近一季华宝宝丰高等级债券C基金净值查询
查询指定日期范围华宝宝丰高等级债券C006301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0429 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0427 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0425 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0422 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0420 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0424 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0425 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0425 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0426 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0425 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0422 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0420 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0419 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0418 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0417 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0415 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0412 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0410 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0409 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0407 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0404 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0402 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0400 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0399 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0397 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0397 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0396 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0396 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0495 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0495 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0494 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0492 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0491 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0489 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0489 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0490 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0491 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0492 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0490 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0490 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0490 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0490 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0490 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0488 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0489 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0487 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0487 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0485 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0482 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0480 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0479 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0476 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0474 |
0.08% |
