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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0694 | 0.01% |
2024-05-09 | 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0693 | -0.11% |
2024-05-08 | 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0705 | -0.05% |
2024-05-07 | 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0710 | 0.16% |
2024-05-06 | 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0693 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
中银黄金 | 5.3964 | 2.34% |
中银金融地产混合A | 1.2281 | 2.16% |
中银上海金ETF联接A | 1.3157 | 2.13% |
中银上海金ETF联接C | 1.2992 | 2.13% |
中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5743 | 1.39% |
中银创新医疗混合A | 1.3493 | 1.09% |
中银稳进策略混合A | 1.3871 | 1.08% |
中银双息回报混合A | 1.6031 | 1.05% |
中银恒利半年债 | 1.0159 | 0.72% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
上证转债 | 10.9083 | 0.13% |
博时中债3-5年国开行A | 1.0648 | 0.06% |
博时中债3-5年国开行C | 1.0641 | 0.06% |
鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0741 | 0.05% |
鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0727 | 0.05% |
银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0007 | 0.05% |
转债ETF | 11.3114 | 0.05% |
建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0411 | 0.05% |
建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0390 | 0.05% |
嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0363 | 0.05% |