近一季德邦乐享生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦乐享生活混合C006168净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦乐享生活混合C |
1.7181 |
1.54% |
| 2026-09-15 |
德邦乐享生活混合C |
1.6920 |
1.77% |
| 2026-09-14 |
德邦乐享生活混合C |
1.6626 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
德邦乐享生活混合C |
1.6707 |
1.32% |
| 2026-09-10 |
德邦乐享生活混合C |
1.6489 |
1.40% |
| 2026-09-09 |
德邦乐享生活混合C |
1.6261 |
2.19% |
| 2026-09-08 |
德邦乐享生活混合C |
1.5913 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
德邦乐享生活混合C |
1.5904 |
7.00% |
| 2026-09-04 |
德邦乐享生活混合C |
1.4864 |
-2.95% |
| 2026-09-03 |
德邦乐享生活混合C |
1.5302 |
-1.37% |
| 2026-09-02 |
德邦乐享生活混合C |
1.5511 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
德邦乐享生活混合C |
1.5568 |
-5.63% |
| 2026-08-31 |
德邦乐享生活混合C |
1.6444 |
2.65% |
| 2026-08-28 |
德邦乐享生活混合C |
1.6019 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
德邦乐享生活混合C |
1.6139 |
5.64% |
| 2026-08-26 |
德邦乐享生活混合C |
1.5277 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
德邦乐享生活混合C |
1.5182 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
德邦乐享生活混合C |
1.5081 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
德邦乐享生活混合C |
1.5774 |
2.48% |
| 2026-08-20 |
德邦乐享生活混合C |
1.5392 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
德邦乐享生活混合C |
1.5458 |
-10.19% |
| 2026-08-18 |
德邦乐享生活混合C |
1.7033 |
-1.71% |
| 2026-08-17 |
德邦乐享生活混合C |
1.7325 |
3.33% |
| 2026-08-14 |
德邦乐享生活混合C |
1.6767 |
2.18% |
| 2026-08-13 |
德邦乐享生活混合C |
1.6410 |
-2.39% |
| 2026-08-12 |
德邦乐享生活混合C |
1.6802 |
1.76% |
| 2026-08-11 |
德邦乐享生活混合C |
1.6512 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
德邦乐享生活混合C |
1.6656 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
德邦乐享生活混合C |
1.6729 |
7.18% |
| 2026-08-06 |
德邦乐享生活混合C |
1.5608 |
3.82% |
| 2026-08-05 |
德邦乐享生活混合C |
1.5033 |
8.20% |
| 2026-08-04 |
德邦乐享生活混合C |
1.3894 |
8.23% |
| 2026-08-03 |
德邦乐享生活混合C |
1.2838 |
-6.51% |
| 2026-07-31 |
德邦乐享生活混合C |
1.3674 |
3.61% |
| 2026-07-30 |
德邦乐享生活混合C |
1.3198 |
-7.63% |
| 2026-07-29 |
德邦乐享生活混合C |
1.4205 |
-2.30% |
| 2026-07-28 |
德邦乐享生活混合C |
1.4532 |
-9.30% |
| 2026-07-27 |
德邦乐享生活混合C |
1.5883 |
5.76% |
| 2026-07-24 |
德邦乐享生活混合C |
1.5018 |
-1.83% |
| 2026-07-23 |
德邦乐享生活混合C |
1.5298 |
-2.73% |
| 2026-07-22 |
德邦乐享生活混合C |
1.5715 |
-4.54% |
| 2026-07-21 |
德邦乐享生活混合C |
1.6428 |
10.01% |
| 2026-07-20 |
德邦乐享生活混合C |
1.4933 |
-8.81% |
| 2026-07-17 |
德邦乐享生活混合C |
1.6249 |
-8.71% |
| 2026-07-16 |
德邦乐享生活混合C |
1.7664 |
-4.14% |
| 2026-07-15 |
德邦乐享生活混合C |
1.8396 |
-3.55% |
| 2026-07-14 |
德邦乐享生活混合C |
1.9049 |
5.62% |
| 2026-07-13 |
德邦乐享生活混合C |
1.8036 |
-6.02% |
| 2026-07-10 |
德邦乐享生活混合C |
1.9122 |
-5.15% |
| 2026-07-09 |
德邦乐享生活混合C |
2.0106 |
6.29% |
| 2026-07-08 |
德邦乐享生活混合C |
1.8917 |
-1.36% |
| 2026-07-07 |
德邦乐享生活混合C |
1.9177 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
德邦乐享生活混合C |
1.9421 |
-5.04% |
| 2026-07-03 |
德邦乐享生活混合C |
2.0400 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
德邦乐享生活混合C |
2.0178 |
-8.33% |
| 2026-07-01 |
德邦乐享生活混合C |
2.1859 |
-1.84% |
| 2026-06-30 |
德邦乐享生活混合C |
2.2269 |
3.00% |
| 2026-06-29 |
德邦乐享生活混合C |
2.1621 |
-0.17% |
| 2026-06-26 |
德邦乐享生活混合C |
2.1657 |
1.18% |
| 2026-06-25 |
德邦乐享生活混合C |
2.1404 |
4.24% |
| 2026-06-24 |
德邦乐享生活混合C |
2.0533 |
4.80% |
| 2026-06-23 |
德邦乐享生活混合C |
1.9592 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
德邦乐享生活混合C |
1.9986 |
1.98% |
| 2026-06-18 |
德邦乐享生活混合C |
1.9597 |
1.67% |
| 2026-06-17 |
德邦乐享生活混合C |
1.9275 |
5.06% |
