-07-13 中加颐鑫纯债债券A 1.0632 -0.01%
2026-07-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0633 0.00%
2026-07-09 中加颐鑫纯债债券A 1.0633 -0.01%
2026-07-08 中加颐鑫纯债债券A 1.0634 0.01%
2026-07-07 中加颐鑫纯债债券A 1.0633 0.00%
2026-07-06 中加颐鑫纯债债券A 1.0633 0.05%
2026-07-03 中加颐鑫纯债债券A 1.0628 0.00%
2026-07-02 中加颐鑫纯债债券A 1.0628 0.01%
2026-07-01 中加颐鑫纯债债券A 1.0627 -0.08%
2026-06-30 中加颐鑫纯债债券A 1.0635 -0.05%
2026-06-29 中加颐鑫纯债债券A 1.0640 0.08%
2026-06-26 中加颐鑫纯债债券A 1.0631 0.02%
2026-06-25 中加颐鑫纯债债券A 1.0629 0.05%
2026-06-24 中加颐鑫纯债债券A 1.0624 0.01%
2026-06-23 中加颐鑫纯债债券A 1.0623 -0.02%
2026-06-22 中加颐鑫纯债债券A 1.0625 0.00%
2026-06-18 中加颐鑫纯债债券A 1.0625 0.03%
2026-06-17 中加颐鑫纯债债券A 1.0622 0.05%
2026-06-16 中加颐鑫纯债债券A 1.0617 0.07%
2026-06-15 中加颐鑫纯债债券A 1.0610 0.01%
2026-06-12 中加颐鑫纯债债券A 1.0609 0.02%
2026-06-11 中加颐鑫纯债债券A 1.0607 -0.05%
2026-06-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0612 -0.04%
2026-06-09 中加颐鑫纯债债券A 1.0616 -0.04%
2026-06-08 中加颐鑫纯债债券A 1.0620 -0.05%
2026-06-05 中加颐鑫纯债债券A 1.0625 -0.04%
2026-06-04 中加颐鑫纯债债券A 1.0629 0.03%
2026-06-03 中加颐鑫纯债债券A 1.0626 -0.03%
2026-06-02 中加颐鑫纯债债券A 1.0629 -0.01%
2026-06-01 中加颐鑫纯债债券A 1.0630 0.04%
2026-05-29 中加颐鑫纯债债券A 1.0626 0.01%
2026-05-28 中加颐鑫纯债债券A 1.0625 0.02%
2026-05-27 中加颐鑫纯债债券A 1.0623 0.08%
2026-05-26 中加颐鑫纯债债券A 1.0615 0.07%
2026-05-25 中加颐鑫纯债债券A 1.0608 0.03%
2026-05-22 中加颐鑫纯债债券A 1.0605 -0.01%
2026-05-21 中加颐鑫纯债债券A 1.0606 -0.01%
2026-05-20 中加颐鑫纯债债券A 1.0607 0.00%
2026-05-19 中加颐鑫纯债债券A 1.0607 0.05%
2026-05-18 中加颐鑫纯债债券A 1.0602 0.03%
2026-05-15 中加颐鑫纯债债券A 1.0599 0.00%
2026-05-14 中加颐鑫纯债债券A 1.0599 -0.01%
2026-05-13 中加颐鑫纯债债券A 1.0600 0.03%
2026-05-12 中加颐鑫纯债债券A 1.0597 0.03%
2026-05-11 中加颐鑫纯债债券A 1.0594 0.05%
2026-05-08 中加颐鑫纯债债券A 1.0589 0.02%
2026-04-30 中加颐鑫纯债债券A 1.0586 -0.02%
2026-04-29 中加颐鑫纯债债券A 1.0588 0.08%
2026-04-28 中加颐鑫纯债债券A 1.0580 0.05%
2026-04-27 中加颐鑫纯债债券A 1.0575 -0.03%
2026-04-24 中加颐鑫纯债债券A 1.0578 -0.02%
2026-04-23 中加颐鑫纯债债券A 1.0580 -0.03%
2026-04-22 中加颐鑫纯债债券A 1.0583 0.04%
2026-04-21 中加颐鑫纯债债券A 1.0579 0.03%
2026-04-20 中加颐鑫纯债债券A 1.0576 0.01%
2026-04-17 中加颐鑫纯债债券A 1.0575 0.09%
2026-04-16 中加颐鑫纯债债券A 1.0566 0.03%
2026-04-15 中加颐鑫纯债债券A 1.0563 0.04%
2026-04-14 中加颐鑫纯债债券A 1.0559 0.02%
2026-04-13 中加颐鑫纯债债券A 1.0557 0.01%
2026-04-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0556 0.02%
2026-04-09 中加颐鑫纯债债券A 1.0554 -0.03%
2026-04-08 中加颐鑫纯债债券A 1.0557 -0.02%
2026-04-07 中加颐鑫纯债债券A 1.0559 0.03%
2026-04-03 中加颐鑫纯债债券A 1.0556 0.06%
2026-04-02 中加颐鑫纯债债券A 1.0550 0.03%
2026-04-01 中加颐鑫纯债债券A 1.0547 -0.04%
2026-03-31 中加颐鑫纯债债券A 1.0551 -0.01%
2026-03-30 中加颐鑫纯债债券A 1.0552 0.09%
2026-03-27 中加颐鑫纯债债券A 1.0543 0.04%
2026-03-26 中加颐鑫纯债债券A 1.0539 0.02%
2026-03-25 中加颐鑫纯债债券A 1.0537 0.00%
2026-03-24 中加颐鑫纯债债券A 1.0537 0.00%
2026-03-23 中加颐鑫纯债债券A 1.0537 -0.02%
2026-03-20 中加颐鑫纯债债券A 1.0539 0.02%
2026-03-19 中加颐鑫纯债债券A 1.0537 0.01%
2026-03-18 中加颐鑫纯债债券A 1.0536 0.05%
2026-03-17 中加颐鑫纯债债券A 1.0531 0.04%
2026-03-16 中加颐鑫纯债债券A 1.0527 -0.02%
2026-03-13 中加颐鑫纯债债券A 1.0529 0.04%
2026-03-12 中加颐鑫纯债债券A 1.0525 0.06%
2026-03-11 中加颐鑫纯债债券A 1.0519 0.00%
2026-03-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0519 0.02%
2026-03-09 中加颐鑫纯债债券A 1.0517 -0.06%
2026-03-06 中加颐鑫纯债债券A 1.0523 0.00%
2026-03-05 中加颐鑫纯债债券A 1.0523 -0.01%
2026-03-04 中加颐鑫纯债债券A 1.0524 0.05%
2026-03-03 中加颐鑫纯债债券A 1.0519 0.03%
2026-03-02 中加颐鑫纯债债券A 1.0516 0.07%
2026-02-27 中加颐鑫纯债债券A 1.0509 0.03%
2026-02-26 中加颐鑫纯债债券A 1.0506 -0.04%
2026-02-25 中加颐鑫纯债债券A 1.0510 -0.03%
2026-02-24 中加颐鑫纯债债券A 1.0513 0.05%
2026-02-13 中加颐鑫纯债债券A 1.0508 0.00%
2026-02-12 中加颐鑫纯债债券A 1.0508 0.02%
2026-02-11 中加颐鑫纯债债券A 1.0506 0.01%
2026-02-10 中加颐鑫纯债债券A 1.0505 -0.02%
2026-02-09 中加颐鑫纯债债券A 1.0507 0.06%
2026-02-06 中加颐鑫纯债债券A 1.0501 0.05%
2026-02-05 中加颐鑫纯债债券A 1.0496 0.04%
2026-02-04 中加颐鑫纯债债券A 1.0492 0.00%
2026-02-03 中加颐鑫纯债债券A 1.0492 0.01%
2026-02-02 中加颐鑫纯债债券A 1.0491 0.01%
2026-01-30 中加颐鑫纯债债券A 1.0490 0.01%
2026-01-29 中加颐鑫纯债债券A 1.0489 0.00%
2026-01-28 中加颐鑫纯债债券A 1.0489 0.03%
2026-01-27 中加颐鑫纯债债券A 1.0486 -0.01%
2026-01-26 中加颐鑫纯债债券A 1.0487 0.01%
2026-01-23 中加颐鑫纯债债券A 1.0486 0.04%
2026-01-22 中加颐鑫纯债债券A 1.0482 0.00%
2026-01-21 中加颐鑫纯债债券A 1.0482 0.00%
2026-01-20 中加颐鑫纯债债券A 1.0482 0.02%
2026-01-19 中加颐鑫纯债债券A 1.0480 0.01%
2026-01-16 中加颐鑫纯债债券A 1.0479 0.05%
2026-01-15 中加颐鑫纯债债券A 1.0474 0.02%
2026-01-14 中加颐鑫纯债债券A 1.0472 0.02%
2026-01-13 中加颐鑫纯债债券A 1.0470 0.00%
2026-01-12 中加颐鑫纯债债券A 1.0470 0.03%
2026-01-09 中加颐鑫纯债债券A 1.0467 0.02%
2026-01-08 中加颐鑫纯债债券A 1.0465 0.05%
2026-01-07 中加颐鑫纯债债券A 1.0460 -0.01%
2026-01-06 中加颐鑫纯债债券A 1.0461 -0.08%
2026-01-05 中加颐鑫纯债债券A 1.0469 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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