近半年前海开源价值成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源价值成长混合A006216净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源价值成长混合A |
0.9929 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
前海开源价值成长混合A |
0.9600 |
1.05% |
| 2026-09-14 |
前海开源价值成长混合A |
0.9500 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
前海开源价值成长混合A |
0.9606 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
前海开源价值成长混合A |
0.9755 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
前海开源价值成长混合A |
0.9839 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
前海开源价值成长混合A |
0.9845 |
-2.14% |
| 2026-09-07 |
前海开源价值成长混合A |
1.0056 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
前海开源价值成长混合A |
0.9845 |
-2.94% |
| 2026-09-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.0134 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
前海开源价值成长混合A |
1.0113 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
前海开源价值成长混合A |
1.0204 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
前海开源价值成长混合A |
1.0395 |
2.41% |
| 2026-08-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.0150 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.0308 |
3.81% |
| 2026-08-26 |
前海开源价值成长混合A |
0.9930 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
前海开源价值成长混合A |
0.9803 |
1.40% |
| 2026-08-24 |
前海开源价值成长混合A |
0.9668 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
前海开源价值成长混合A |
0.9903 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
前海开源价值成长混合A |
0.9757 |
-0.73% |
| 2026-08-19 |
前海开源价值成长混合A |
0.9829 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.0556 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.0549 |
3.73% |
| 2026-08-14 |
前海开源价值成长混合A |
1.0170 |
1.12% |
| 2026-08-13 |
前海开源价值成长混合A |
1.0057 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.0126 |
1.80% |
| 2026-08-11 |
前海开源价值成长混合A |
0.9947 |
-1.16% |
| 2026-08-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.0064 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
前海开源价值成长混合A |
1.0108 |
2.35% |
| 2026-08-06 |
前海开源价值成长混合A |
0.9876 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
前海开源价值成长混合A |
0.9823 |
2.56% |
| 2026-08-04 |
前海开源价值成长混合A |
0.9578 |
5.26% |
| 2026-08-03 |
前海开源价值成长混合A |
0.9099 |
-3.70% |
| 2026-07-31 |
前海开源价值成长混合A |
0.9436 |
2.13% |
| 2026-07-30 |
前海开源价值成长混合A |
0.9239 |
-7.55% |
| 2026-07-29 |
前海开源价值成长混合A |
0.9937 |
-2.67% |
| 2026-07-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.0202 |
-7.74% |
| 2026-07-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.0992 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.0787 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.0815 |
-2.13% |
| 2026-07-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.1045 |
-1.99% |
| 2026-07-21 |
前海开源价值成长混合A |
1.1269 |
9.01% |
| 2026-07-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.0338 |
-2.66% |
| 2026-07-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.0620 |
-6.73% |
| 2026-07-16 |
前海开源价值成长混合A |
1.1386 |
-4.23% |
| 2026-07-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.1868 |
-2.55% |
| 2026-07-14 |
前海开源价值成长混合A |
1.2179 |
1.85% |
| 2026-07-13 |
前海开源价值成长混合A |
1.1958 |
-3.45% |
| 2026-07-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.2385 |
-4.70% |
| 2026-07-09 |
前海开源价值成长混合A |
1.2996 |
6.44% |
| 2026-07-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.2210 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
前海开源价值成长混合A |
1.2328 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
前海开源价值成长混合A |
1.2452 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.2539 |
-0.86% |
| 2026-07-02 |
前海开源价值成长混合A |
1.2647 |
-7.38% |
| 2026-07-01 |
前海开源价值成长混合A |
1.3580 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
前海开源价值成长混合A |
1.3691 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
前海开源价值成长混合A |
1.3145 |
0.82% |
| 2026-06-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.3038 |
-1.20% |
| 2026-06-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.3197 |
3.33% |
| 2026-06-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.2772 |
2.98% |
| 2026-06-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.2402 |
-1.66% |
| 2026-06-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.2611 |
1.35% |
| 2026-06-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.2443 |
1.87% |
| 2026-06-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.2215 |
1.97% |
| 2026-06-16 |
前海开源价值成长混合A |
1.1979 |
-0.26% |
| 2026-06-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.2010 |
4.05% |
| 2026-06-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.1543 |
1.00% |
| 2026-06-11 |
前海开源价值成长混合A |
1.1429 |
0.98% |
| 2026-06-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.1318 |
-1.74% |
| 2026-06-09 |
前海开源价值成长混合A |
1.1518 |
2.46% |
| 2026-06-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.1241 |
-2.87% |
| 2026-06-05 |
前海开源价值成长混合A |
1.1573 |
-1.36% |
| 2026-06-04 |
前海开源价值成长混合A |
1.1732 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.1746 |
1.02% |
| 2026-06-02 |
前海开源价值成长混合A |
1.1627 |
1.32% |
| 2026-06-01 |
前海开源价值成长混合A |
1.1475 |
-2.33% |
| 2026-05-29 |
前海开源价值成长混合A |
1.1749 |
-4.41% |
| 2026-05-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.2267 |
0.95% |
| 2026-05-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.2152 |
-3.05% |
| 2026-05-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.2523 |
-0.56% |
| 2026-05-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.2593 |
2.16% |
| 2026-05-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.2327 |
1.23% |
| 2026-05-21 |
前海开源价值成长混合A |
1.2177 |
-2.69% |
| 2026-05-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.2513 |
1.96% |
| 2026-05-19 |
前海开源价值成长混合A |
1.2273 |
1.76% |
| 2026-05-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.2061 |
-0.61% |
| 2026-05-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.2135 |
-1.33% |
| 2026-05-14 |
前海开源价值成长混合A |
1.2298 |
-2.64% |
| 2026-05-13 |
前海开源价值成长混合A |
1.2631 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.2496 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
前海开源价值成长混合A |
1.2473 |
1.00% |
| 2026-05-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.2349 |
-0.44% |
| 2026-04-30 |
前海开源价值成长混合A |
1.1700 |
2.23% |
| 2026-04-29 |
前海开源价值成长混合A |
1.1445 |
1.99% |
| 2026-04-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.1222 |
-1.30% |
| 2026-04-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.1370 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.1332 |
0.69% |
| 2026-04-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.1254 |
-0.85% |
| 2026-04-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.1351 |
0.60% |
| 2026-04-21 |
前海开源价值成长混合A |
1.1283 |
-1.12% |
| 2026-04-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.1409 |
1.60% |
| 2026-04-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.1229 |
0.34% |
| 2026-04-16 |
前海开源价值成长混合A |
1.1191 |
1.68% |
| 2026-04-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.1006 |
-0.49% |
| 2026-04-14 |
前海开源价值成长混合A |
1.1060 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
前海开源价值成长混合A |
1.0994 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.1013 |
0.71% |
| 2026-04-09 |
前海开源价值成长混合A |
1.0935 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.0947 |
4.35% |
| 2026-04-07 |
前海开源价值成长混合A |
1.0491 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.0488 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
前海开源价值成长混合A |
1.0485 |
-1.70% |
| 2026-04-01 |
前海开源价值成长混合A |
1.0666 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
前海开源价值成长混合A |
1.0434 |
-2.06% |
| 2026-03-30 |
前海开源价值成长混合A |
1.0653 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.0691 |
0.44% |
| 2026-03-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.0644 |
-2.41% |
| 2026-03-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.0901 |
1.65% |
| 2026-03-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.0724 |
2.17% |
| 2026-03-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.0496 |
-4.22% |
| 2026-03-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.0958 |
-1.47% |
| 2026-03-19 |
前海开源价值成长混合A |
1.1121 |
-2.94% |
| 2026-03-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.1458 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.1433 |
-1.03% |
