近一季浙商兴永三个月定开债发起式|浙商兴永纯债基金净值查询
查询指定日期范围浙商兴永三个月定开债发起式006284净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0325 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0322 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0321 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0324 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0324 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0319 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0316 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0314 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0315 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0313 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0320 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0321 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0322 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0320 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0318 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0320 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0326 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0328 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0328 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0329 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0329 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0329 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0329 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0325 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0324 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0325 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0322 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0320 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0319 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0322 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0326 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0323 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0323 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0320 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0314 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0310 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0306 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0301 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0298 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0298 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0295 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0294 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0294 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0294 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0288 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0285 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0285 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0285 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0278 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0277 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0269 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0266 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0264 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0264 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0269 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0278 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0283 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0282 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0285 |
-0.01% |
