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中加颐合纯债债券A(中加颐合纯债债券)基金净值查询(006180)

近一季中加颐合纯债债券A|中加颐合纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围中加颐合纯债债券A006180净值及计算阶段收益
近一季006180基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加颐合纯债债券A 1.0517 0.01%
2026-09-15 中加颐合纯债债券A 1.0516 0.01%
2026-09-14 中加颐合纯债债券A 1.0515 0.01%
2026-09-11 中加颐合纯债债券A 1.0514 0.00%
2026-09-10 中加颐合纯债债券A 1.0514 0.00%
2026-09-09 中加颐合纯债债券A 1.0514 0.01%
2026-09-08 中加颐合纯债债券A 1.0513 -0.01%
2026-09-07 中加颐合纯债债券A 1.0514 0.03%
2026-09-04 中加颐合纯债债券A 1.0511 0.02%
2026-09-03 中加颐合纯债债券A 1.0509 0.03%
2026-09-02 中加颐合纯债债券A 1.0506 0.00%
2026-09-01 中加颐合纯债债券A 1.0506 0.03%
2026-08-31 中加颐合纯债债券A 1.0503 0.01%
2026-08-28 中加颐合纯债债券A 1.0502 -0.01%
2026-08-27 中加颐合纯债债券A 1.0503 -0.02%
2026-08-26 中加颐合纯债债券A 1.0505 -0.01%
2026-08-25 中加颐合纯债债券A 1.0506 0.01%
2026-08-24 中加颐合纯债债券A 1.0505 0.04%
2026-08-21 中加颐合纯债债券A 1.0501 -0.02%
2026-08-20 中加颐合纯债债券A 1.0503 -0.02%
2026-08-19 中加颐合纯债债券A 1.0505 -0.02%
2026-08-18 中加颐合纯债债券A 1.0507 0.04%
2026-08-17 中加颐合纯债债券A 1.0503 0.03%
2026-08-14 中加颐合纯债债券A 1.0500 0.02%
2026-08-13 中加颐合纯债债券A 1.0498 0.04%
2026-08-12 中加颐合纯债债券A 1.0494 0.00%
2026-08-11 中加颐合纯债债券A 1.0494 0.01%
2026-08-10 中加颐合纯债债券A 1.0493 0.04%
2026-08-07 中加颐合纯债债券A 1.0489 0.02%
2026-08-06 中加颐合纯债债券A 1.0487 0.00%
2026-08-05 中加颐合纯债债券A 1.0487 0.01%
2026-08-04 中加颐合纯债债券A 1.0486 0.01%
2026-08-03 中加颐合纯债债券A 1.0485 0.02%
2026-07-31 中加颐合纯债债券A 1.0483 0.03%
2026-07-30 中加颐合纯债债券A 1.0480 0.01%
2026-07-29 中加颐合纯债债券A 1.0479 0.00%
2026-07-28 中加颐合纯债债券A 1.0479 0.00%
2026-07-27 中加颐合纯债债券A 1.0479 0.01%
2026-07-24 中加颐合纯债债券A 1.0478 0.02%
2026-07-23 中加颐合纯债债券A 1.0476 0.02%
2026-07-22 中加颐合纯债债券A 1.0474 0.03%
2026-07-21 中加颐合纯债债券A 1.0471 0.01%
2026-07-20 中加颐合纯债债券A 1.0470 0.00%
2026-07-17 中加颐合纯债债券A 1.0470 0.01%
2026-07-16 中加颐合纯债债券A 1.0469 0.01%
2026-07-15 中加颐合纯债债券A 1.0468 0.01%
2026-07-14 中加颐合纯债债券A 1.0467 -0.01%
2026-07-13 中加颐合纯债债券A 1.0468 0.01%
2026-07-10 中加颐合纯债债券A 1.0467 0.00%
2026-07-09 中加颐合纯债债券A 1.0467 0.01%
2026-07-08 中加颐合纯债债券A 1.0466 0.01%
2026-07-07 中加颐合纯债债券A 1.0465 0.01%
2026-07-06 中加颐合纯债债券A 1.0464 0.02%
2026-07-03 中加颐合纯债债券A 1.0462 0.00%
2026-07-02 中加颐合纯债债券A 1.0462 0.00%
2026-07-01 中加颐合纯债债券A 1.0462 -0.04%
2026-06-30 中加颐合纯债债券A 1.0466 -0.01%
2026-06-29 中加颐合纯债债券A 1.0467 0.03%
2026-06-26 中加颐合纯债债券A 1.0464 0.02%
2026-06-25 中加颐合纯债债券A 1.0462 0.03%
2026-06-24 中加颐合纯债债券A 1.0459 0.01%
2026-06-23 中加颐合纯债债券A 1.0458 -0.03%
2026-06-22 中加颐合纯债债券A 1.0461 0.01%
2026-06-18 中加颐合纯债债券A 1.0460 0.04%
2026-06-17 中加颐合纯债债券A 1.0456 0.03%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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