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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0516元 |
| 2024-12-02 | 每份派现金0.0568元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0596元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起A | 1.8668 | 3.75% |
| 泰康研究精选股票发起C | 1.8235 | 3.74% |
| 泰康沪港深价值优选混合 | 1.8063 | 1.90% |
| 中证500ETF泰康 | 4.2505 | 1.59% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8467 | 1.38% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8279 | 1.37% |
| 泰康沪港深精选 | 1.4954 | 1.12% |
| 泰康均衡优选混合A | 1.8214 | 0.92% |
| 泰康均衡优选混合C | 1.7716 | 0.92% |
| 泰康产业升级混合A | 2.9939 | 0.85% |