热搜: 内生动力 工银核心价值混合A 大成2020生命周期混合A 大成蓝筹稳健混合A
基金分红
日期 分红
2026-03-20 每份派现金0.0225元
2025-03-14 每份派现金0.0070元
2024-12-26 每份派现金0.0080元
2024-09-26 每份派现金0.0080元
2024-06-27 每份派现金0.0100元
2024-03-14 每份派现金0.0080元
2023-09-21 每份派现金0.0120元
2022-09-20 每份派现金0.0100元
2021-12-14 每份派现金0.0049元
2021-09-07 每份派现金0.0151元
2021-06-22 每份派现金0.0100元
2021-03-23 每份派现金0.0170元
2020-11-24 每份派现金0.0050元
2020-06-16 每份派现金0.0100元
2020-02-11 每份派现金0.0310元
基金名称 单位净值 日增长率
浙商智选经济动能混合A 0.9013 3.71%
浙商智选经济动能混合C 0.8812 3.71%
浙商智选新兴产业混合A 1.2829 2.60%
浙商智选新兴产业混合C 1.2556 2.59%
浙商智能行业优选混合型发起式A 1.1227 1.73%
浙商智能行业优选混合型发起式C 1.0901 1.73%
浙商智选领航三年持有混合A 0.8138 1.71%
浙商智选领航三年持有混合C 0.8042 1.70%
浙商中证500指数增强A 2.0067 1.41%
浙商中证A500指数增强A 1.0251 1.31%
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%