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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-20 | 每份派现金0.0225元 |
| 2025-03-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0049元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0151元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0170元 |
| 2020-11-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-11 | 每份派现金0.0310元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.9013 | 3.71% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.8812 | 3.71% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 1.2829 | 2.60% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 1.2556 | 2.59% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式A | 1.1227 | 1.73% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式C | 1.0901 | 1.73% |
| 浙商智选领航三年持有混合A | 0.8138 | 1.71% |
| 浙商智选领航三年持有混合C | 0.8042 | 1.70% |
| 浙商中证500指数增强A | 2.0067 | 1.41% |
| 浙商中证A500指数增强A | 1.0251 | 1.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |