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中银中债3-5年期农发行债券指数A(中银中债3-5年期农发行债券指数)基金净值查询(006224)

近一季中银中债3-5年期农发行债券指数A|中银中债3-5年期农发行债券指数基金净值查询
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查询指定日期范围中银中债3-5年期农发行债券指数A006224净值及计算阶段收益
近一季006224基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1135 0.02%
2026-09-15 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1133 0.03%
2026-09-14 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1130 0.01%
2026-09-11 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1129 -0.01%
2026-09-10 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1130 0.01%
2026-09-09 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1129 0.00%
2026-09-08 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1129 -0.01%
2026-09-07 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1130 0.03%
2026-09-04 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1127 -0.01%
2026-09-03 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1128 0.04%
2026-09-02 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1124 0.00%
2026-09-01 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1124 0.04%
2026-08-31 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1120 0.02%
2026-08-28 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1118 0.01%
2026-08-27 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1117 -0.04%
2026-08-26 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1122 -0.04%
2026-08-25 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1126 0.00%
2026-08-24 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1126 0.03%
2026-08-21 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1123 -0.01%
2026-08-20 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1124 -0.01%
2026-08-19 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1125 -0.02%
2026-08-18 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1127 0.05%
2026-08-17 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1382 0.03%
2026-08-14 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1379 0.01%
2026-08-13 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1378 0.01%
2026-08-12 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1377 0.01%
2026-08-11 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1376 -0.02%
2026-08-10 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1378 0.03%
2026-08-07 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1375 0.02%
2026-08-06 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1373 0.03%
2026-08-05 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1370 0.01%
2026-08-04 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1369 0.02%
2026-08-03 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1367 -0.01%
2026-07-31 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1368 0.04%
2026-07-30 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1364 0.03%
2026-07-29 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1361 0.00%
2026-07-28 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1361 -0.01%
2026-07-27 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1362 0.00%
2026-07-24 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1362 0.00%
2026-07-23 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1362 -0.02%
2026-07-22 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1364 0.04%
2026-07-21 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1360 0.00%
2026-07-20 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1360 0.00%
2026-07-17 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1360 0.01%
2026-07-16 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1359 -0.01%
2026-07-15 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1360 0.01%
2026-07-14 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1359 0.01%
2026-07-13 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1358 0.00%
2026-07-10 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1358 -0.01%
2026-07-09 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1359 0.00%
2026-07-08 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1359 0.00%
2026-07-07 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1359 0.00%
2026-07-06 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1359 0.04%
2026-07-03 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1354 0.01%
2026-07-02 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1353 0.03%
2026-07-01 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1350 -0.08%
2026-06-30 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1359 -0.03%
2026-06-29 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1362 0.07%
2026-06-26 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1354 0.02%
2026-06-25 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1352 0.04%
2026-06-24 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1348 0.02%
2026-06-23 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1346 -0.02%
2026-06-22 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1348 0.00%
2026-06-18 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1348 0.03%
2026-06-17 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1345 0.04%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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