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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 诺德量化核心A | 1.4124 | 0.56% |
| 2025-12-16 | 诺德量化核心A | 1.4046 | -0.82% |
| 2025-12-15 | 诺德量化核心A | 1.4162 | -0.28% |
| 2025-12-12 | 诺德量化核心A | 1.4202 | 0.20% |
| 2025-12-11 | 诺德量化核心A | 1.4174 | -1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德新生活A | 2.3009 | 6.27% |
| 诺德新生活C | 2.2951 | 6.27% |
| 诺德周期 | 4.3090 | 5.46% |
| 诺德价值 | 2.9215 | 3.27% |
| 诺德价值发现 | 0.9114 | 2.97% |
| 诺德研发创新100 | 1.4670 | 2.89% |
| 诺德新享 | 1.4730 | 2.34% |
| 诺德策略精选 | 1.2037 | 2.33% |
| 诺德消费升级 | 1.2052 | 2.16% |
| 诺德成长 | 1.3550 | 2.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.80% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
