今年以来德邦乐享生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦乐享生活混合C006168净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦乐享生活混合C |
1.7181 |
1.54% |
| 2026-09-15 |
德邦乐享生活混合C |
1.6920 |
1.77% |
| 2026-09-14 |
德邦乐享生活混合C |
1.6626 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
德邦乐享生活混合C |
1.6707 |
1.32% |
| 2026-09-10 |
德邦乐享生活混合C |
1.6489 |
1.40% |
| 2026-09-09 |
德邦乐享生活混合C |
1.6261 |
2.19% |
| 2026-09-08 |
德邦乐享生活混合C |
1.5913 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
德邦乐享生活混合C |
1.5904 |
7.00% |
| 2026-09-04 |
德邦乐享生活混合C |
1.4864 |
-2.95% |
| 2026-09-03 |
德邦乐享生活混合C |
1.5302 |
-1.37% |
| 2026-09-02 |
德邦乐享生活混合C |
1.5511 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
德邦乐享生活混合C |
1.5568 |
-5.63% |
| 2026-08-31 |
德邦乐享生活混合C |
1.6444 |
2.65% |
| 2026-08-28 |
德邦乐享生活混合C |
1.6019 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
德邦乐享生活混合C |
1.6139 |
5.64% |
| 2026-08-26 |
德邦乐享生活混合C |
1.5277 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
德邦乐享生活混合C |
1.5182 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
德邦乐享生活混合C |
1.5081 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
德邦乐享生活混合C |
1.5774 |
2.48% |
| 2026-08-20 |
德邦乐享生活混合C |
1.5392 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
德邦乐享生活混合C |
1.5458 |
-10.19% |
| 2026-08-18 |
德邦乐享生活混合C |
1.7033 |
-1.71% |
| 2026-08-17 |
德邦乐享生活混合C |
1.7325 |
3.33% |
| 2026-08-14 |
德邦乐享生活混合C |
1.6767 |
2.18% |
| 2026-08-13 |
德邦乐享生活混合C |
1.6410 |
-2.39% |
| 2026-08-12 |
德邦乐享生活混合C |
1.6802 |
1.76% |
| 2026-08-11 |
德邦乐享生活混合C |
1.6512 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
德邦乐享生活混合C |
1.6656 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
德邦乐享生活混合C |
1.6729 |
7.18% |
| 2026-08-06 |
德邦乐享生活混合C |
1.5608 |
3.82% |
| 2026-08-05 |
德邦乐享生活混合C |
1.5033 |
8.20% |
| 2026-08-04 |
德邦乐享生活混合C |
1.3894 |
8.23% |
| 2026-08-03 |
德邦乐享生活混合C |
1.2838 |
-6.51% |
| 2026-07-31 |
德邦乐享生活混合C |
1.3674 |
3.61% |
| 2026-07-30 |
德邦乐享生活混合C |
1.3198 |
-7.63% |
| 2026-07-29 |
德邦乐享生活混合C |
1.4205 |
-2.30% |
| 2026-07-28 |
德邦乐享生活混合C |
1.4532 |
-9.30% |
| 2026-07-27 |
德邦乐享生活混合C |
1.5883 |
5.76% |
| 2026-07-24 |
德邦乐享生活混合C |
1.5018 |
-1.83% |
| 2026-07-23 |
德邦乐享生活混合C |
1.5298 |
-2.73% |
| 2026-07-22 |
德邦乐享生活混合C |
1.5715 |
-4.54% |
| 2026-07-21 |
德邦乐享生活混合C |
1.6428 |
10.01% |
| 2026-07-20 |
德邦乐享生活混合C |
1.4933 |
-8.81% |
| 2026-07-17 |
德邦乐享生活混合C |
1.6249 |
-8.71% |
| 2026-07-16 |
德邦乐享生活混合C |
1.7664 |
-4.14% |
| 2026-07-15 |
德邦乐享生活混合C |
1.8396 |
-3.55% |
| 2026-07-14 |
德邦乐享生活混合C |
1.9049 |
5.62% |
| 2026-07-13 |
德邦乐享生活混合C |
1.8036 |
-6.02% |
| 2026-07-10 |
德邦乐享生活混合C |
1.9122 |
-5.15% |
| 2026-07-09 |
德邦乐享生活混合C |
2.0106 |
6.29% |
| 2026-07-08 |
德邦乐享生活混合C |
1.8917 |
-1.36% |
| 2026-07-07 |
德邦乐享生活混合C |
1.9177 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
德邦乐享生活混合C |
1.9421 |
-5.04% |
| 2026-07-03 |
德邦乐享生活混合C |
2.0400 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
德邦乐享生活混合C |
2.0178 |
-8.33% |
| 2026-07-01 |
德邦乐享生活混合C |
2.1859 |
-1.84% |
| 2026-06-30 |
德邦乐享生活混合C |
2.2269 |
3.00% |
| 2026-06-29 |
德邦乐享生活混合C |
2.1621 |
-0.17% |
| 2026-06-26 |
德邦乐享生活混合C |
2.1657 |
1.18% |
| 2026-06-25 |
德邦乐享生活混合C |
2.1404 |
4.24% |
| 2026-06-24 |
德邦乐享生活混合C |
2.0533 |
4.80% |
| 2026-06-23 |
德邦乐享生活混合C |
1.9592 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
德邦乐享生活混合C |
1.9986 |
1.98% |
| 2026-06-18 |
德邦乐享生活混合C |
1.9597 |
1.67% |
| 2026-06-17 |
德邦乐享生活混合C |
1.9275 |
5.06% |
| 2026-06-16 |
德邦乐享生活混合C |
1.8346 |
2.45% |
| 2026-06-15 |
德邦乐享生活混合C |
1.7907 |
7.16% |
| 2026-06-12 |
德邦乐享生活混合C |
1.6711 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
德邦乐享生活混合C |
1.6693 |
1.13% |
| 2026-06-10 |
德邦乐享生活混合C |
1.6507 |
-1.43% |
| 2026-06-09 |
德邦乐享生活混合C |
1.6746 |
6.29% |
| 2026-06-08 |
德邦乐享生活混合C |
1.5755 |
-2.01% |
| 2026-06-05 |
德邦乐享生活混合C |
1.6078 |
-3.64% |
| 2026-06-04 |
德邦乐享生活混合C |
1.6686 |
0.55% |
| 2026-06-03 |
德邦乐享生活混合C |
1.6594 |
-0.23% |
| 2026-06-02 |
德邦乐享生活混合C |
1.6632 |
1.38% |
| 2026-06-01 |
德邦乐享生活混合C |
1.6405 |
-2.16% |
| 2026-05-29 |
德邦乐享生活混合C |
1.6768 |
-3.95% |
| 2026-05-28 |
德邦乐享生活混合C |
1.7457 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
德邦乐享生活混合C |
1.7461 |
-0.40% |
| 2026-05-26 |
德邦乐享生活混合C |
1.7531 |
-1.05% |
| 2026-05-25 |
德邦乐享生活混合C |
1.7717 |
0.44% |
| 2026-05-22 |
德邦乐享生活混合C |
1.7639 |
1.97% |
| 2026-05-21 |
德邦乐享生活混合C |
1.7298 |
-4.82% |
| 2026-05-20 |
德邦乐享生活混合C |
1.8132 |
3.15% |
| 2026-05-19 |
德邦乐享生活混合C |
1.7579 |
0.68% |
| 2026-05-18 |
德邦乐享生活混合C |
1.7460 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
德邦乐享生活混合C |
1.7450 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
德邦乐享生活混合C |
1.7571 |
-3.81% |
| 2026-05-13 |
德邦乐享生活混合C |
1.8241 |
-1.29% |
| 2026-05-12 |
德邦乐享生活混合C |
1.8476 |
-1.06% |
| 2026-05-11 |
德邦乐享生活混合C |
1.8674 |
-0.15% |
| 2026-05-08 |
德邦乐享生活混合C |
1.8702 |
-2.95% |
| 2026-04-30 |
德邦乐享生活混合C |
1.9440 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
德邦乐享生活混合C |
1.9134 |
6.35% |
| 2026-04-28 |
德邦乐享生活混合C |
1.7991 |
-1.41% |
| 2026-04-27 |
德邦乐享生活混合C |
1.8249 |
1.28% |
| 2026-04-24 |
德邦乐享生活混合C |
1.8019 |
3.34% |
| 2026-04-23 |
德邦乐享生活混合C |
1.7437 |
-4.05% |
| 2026-04-22 |
德邦乐享生活混合C |
1.8143 |
0.82% |
| 2026-04-21 |
德邦乐享生活混合C |
1.7995 |
0.41% |
| 2026-04-20 |
德邦乐享生活混合C |
1.7921 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
德邦乐享生活混合C |
1.7943 |
1.72% |
| 2026-04-16 |
德邦乐享生活混合C |
1.7639 |
1.50% |
| 2026-04-15 |
德邦乐享生活混合C |
1.7378 |
-1.71% |
| 2026-04-14 |
德邦乐享生活混合C |
1.7676 |
2.37% |
| 2026-04-13 |
德邦乐享生活混合C |
1.7267 |
1.37% |
| 2026-04-10 |
德邦乐享生活混合C |
1.7033 |
2.32% |
| 2026-04-09 |
德邦乐享生活混合C |
1.6646 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
德邦乐享生活混合C |
1.6707 |
2.62% |
| 2026-04-07 |
德邦乐享生活混合C |
1.6280 |
1.11% |
| 2026-04-03 |
德邦乐享生活混合C |
1.6102 |
-1.44% |
| 2026-04-02 |
德邦乐享生活混合C |
1.6338 |
-0.76% |
| 2026-04-01 |
德邦乐享生活混合C |
1.6463 |
-0.13% |
| 2026-03-31 |
德邦乐享生活混合C |
1.6484 |
-4.66% |
| 2026-03-30 |
德邦乐享生活混合C |
1.7252 |
1.06% |
| 2026-03-27 |
德邦乐享生活混合C |
1.7071 |
5.18% |
| 2026-03-26 |
德邦乐享生活混合C |
1.6231 |
2.08% |
| 2026-03-25 |
德邦乐享生活混合C |
1.5900 |
1.00% |
| 2026-03-24 |
德邦乐享生活混合C |
1.5742 |
1.52% |
| 2026-03-23 |
德邦乐享生活混合C |
1.5507 |
-1.70% |
| 2026-03-20 |
德邦乐享生活混合C |
1.5775 |
4.00% |
| 2026-03-19 |
德邦乐享生活混合C |
1.5168 |
-2.64% |
| 2026-03-18 |
德邦乐享生活混合C |
1.5580 |
-1.14% |
| 2026-03-17 |
德邦乐享生活混合C |
1.5757 |
-4.16% |
| 2026-03-16 |
德邦乐享生活混合C |
1.6412 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
德邦乐享生活混合C |
1.6388 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
德邦乐享生活混合C |
1.6418 |
1.07% |
| 2026-03-11 |
德邦乐享生活混合C |
1.6244 |
4.70% |
| 2026-03-10 |
德邦乐享生活混合C |
1.5515 |
0.60% |
| 2026-03-09 |
德邦乐享生活混合C |
1.5423 |
-0.77% |
| 2026-03-06 |
德邦乐享生活混合C |
1.5542 |
0.73% |
| 2026-03-05 |
德邦乐享生活混合C |
1.5430 |
0.38% |
| 2026-03-04 |
德邦乐享生活混合C |
1.5372 |
-1.41% |
| 2026-03-03 |
德邦乐享生活混合C |
1.5592 |
-4.01% |
| 2026-03-02 |
德邦乐享生活混合C |
1.6243 |
-2.00% |
| 2026-02-27 |
德邦乐享生活混合C |
1.6574 |
-0.51% |
| 2026-02-26 |
德邦乐享生活混合C |
1.6659 |
-2.63% |
| 2026-02-25 |
德邦乐享生活混合C |
1.7097 |
2.96% |
| 2026-02-24 |
德邦乐享生活混合C |
1.6605 |
0.66% |
| 2026-02-13 |
德邦乐享生活混合C |
1.6496 |
0.50% |
| 2026-02-12 |
德邦乐享生活混合C |
1.6414 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
德邦乐享生活混合C |
1.6427 |
1.96% |
| 2026-02-10 |
德邦乐享生活混合C |
1.6112 |
-2.69% |
| 2026-02-09 |
德邦乐享生活混合C |
1.6546 |
1.48% |
| 2026-02-06 |
德邦乐享生活混合C |
1.6305 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
德邦乐享生活混合C |
1.6295 |
-3.74% |
| 2026-02-04 |
德邦乐享生活混合C |
1.6904 |
0.49% |
| 2026-02-03 |
德邦乐享生活混合C |
1.6821 |
6.70% |
| 2026-02-02 |
德邦乐享生活混合C |
1.5765 |
-2.86% |
| 2026-01-30 |
德邦乐享生活混合C |
1.6229 |
-1.26% |
| 2026-01-29 |
德邦乐享生活混合C |
1.6436 |
-2.16% |
| 2026-01-28 |
德邦乐享生活混合C |
1.6798 |
-2.34% |
| 2026-01-27 |
德邦乐享生活混合C |
1.7191 |
-1.84% |
| 2026-01-26 |
德邦乐享生活混合C |
1.7507 |
-3.01% |
| 2026-01-23 |
德邦乐享生活混合C |
1.8034 |
6.74% |
| 2026-01-22 |
德邦乐享生活混合C |
1.6895 |
-0.83% |
| 2026-01-21 |
德邦乐享生活混合C |
1.7037 |
2.80% |
| 2026-01-20 |
德邦乐享生活混合C |
1.6573 |
-3.95% |
| 2026-01-19 |
德邦乐享生活混合C |
1.7228 |
-0.10% |
| 2026-01-16 |
德邦乐享生活混合C |
1.7245 |
-1.36% |
| 2026-01-15 |
德邦乐享生活混合C |
1.7480 |
4.25% |
| 2026-01-14 |
德邦乐享生活混合C |
1.6768 |
0.68% |
| 2026-01-13 |
德邦乐享生活混合C |
1.6655 |
0.76% |
| 2026-01-12 |
德邦乐享生活混合C |
1.6530 |
1.37% |
| 2026-01-09 |
德邦乐享生活混合C |
1.6307 |
-0.07% |
| 2026-01-08 |
德邦乐享生活混合C |
1.6319 |
-2.75% |
| 2026-01-07 |
德邦乐享生活混合C |
1.6768 |
-1.74% |
| 2026-01-06 |
德邦乐享生活混合C |
1.7060 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
德邦乐享生活混合C |
1.7029 |
2.68% |
