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近一年浙商兴永三个月定开债发起式|浙商兴永纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商兴永三个月定开债发起式006284净值及计算阶段收益
近一年006284基金累计收益率1.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0325 0.03%
2025-12-16 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0322 0.01%
2025-12-15 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0321 -0.03%
2025-12-12 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0324 0.00%
2025-12-11 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0324 0.05%
2025-12-10 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0319 0.03%
2025-12-09 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0316 0.02%
2025-12-08 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0314 -0.01%
2025-12-05 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0315 0.02%
2025-12-04 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0313 -0.07%
2025-12-03 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0320 -0.01%
2025-12-02 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0321 -0.01%
2025-12-01 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0322 0.02%
2025-11-28 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0320 0.02%
2025-11-27 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0318 -0.02%
2025-11-26 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0320 -0.06%
2025-11-25 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0326 -0.02%
2025-11-24 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0328 0.00%
2025-11-21 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0328 -0.01%
2025-11-20 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0329 0.00%
2025-11-19 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0329 0.00%
2025-11-18 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0329 0.00%
2025-11-17 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0329 0.04%
2025-11-14 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0325 0.01%
2025-11-13 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0324 -0.01%
2025-11-12 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0325 0.03%
2025-11-11 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0322 0.02%
2025-11-10 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0320 0.01%
2025-11-07 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0319 -0.03%
2025-11-06 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0322 -0.04%
2025-11-05 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0326 0.03%
2025-11-04 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0323 0.00%
2025-11-03 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0323 0.03%
2025-10-31 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0320 0.06%
2025-10-30 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0314 0.04%
2025-10-29 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0310 0.04%
2025-10-28 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0306 0.05%
2025-10-27 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0301 0.03%
2025-10-24 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0298 0.00%
2025-10-23 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0298 0.03%
2025-10-22 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0295 0.01%
2025-10-21 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0294 0.00%
2025-10-20 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0294 0.00%
2025-10-17 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0294 0.06%
2025-10-16 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0288 0.03%
2025-10-15 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0285 0.00%
2025-10-14 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0285 0.00%
2025-10-13 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0285 0.07%
2025-10-10 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0278 0.01%
2025-10-09 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0277 0.08%
2025-09-30 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0269 0.03%
2025-09-29 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0266 0.02%
2025-09-26 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0264 0.00%
2025-09-25 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0264 -0.05%
2025-09-24 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0269 -0.09%
2025-09-23 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0278 -0.05%
2025-09-22 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0283 0.01%
2025-09-19 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0282 -0.03%
2025-09-18 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0285 -0.01%
2025-09-17 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0286 0.02%
2025-09-16 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0284 0.00%
2025-09-15 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0284 0.01%
2025-09-12 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0283 0.01%
2025-09-11 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0282 -0.03%
2025-09-10 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0285 -0.05%
2025-09-09 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0290 -0.04%
2025-09-08 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0294 -0.03%
2025-09-05 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0297 -0.02%
2025-09-04 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0299 0.03%
2025-09-03 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0296 0.02%
2025-09-02 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0294 0.01%
2025-09-01 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0293 0.02%
2025-08-29 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0291 0.00%
2025-08-28 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0291 0.00%
2025-08-27 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0291 0.01%
2025-08-26 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0290 0.01%
2025-08-25 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0289 0.03%
2025-08-22 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0286 -0.01%
2025-08-21 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0287 -0.02%
2025-08-20 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0289 -0.01%
2025-08-19 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0290 -0.03%
2025-08-18 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0293 -0.11%
2025-08-15 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0304 -0.02%
2025-08-14 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0306 -0.02%
2025-08-13 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0308 0.00%
2025-08-12 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0308 -0.04%
2025-08-11 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0312 -0.01%
2025-08-08 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0313 0.00%
2025-08-07 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0313 0.01%
2025-08-06 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0312 0.02%
2025-08-05 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0310 0.02%
2025-08-04 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0308 0.02%
2025-08-01 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0306 0.03%
2025-07-31 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0303 0.05%
2025-07-30 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0298 0.03%
2025-07-29 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0295 -0.04%
2025-07-28 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0299 0.03%
2025-07-25 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0296 -0.03%
2025-07-24 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0299 -0.08%
2025-07-23 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0307 -0.06%
2025-07-22 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0313 -0.04%
2025-07-21 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0317 -0.02%
2025-07-18 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0319 0.01%
2025-07-17 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0318 0.02%
2025-07-16 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0316 0.02%
2025-07-15 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0314 0.03%
2025-07-14 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0311 0.00%
2025-07-11 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0311 -0.01%
2025-07-10 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0312 -0.02%
2025-07-09 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0314 -0.01%
2025-07-08 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0315 -0.02%
2025-07-07 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0317 0.03%
2025-07-04 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0314 0.04%
2025-07-03 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0310 0.04%
2025-07-02 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0306 0.04%
2025-07-01 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0302 0.03%
2025-06-30 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0299 0.02%
2025-06-27 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0297 0.02%
2025-06-26 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0295 -0.01%
2025-06-25 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0296 -0.01%
2025-06-24 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0297 0.00%
2025-06-23 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0297 0.04%
2025-06-20 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0293 0.03%
2025-06-19 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0290 0.04%
2025-06-18 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0286 0.02%
2025-06-17 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0284 0.03%
2025-06-16 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0281 0.02%
2025-06-13 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0279 0.02%
2025-06-12 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0277 0.00%
2025-06-11 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0277 0.01%
2025-06-10 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0276 0.00%
2025-06-09 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0276 0.02%
2025-06-06 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0274 0.03%
2025-06-05 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0271 0.00%
2025-06-04 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0271 -0.01%
2025-06-03 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0272 0.01%
2025-05-30 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0271 0.02%
2025-05-29 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0269 -0.04%
2025-05-28 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0273 -0.02%
2025-05-27 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0275 -0.01%
2025-05-26 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0276 0.01%
2025-05-23 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0275 0.00%
2025-05-22 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0275 0.01%
2025-05-21 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0274 0.02%
2025-05-20 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0272 0.03%
2025-05-19 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0269 0.02%
2025-05-16 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0267 -0.03%
2025-05-15 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0270 0.01%
2025-05-14 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0269 0.01%
2025-05-13 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0268 0.03%
2025-05-12 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0265 0.00%
2025-05-09 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0265 0.04%
2025-05-08 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0261 0.07%
2025-05-07 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0254 0.02%
2025-05-06 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0252 0.03%
2025-04-30 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0249 0.03%
2025-04-29 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0246 0.04%
2025-04-28 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0242 0.01%
2025-04-25 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0241 -0.02%
2025-04-24 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0243 -0.02%
2025-04-23 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0245 -0.04%
2025-04-22 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0249 0.01%
2025-04-21 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0248 0.00%
2025-04-18 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0248 0.00%
2025-04-17 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0248 -0.01%
2025-04-16 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0249 0.00%
2025-04-15 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0249 -0.01%
2025-04-14 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0250 0.01%
2025-04-11 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0249 0.00%
2025-04-10 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0249 -0.02%
2025-04-09 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0251 -0.01%
2025-04-08 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0252 -0.04%
2025-04-07 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0256 0.22%
2025-04-03 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0233 0.17%
2025-04-02 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0216 0.05%
2025-04-01 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0211 0.01%
2025-03-31 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0210 0.02%
2025-03-28 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0208 0.02%
2025-03-27 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0206 0.04%
2025-03-26 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0202 0.04%
2025-03-25 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0198 0.08%
2025-03-24 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0190 0.05%
2025-03-21 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0185 0.05%
2025-03-20 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0180 0.11%
2025-03-19 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0169 0.05%
2025-03-18 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0164 0.02%
2025-03-17 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0162 -0.06%
2025-03-14 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0168 0.02%
2025-03-13 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0236 0.08%
2025-03-12 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0228 0.03%
2025-03-11 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0225 -0.12%
2025-03-10 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0237 -0.04%
2025-03-07 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0241 -0.15%
2025-03-06 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0256 -0.04%
2025-03-05 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0260 0.00%
2025-03-04 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0260 0.01%
2025-03-03 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0259 0.03%
2025-02-28 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0256 -0.02%
2025-02-27 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0258 -0.04%
2025-02-26 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0262 0.01%
2025-02-25 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0261 -0.04%
2025-02-24 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0265 -0.13%
2025-02-21 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0278 -0.09%
2025-02-20 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0287 -0.08%
2025-02-19 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0295 0.02%
2025-02-18 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0293 -0.09%
2025-02-17 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0302 -0.05%
2025-02-14 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0307 -0.05%
2025-02-13 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0312 0.00%
2025-02-12 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0312 0.02%
2025-02-11 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0310 -0.01%
2025-02-10 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0311 -0.03%
2025-02-07 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0314 0.04%
2025-02-06 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0310 0.07%
2025-02-05 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0303 0.06%
2025-01-27 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0297 0.09%
2025-01-24 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0288 -0.02%
2025-01-23 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0290 -0.02%
2025-01-22 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0292 0.03%
2025-01-21 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0289 0.01%
2025-01-20 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0288 -0.02%
2025-01-17 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0290 -0.02%
2025-01-16 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0292 -0.04%
2025-01-15 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0296 0.03%
2025-01-14 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0293 0.02%
2025-01-13 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0291 -0.06%
2025-01-10 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0297 -0.02%
2025-01-09 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0299 -0.07%
2025-01-08 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0306 0.00%
2025-01-07 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0306 -0.05%
2025-01-06 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0311 0.04%
2025-01-03 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0307 0.08%
2025-01-02 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0299 0.15%
2024-12-31 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0284 0.10%
2024-12-26 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0261 0.02%
2024-12-25 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0339 -0.06%
2024-12-24 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0345 -0.03%
2024-12-23 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0348 0.04%
2024-12-20 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0344 0.09%
2024-12-19 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0335 0.01%
2024-12-18 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0334 -0.04%
浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浙商智选经济动能混合A 0.7605 3.01%
浙商智选经济动能混合C 0.7457 3.00%
浙商智选新兴产业混合A 1.2289 2.49%
浙商智选新兴产业混合C 1.2073 2.48%
浙商中证500指数增强A 1.8309 2.14%
浙商产业A 1.6030 1.65%
浙商沪深300 2.1485 1.62%
浙商智能行业优选混合型发起式A 1.2230 1.60%
浙商智能行业优选混合型发起式C 1.1919 1.60%
浙商聚潮新思维混合A 3.1960 1.43%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%