近一年国投瑞银顺祥债券基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银顺祥债券006027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0219 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0217 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0215 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0214 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0214 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0214 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0213 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0213 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0210 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0209 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0207 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0207 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0205 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0204 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0204 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0206 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0205 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0205 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0203 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0203 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0203 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0204 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0199 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0196 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0195 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0192 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0192 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0193 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0189 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0188 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0187 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0186 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0184 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0182 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0181 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0179 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0179 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0180 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0179 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0179 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0180 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0176 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0176 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0176 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0174 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0174 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0173 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0172 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0173 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0172 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0172 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0171 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0170 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0166 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0166 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0165 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0172 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0174 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0169 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0167 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0163 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0162 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0164 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0163 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0161 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0157 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0152 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0150 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0520 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0526 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0530 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0534 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0537 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0538 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0535 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0535 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0534 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0530 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0527 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0524 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0520 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0515 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0511 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0511 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0510 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0509 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0504 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0501 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0500 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0499 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0496 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0493 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0491 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0490 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0491 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0487 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0485 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0487 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0489 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0491 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0487 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0484 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0481 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0478 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0477 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0475 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0475 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0472 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0469 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0470 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0468 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0463 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0459 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0458 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0459 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0458 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0452 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0449 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0446 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0444 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0442 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0442 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0440 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0437 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0432 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0429 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0430 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0427 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0426 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0426 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0425 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0430 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0427 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0426 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0423 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0421 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0415 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0413 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0417 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0419 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0413 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0412 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0409 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0406 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0404 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0399 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0395 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0392 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0391 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0391 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0389 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0389 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0388 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0387 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0387 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0383 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0378 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0377 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0374 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0370 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0368 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0363 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0360 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0358 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0357 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0354 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0352 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0350 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0352 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0356 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0351 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0350 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0350 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0354 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0352 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0351 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0350 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0346 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0347 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0340 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0338 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0333 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0334 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0339 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0341 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0336 |
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| 2025-12-09 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0334 |
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| 2025-12-08 |
国投瑞银顺祥债券 |
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-0.02% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银顺祥债券 |
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| 2025-12-04 |
国投瑞银顺祥债券 |
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| 2025-12-03 |
国投瑞银顺祥债券 |
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| 2025-12-02 |
国投瑞银顺祥债券 |
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| 2025-12-01 |
国投瑞银顺祥债券 |
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| 2025-11-28 |
国投瑞银顺祥债券 |
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国投瑞银顺祥债券 |
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国投瑞银顺祥债券 |
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| 2025-11-25 |
国投瑞银顺祥债券 |
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国投瑞银顺祥债券 |
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| 2025-11-21 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0353 |
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国投瑞银顺祥债券 |
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| 2025-11-19 |
国投瑞银顺祥债券 |
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| 2025-11-18 |
国投瑞银顺祥债券 |
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国投瑞银顺祥债券 |
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| 2025-11-14 |
国投瑞银顺祥债券 |
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国投瑞银顺祥债券 |
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| 2025-11-12 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0348 |
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国投瑞银顺祥债券 |
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国投瑞银顺祥债券 |
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国投瑞银顺祥债券 |
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国投瑞银顺祥债券 |
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国投瑞银顺祥债券 |
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国投瑞银顺祥债券 |
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国投瑞银顺祥债券 |
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| 2025-10-31 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0341 |
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| 2025-10-30 |
国投瑞银顺祥债券 |
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国投瑞银顺祥债券 |
1.0328 |
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| 2025-10-28 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0323 |
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| 2025-10-27 |
国投瑞银顺祥债券 |
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| 2025-10-24 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0311 |
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国投瑞银顺祥债券 |
1.0310 |
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国投瑞银顺祥债券 |
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| 2025-10-21 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0304 |
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| 2025-10-20 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0301 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0302 |
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| 2025-10-16 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0297 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银顺祥债券 |
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0.00% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0294 |
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国投瑞银顺祥债券 |
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国投瑞银顺祥债券 |
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| 2025-10-09 |
国投瑞银顺祥债券 |
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国投瑞银顺祥债券 |
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国投瑞银顺祥债券 |
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国投瑞银顺祥债券 |
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国投瑞银顺祥债券 |
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国投瑞银顺祥债券 |
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国投瑞银顺祥债券 |
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国投瑞银顺祥债券 |
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国投瑞银顺祥债券 |
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国投瑞银顺祥债券 |
1.0295 |
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| 2025-09-17 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0298 |
0.05% |
