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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 南方泽元 | 1.0826 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 南方泽元 | 1.0821 | 0.42% |
| 2025-12-19 | 南方泽元 | 1.0776 | 0.07% |
| 2025-12-18 | 南方泽元 | 1.0768 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方军工混合A | 1.3831 | 3.52% |
| 通用航空ETF南方 | 1.0383 | 3.45% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0791 | 3.43% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0787 | 3.43% |
| 科创新材 | 0.8714 | 3.12% |
| 信息ETF | 1.4238 | 2.40% |
| 南方500信息ETF发起式联接A | 1.6001 | 2.35% |
| 南方昌元转债A | 1.9894 | 2.13% |
| 南方昌元转债C | 1.9495 | 2.13% |
| 南方成长先锋混合A | 0.9373 | 1.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9748 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 招商债券A | 1.3325 | 0.23% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1153 | 0.22% |
| 招商债券D | 1.3249 | 0.22% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 招商债券B | 1.3553 | 0.22% |
