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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 泰康裕泰债券C | 1.1941 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 泰康裕泰债券C | 1.1929 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.0456 | 0.41% |
| 泰康香港银行指数C | 1.0247 | 0.41% |
| 泰康睿利量化多策略混合A | 1.2173 | 0.32% |
| 泰康睿利量化多策略混合C | 1.1810 | 0.31% |
| 泰康品质生活混合A | 1.1021 | 0.23% |
| 泰康景泰回报混合A | 1.6528 | 0.22% |
| 泰康景泰回报混合C | 1.6275 | 0.22% |
| 泰康品质生活混合C | 1.0838 | 0.22% |
| 泰康策略优选混合 | 1.6775 | 0.21% |
| 泰康申润一年持有期混合A | 1.1009 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富可转债债券 | 1.2549 | 1.00% |
| 西部利得祥盈债券A | 1.4248 | 0.97% |
| 西部利得祥盈债券C | 1.3715 | 0.97% |
| 华富恒利债券C | 1.0240 | 0.69% |
| 华富恒利债券A | 1.0650 | 0.66% |
| 招商安瑞进取债券A | 1.8248 | 0.62% |
| 信澳信用债债券A | 0.9770 | 0.62% |
| 信澳信用债债券C | 0.9710 | 0.62% |
| 招商安瑞进取债券C | 1.8257 | 0.61% |
| 天弘多元收益C | 1.0964 | 0.59% |
