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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 1.0351 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 1.0348 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 1.0346 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 1.0344 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 1.0345 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.9013 | 3.85% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.8812 | 3.85% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 1.2829 | 2.66% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 1.2556 | 2.66% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式A | 1.1227 | 1.76% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式C | 1.0901 | 1.76% |
| 浙商智选领航三年持有混合A | 0.8138 | 1.74% |
| 浙商智选领航三年持有混合C | 0.8042 | 1.73% |
| 浙商中证500指数增强A | 2.0067 | 1.43% |
| 浙商中证A500指数增强C | 1.0241 | 1.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
