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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 宝盈融源可转债债券A | 1.5568 | -0.50% |
| 2026-09-14 | 宝盈融源可转债债券A | 1.5647 | 0.21% |
| 2026-09-11 | 宝盈融源可转债债券A | 1.5614 | -0.33% |
| 2026-09-10 | 宝盈融源可转债债券A | 1.5666 | -0.61% |
| 2026-09-09 | 宝盈融源可转债债券A | 1.5762 | -0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈转型动力混合A | 3.5031 | 4.46% |
| 宝盈创新驱动股票A | 2.4984 | 4.40% |
| 宝盈创新驱动股票C | 2.4229 | 4.40% |
| 宝盈科技30 | 7.3810 | 3.65% |
| 宝盈策略增长混合 | 1.8629 | 3.40% |
| 宝盈人工智能股票A | 5.4973 | 3.13% |
| 宝盈人工智能股票C | 5.1526 | 3.13% |
| 宝盈优势产业A | 3.1923 | 2.11% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.4456 | 1.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
