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中银中债3-5年期农发行债券指数A(中银中债3-5年期农发行债券指数)基金净值查询(006224)

今年以来中银中债3-5年期农发行债券指数A|中银中债3-5年期农发行债券指数基金净值查询
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查询指定日期范围中银中债3-5年期农发行债券指数A006224净值及计算阶段收益
今年以来006224基金累计收益率2.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1136 0.01%
2026-09-16 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1135 0.02%
2026-09-15 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1133 0.03%
2026-09-14 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1130 0.01%
2026-09-11 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1129 -0.01%
2026-09-10 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1130 0.01%
2026-09-09 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1129 0.00%
2026-09-08 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1129 -0.01%
2026-09-07 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1130 0.03%
2026-09-04 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1127 -0.01%
2026-09-03 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1128 0.04%
2026-09-02 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1124 0.00%
2026-09-01 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1124 0.04%
2026-08-31 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1120 0.02%
2026-08-28 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1118 0.01%
2026-08-27 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1117 -0.04%
2026-08-26 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1122 -0.04%
2026-08-25 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1126 0.00%
2026-08-24 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1126 0.03%
2026-08-21 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1123 -0.01%
2026-08-20 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1124 -0.01%
2026-08-19 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1125 -0.02%
2026-08-18 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1127 0.05%
2026-08-17 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1382 0.03%
2026-08-14 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1379 0.01%
2026-08-13 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1378 0.01%
2026-08-12 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1377 0.01%
2026-08-11 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1376 -0.02%
2026-08-10 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1378 0.03%
2026-08-07 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1375 0.02%
2026-08-06 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1373 0.03%
2026-08-05 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1370 0.01%
2026-08-04 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1369 0.02%
2026-08-03 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1367 -0.01%
2026-07-31 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1368 0.04%
2026-07-30 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1364 0.03%
2026-07-29 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1361 0.00%
2026-07-28 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1361 -0.01%
2026-07-27 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1362 0.00%
2026-07-24 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1362 0.00%
2026-07-23 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1362 -0.02%
2026-07-22 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1364 0.04%
2026-07-21 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1360 0.00%
2026-07-20 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1360 0.00%
2026-07-17 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1360 0.01%
2026-07-16 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1359 -0.01%
2026-07-15 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1360 0.01%
2026-07-14 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1359 0.01%
2026-07-13 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1358 0.00%
2026-07-10 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1358 -0.01%
2026-07-09 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1359 0.00%
2026-07-08 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1359 0.00%
2026-07-07 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1359 0.00%
2026-07-06 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1359 0.04%
2026-07-03 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1354 0.01%
2026-07-02 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1353 0.03%
2026-07-01 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1350 -0.08%
2026-06-30 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1359 -0.03%
2026-06-29 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1362 0.07%
2026-06-26 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1354 0.02%
2026-06-25 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1352 0.04%
2026-06-24 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1348 0.02%
2026-06-23 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1346 -0.02%
2026-06-22 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1348 0.00%
2026-06-18 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1348 0.03%
2026-06-17 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1345 0.04%
2026-06-16 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1340 0.07%
2026-06-15 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1332 0.00%
2026-06-12 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1332 0.02%
2026-06-11 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1330 -0.06%
2026-06-10 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1337 -0.04%
2026-06-09 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1342 -0.04%
2026-06-08 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1347 -0.04%
2026-06-05 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1352 -0.03%
2026-06-04 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1355 0.03%
2026-06-03 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1352 -0.03%
2026-06-02 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1355 -0.01%
2026-06-01 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1356 0.04%
2026-05-29 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1352 0.02%
2026-05-28 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1350 0.04%
2026-05-27 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1345 0.08%
2026-05-26 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1336 0.08%
2026-05-25 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1327 0.04%
2026-05-22 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1322 -0.02%
2026-05-21 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1324 0.00%
2026-05-20 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1324 0.00%
2026-05-19 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1324 0.05%
2026-05-18 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1318 0.02%
2026-05-15 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1316 0.02%
2026-05-14 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1314 0.00%
2026-05-13 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1314 0.04%
2026-05-12 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1310 0.04%
2026-05-11 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1305 0.06%
2026-05-08 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1298 0.03%
2026-04-30 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1293 -0.02%
2026-04-29 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1295 0.07%
2026-04-28 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1287 0.04%
2026-04-27 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1282 -0.04%
2026-04-24 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1286 0.00%
2026-04-23 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1286 -0.01%
2026-04-22 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1287 0.02%
2026-04-21 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1285 0.03%
2026-04-20 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1282 0.01%
2026-04-17 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1281 0.07%
2026-04-16 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1273 0.04%
2026-04-15 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1269 0.06%
2026-04-14 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1262 0.01%
2026-04-13 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1261 0.01%
2026-04-10 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1260 0.01%
2026-04-09 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1259 -0.02%
2026-04-08 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1261 -0.04%
2026-04-07 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1265 0.03%
2026-04-03 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1262 0.05%
2026-04-02 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1256 0.02%
2026-04-01 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1254 -0.04%
2026-03-31 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1259 0.01%
2026-03-30 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1258 0.06%
2026-03-27 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1251 0.02%
2026-03-26 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1249 0.02%
2026-03-25 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1247 0.00%
2026-03-24 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1247 0.00%
2026-03-23 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1247 -0.02%
2026-03-20 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1249 0.02%
2026-03-19 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1247 0.02%
2026-03-18 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1245 0.06%
2026-03-17 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1238 0.04%
2026-03-16 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1233 0.00%
2026-03-13 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1233 0.05%
2026-03-12 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1227 0.03%
2026-03-11 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1224 0.01%
2026-03-10 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1223 0.02%
2026-03-09 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1221 -0.06%
2026-03-06 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1228 0.00%
2026-03-05 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1228 0.01%
2026-03-04 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1227 0.04%
2026-03-03 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1222 0.03%
2026-03-02 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1219 0.05%
2026-02-27 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1213 0.02%
2026-02-26 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1211 -0.03%
2026-02-25 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1214 -0.02%
2026-02-24 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1216 0.05%
2026-02-13 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1210 -0.01%
2026-02-12 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1211 0.03%
2026-02-11 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1208 0.01%
2026-02-10 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1207 -0.01%
2026-02-09 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1208 0.05%
2026-02-06 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1202 0.03%
2026-02-05 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1199 0.03%
2026-02-04 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1196 0.01%
2026-02-03 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1195 0.02%
2026-02-02 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1193 0.02%
2026-01-30 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1191 0.00%
2026-01-29 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1191 0.01%
2026-01-28 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1190 0.02%
2026-01-27 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1188 -0.01%
2026-01-26 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1189 0.01%
2026-01-23 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1188 0.04%
2026-01-22 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1183 -0.01%
2026-01-21 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1184 0.00%
2026-01-20 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1184 0.03%
2026-01-19 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1181 0.02%
2026-01-16 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1179 0.04%
2026-01-15 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1174 0.03%
2026-01-14 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1171 0.02%
2026-01-13 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1169 0.00%
2026-01-12 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1169 0.03%
2026-01-09 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1166 0.02%
2026-01-08 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1164 0.05%
2026-01-07 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1158 -0.03%
2026-01-06 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1161 -0.06%
2026-01-05 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1168 -0.04%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.10%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝1-3年国开债指数A 1.0800 0.05%
华宝0-2年政金债指数A 1.0407 0.05%
华宝0-2年政金债指数C 1.0423 0.05%
华宝1-3年国开债指数C 1.0810 0.05%
交银中债1-3年农发债指数A 1.0139 0.03%
交银中债1-3年农发债指数C 1.0371 0.03%
华宝0-3年政金债指数A 1.0801 0.03%
华宝0-3年政金债指数C 1.0808 0.03%
交银中债1-3年农发债指数D 1.0420 0.03%
交银中债0-3年政金债指数A 1.0179 0.02%
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