近一季德邦乐享生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦乐享生活混合C006168净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
德邦乐享生活混合C |
1.5285 |
-0.40% |
| 2024-05-09 |
德邦乐享生活混合C |
1.5346 |
2.18% |
| 2024-05-08 |
德邦乐享生活混合C |
1.5019 |
-1.16% |
| 2024-05-07 |
德邦乐享生活混合C |
1.5195 |
0.43% |
| 2024-05-06 |
德邦乐享生活混合C |
1.5130 |
2.90% |
| 2024-04-30 |
德邦乐享生活混合C |
1.4703 |
-0.14% |
| 2024-04-29 |
德邦乐享生活混合C |
1.4723 |
1.80% |
| 2024-04-26 |
德邦乐享生活混合C |
1.4462 |
1.93% |
| 2024-04-25 |
德邦乐享生活混合C |
1.4188 |
0.36% |
| 2024-04-24 |
德邦乐享生活混合C |
1.4137 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
德邦乐享生活混合C |
1.3966 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
德邦乐享生活混合C |
1.4009 |
0.58% |
| 2024-04-19 |
德邦乐享生活混合C |
1.3928 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
德邦乐享生活混合C |
1.4037 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
德邦乐享生活混合C |
1.4020 |
2.99% |
| 2024-04-16 |
德邦乐享生活混合C |
1.3613 |
-2.65% |
| 2024-04-15 |
德邦乐享生活混合C |
1.3984 |
-0.75% |
| 2024-04-12 |
德邦乐享生活混合C |
1.4089 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
德邦乐享生活混合C |
1.4127 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
德邦乐享生活混合C |
1.4118 |
-0.88% |
| 2024-04-09 |
德邦乐享生活混合C |
1.4243 |
1.47% |
| 2024-04-08 |
德邦乐享生活混合C |
1.4036 |
-2.11% |
| 2024-04-03 |
德邦乐享生活混合C |
1.4338 |
-0.74% |
| 2024-04-02 |
德邦乐享生活混合C |
1.4445 |
-0.50% |
| 2024-04-01 |
德邦乐享生活混合C |
1.4517 |
3.33% |
| 2024-03-29 |
德邦乐享生活混合C |
1.4049 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
德邦乐享生活混合C |
1.3983 |
1.25% |
| 2024-03-27 |
德邦乐享生活混合C |
1.3811 |
-1.95% |
| 2024-03-26 |
德邦乐享生活混合C |
1.4086 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
德邦乐享生活混合C |
1.4088 |
-1.12% |
| 2024-03-22 |
德邦乐享生活混合C |
1.4247 |
-1.85% |
| 2024-03-21 |
德邦乐享生活混合C |
1.4515 |
-0.59% |
| 2024-03-20 |
德邦乐享生活混合C |
1.4601 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
德邦乐享生活混合C |
1.4598 |
-1.17% |
| 2024-03-18 |
德邦乐享生活混合C |
1.4771 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
德邦乐享生活混合C |
1.4695 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
德邦乐享生活混合C |
1.4613 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
德邦乐享生活混合C |
1.4597 |
-0.46% |
| 2024-03-12 |
德邦乐享生活混合C |
1.4665 |
2.70% |
| 2024-03-11 |
德邦乐享生活混合C |
1.4280 |
1.65% |
| 2024-03-08 |
德邦乐享生活混合C |
1.4048 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
德邦乐享生活混合C |
1.3999 |
-0.98% |
| 2024-03-06 |
德邦乐享生活混合C |
1.4138 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
德邦乐享生活混合C |
1.4141 |
-1.17% |
| 2024-03-04 |
德邦乐享生活混合C |
1.4308 |
-0.62% |
| 2024-03-01 |
德邦乐享生活混合C |
1.4397 |
-0.19% |
| 2024-02-29 |
德邦乐享生活混合C |
1.4424 |
2.39% |
| 2024-02-28 |
德邦乐享生活混合C |
1.4088 |
-2.59% |
| 2024-02-27 |
德邦乐享生活混合C |
1.4463 |
1.45% |
| 2024-02-26 |
德邦乐享生活混合C |
1.4256 |
1.41% |
| 2024-02-23 |
德邦乐享生活混合C |
1.4058 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
德邦乐享生活混合C |
1.4019 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
德邦乐享生活混合C |
1.3964 |
1.43% |
| 2024-02-20 |
德邦乐享生活混合C |
1.3767 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
德邦乐享生活混合C |
1.3698 |
-0.03% |
